CXCE11 (CXCE) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado CXCE11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Caixa Cedae (CXCE11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 07/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CXCE11 fechou a R$ 39,49, com P/VP de 0,62 (valor patrimonial de R$ 63,21 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,5129 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,48% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 108,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 10.991.914/0001-15
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 07/01/2026 11:34
Versão 1
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,62
Último dividendo R$ 0,51 Nov/2026
Último DY 1,29%
DY Acumulado 14,48% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA CEDAE CNPJ Fundo 10.991.914/0001-15 Data Funcionamento 13/07/2009 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCXCECTF004 Qtd Cotas Emitidas 1.712.950 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ Administrador 00360305000104 Logradouro Avenida Paulista Numero 750 Complemento 9º Andar Bairro Cerqueira Cesar Cidade São Paulo Estado SP CEP 01310-300 Telefone1 (11) 3572-4400 Telefone2 (11) 3572-4600 Site www.caixa.gov.br Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 2.930 Pessoa Fisica 2.925 PJ Nao Financeira 2 Entidade Fechada Prev Compl 3
Resumo Ativo 109.076.310,3 Patrimonio Liquido 107.871.256,19 Num Cotas Emitidas 1.712.950 Valor Patr Cotas 62,9739666598558 Despesas Tx Administracao 0,000384 Despesas Ag Custodiante 0,000095 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,001511 Rent Patrimonial Mes -0,009032 Dividend Yield Mes 0,007521
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 8.069.700,28 Disponibilidades 20.883,74 Titulos Publicos 8.048.816,54 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 101.000.000,01 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 101.000.000,01 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 101.000.000,01 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 6.610,01 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 6.610,01
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 818.676,01 Tx Administracao Pagar 41.377,3 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 345.000,8 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.205.054,11 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
