CXCI11 (CXCI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado CXCI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Caixa Carteira Imobiliária (CXCI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 10/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CXCI11 fechou a R$ 62,03, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 76,14 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,62% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 156,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.066.916/0001-94
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 10/08/2026 11:51
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,81
Último dividendo R$ 0,75 Out/2026
Último DY 1,11%
DY Acumulado 13,62% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Carteria Imobiliária CNPJ Fundo 42066916000194 Data Funcionamento 16/03/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCXCICTF005 Qtd Cotas Emitidas 2.057.726 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Caixa Econômica Federal CNPJ Administrador 42066916000194 Logradouro Avenida Paulista Numero 750 Complemento 9º andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01310.100 Telefone1 11 2220.4540 Site www.caixagov.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo BCRI11 CNPJ 22.219.335/0001-38 Quantidade 40.965 Valor 2.461.996,5
Emissor 2 Fundo BRCR11 CNPJ 08.924.783/0001-01 Quantidade 20.000 Valor 839.200
Emissor 3 Fundo BROF11 CNPJ 48.978.859/0001-04 Quantidade 19.992 Valor 1.283.486,4
Emissor 4 Fundo BTAL11 CNPJ 36.642.244/0001-15 Quantidade 32.000 Valor 2.720.000
Emissor 5 Fundo BTLG11 CNPJ 11.839.593/0001-09 Quantidade 38.925 Valor 3.983.195,25
Emissor 6 Fundo CACR11 CNPJ 32.065.364/0001-46 Quantidade 37.699 Valor 1.030.690,66
Emissor 7 Fundo CNES11 CNPJ 13.551.286/0001-45 Quantidade 20.000 Valor 28.000
Emissor 8 Fundo CXAG11 CNPJ 40.189.596/0001-34 Quantidade 19.975 Valor 1.526.090
Emissor 9 Fundo CXCO11 CNPJ 38.658.984/0001-75 Quantidade 28.104 Valor 1.965.874,8
Emissor 10 Fundo FVPQ11 CNPJ 00.332.266/0001-31 Quantidade 34.132 Valor 1.989.895,6
Emissor 11 Fundo GARE11 CNPJ 37.295.919/0001-60 Quantidade 630.562 Valor 5.151.691,54
Emissor 12 Fundo GRUL11 CNPJ 54.483.412/0001-59 Quantidade 24.000 Valor 198.480
Emissor 13 Fundo HGLG11 CNPJ 11.728.688/0001-47 Quantidade 6.441 Valor 972.591
Emissor 14 Fundo HGRE11 CNPJ 09.072.017/0001-29 Quantidade 31.026 Valor 4.001.733,48
Emissor 15 Fundo HSML11 CNPJ 32.892.018/0001-31 Quantidade 50.000 Valor 4.285.000
Emissor 16 Fundo IRIM11 CNPJ 41.076.564/0001-95 Quantidade 39.584 Valor 2.622.044,16
Emissor 17 Fundo JSRE11 CNPJ 13.371.132/0001-71 Quantidade 66.000 Valor 3.994.980
Emissor 18 Fundo KFOF11 CNPJ 30.091.444/0001-40 Quantidade 9.000 Valor 724.770
Emissor 19 Fundo KNCR11 CNPJ 16.706.958/0001-32 Quantidade 20.000 Valor 2.157.800
Emissor 20 Fundo KNIP11 CNPJ 24.960.430/0001-13 Quantidade 150.000 Valor 13.875.000
Emissor 21 Fundo KNUQ11 CNPJ 42.754.362/0001-18 Quantidade 63.260 Valor 6.698.601,4
Emissor 22 Fundo KORE11 CNPJ 52.219.978/0001-42 Quantidade 12.030 Valor 765.709,5
