Informe Mensal Estruturado CXCI11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Caixa Carteira Imobiliária (CXCI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CXCI11 fechou a R$ 62,03, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 76,14 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,62% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 156,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-5,30%
CNPJ: 42.066.916/0001-94
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 15/07/2026 15:10
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
CNPJ Fundo	42066916000194
Data Funcionamento	16/03/2022
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRCXCICTF005
Qtd Cotas Emitidas	2.057.726
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ Administrador	00360305000104
Logradouro	AVENIDA PAULISTA
Numero	750
Complemento	9º andar
Bairro	BELA VISTA
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	01310-300
Telefone1	(11) 3572-4266
Site	www.caixa.gov.br
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	5.502
Pessoa Fisica	5.490
PJ Nao Financeira	6
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	2
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	2
Outros Fundos Inv	2
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	165.262.684,7
Patrimonio Liquido	165.148.639,6
Num Cotas Emitidas	2.057.726
Valor Patr Cotas	80,2578378268049
Despesas Tx Administracao	0,0005582
Despesas Ag Custodiante	0,000084
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,02577
Rent Patrimonial Mes	-0,03479
Dividend Yield Mes	0,00902

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	11.162.472,95
Disponibilidades	5.093,08
Titulos Publicos	11.157.379,87

Total Investido

Total	154.084.343,24
FII	150.473.277,74
Outras Cotas FI	3.611.065,5

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	15.868,51
Outros Valores	15.868,51

Informacoes Passivo

Tx Administracao Pagar	97.136,63
Outros Valores Pagar	16.908,47
Total Passivo	114.045,1