Fato Relevante CXCE11 de 02/01/2026
Fato Relevante do Caixa Cedae (CXCE11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com entrega no FundosNet (B3) em 02/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CXCE11 fechou a R$ 39,49, com P/VP de 0,62 (valor patrimonial de R$ 63,21 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,5129 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,48% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 108,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- CAIXA CEDAE RESPONSABILIDADE LIMITADA-3,57%
- CNPJ
- 10.991.914/0001-15
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 02/01/2026
- Data de entrega
- 02/01/2026 11:59
- Versão
- 1
- Situação
- (Inativo)
Conteúdo
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CEDAE
CNPJ nº 10.991.914/0001-15 || Código ISIN: BRCXCECTF004 || Código de Negociação na B3: CXCE11B
FATO RELEVANTE
A Caixa Econômica Federal (“Administradora”), na qualidade de administradora do Fundo de Investimento Imobiliário CAIXA CEDAE (“Fundo”), nos termos do Anexo III da Resolução CVM n° 175, vem comunicar aos seus cotistas e ao mercado a ocorrência de variação de valor do patrimônio líquido do Fundo em decorrência da reavaliação patrimonial realizada com database de novembro de 2025, passando o valor do patrimônio líquido de R$ 109.689.579,70 (cento e nove milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e nove reais, setenta centavos) na posição de 30/12/2025 para R$ 107.856.922,62 (cento e sete milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e vinte e dois reais, sessenta e dois centavos) na posição de 31/12/2025, o que representa uma variação negativa de -1,67% (menos um vírgula sessenta e sete por cento).
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail [email protected].
São Paulo/SP, 2 de janeiro de 2026
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FATO_RELEVANTE_- Despejo e Recuperação Judicial - ABV - 449451v2