Emissor 23 Fundo LVBI11 CNPJ 30.629.603/0001-18 Quantidade 30.333 Valor 3.175.865,1
Emissor 24 Fundo NEWL11 CNPJ 32.527.626/0001-47 Quantidade 35.000 Valor 3.656.450
Emissor 25 Fundo PATL11 CNPJ 35.754.164/0001-99 Quantidade 76.000 Valor 4.875.400
Emissor 26 Fundo PCIP11 CNPJ 28.729.197/0001-13 Quantidade 105.114 Valor 8.251.449
Emissor 27 Fundo PMLL11 CNPJ 26.499.833/0001-32 Quantidade 35.000 Valor 3.714.900
Emissor 28 Fundo PSEC11 CNPJ 35.507.457/0001-71 Quantidade 56.013 Valor 3.181.538,4
Emissor 29 Fundo PVBI11 CNPJ 35.652.102/0001-76 Quantidade 40.000 Valor 2.928.000
Emissor 30 Fundo RBHY11 CNPJ 37.899.479/0001-50 Quantidade 63.000 Valor 4.725.000
Emissor 31 Fundo RBRL11 CNPJ 35.705.463/0001-33 Quantidade 53.180 Valor 3.948.083,2
Emissor 32 Fundo RBRP11 CNPJ 21.408.063/0001-51 Quantidade 26.000 Valor 1.237.600
Emissor 33 Fundo RBRR11 CNPJ 29.467.977/0001-03 Quantidade 151.237 Valor 11.831.270,51
Emissor 34 Fundo RBRX11 CNPJ 41.088.458/0001-21 Quantidade 300.000 Valor 2.421.000
Emissor 35 Fundo RBVA11 CNPJ 15.576.907/0001-70 Quantidade 709.860 Valor 6.466.824,6
Emissor 36 Fundo RZTR11 CNPJ 36.501.128/0001-86 Quantidade 28.000 Valor 2.511.320
Emissor 37 Fundo TEPP11 CNPJ 26.681.370/0001-25 Quantidade 300.000 Valor 2.424.000
Emissor 38 Fundo TGAR11 CNPJ 25.032.881/0001-53 Quantidade 65.000 Valor 3.463.200
Emissor 39 Fundo TRBL11 CNPJ 16.671.412/0001-93 Quantidade 50.601 Valor 3.166.610,58
Emissor 40 Fundo VGHF11 CNPJ 36.771.692/0001-19 Quantidade 598.850 Valor 3.611.065,5
Emissor 41 Fundo VRTA11 CNPJ 11.664.201/0001-00 Quantidade 122.250 Valor 8.634.517,5
Emissor 42 Fundo XPCI11 CNPJ 28.516.301/0001-91 Quantidade 34.508 Valor 2.926.968,56
Emissor 43 Fundo XPML11 CNPJ 28.757.546/0001-00 Quantidade 35.000 Valor 3.656.450
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 5.093,08 Titulos Publicos 11.157.379,87
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 4.826.906,9 Financeiro 4.826.906,9
Ajuste Valor Resultado Venda Resultado Liquido Contabil -7.543.875,57 Financeiro 4.836.674,28
Resultado Liquido Total Contabil -7.543.875,57 Financeiro 4.836.674,28
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 281.129,75 Financeiro 281.129,47
Resultado Liquido Contabil 281.129,75 Financeiro 281.129,47
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -291.268,86 Financeiro -303.196,07
Custodia Titulos Valores Contabil -43.500,71 Financeiro -50.803,21
Auditoria Independente Contabil -6.486,36 Financeiro -17.559,18
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -29.432,07 Financeiro -31.829,96
Comissoes Emolumentos Outras Rec Ou Desp Contabil -6.140,75 Financeiro -21.446,45
Total Contabil -376.875,48 Financeiro -424.834,87
Resultado Trimestral Liquido Contabil -7.639.621,3 Financeiro 4.692.968,88
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 9.239.644,17 Percent Result Finan Liq Acumulado 8.777.661,9615 Rendimentos Declarados 8.777.661,9615 Rendimentos Pagos Antec -9.259.767 Rendimento Pagar -482.105,0385 Resultado Liquido Declarado 0,95
