CXCI11 (CXCI) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado CXCI11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Caixa Carteira Imobiliária (CXCI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CXCI11 fechou a R$ 62,03, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 76,14 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,62% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 156,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.066.916/0001-94
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 20:56
Versão 2
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,81
Último dividendo R$ 0,75 Out/2026
Último DY 1,11%
DY Acumulado 13,62% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA CNPJ Fundo 42066916000194 Data Funcionamento 16/03/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCXCICTF005 Qtd Cotas Emitidas 2.057.726 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador 00000495754891 Logradouro AVENIDA PAULISTA Numero 2300 Complemento 11º andar Bairro BELA VISTA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01310-932 Telefone1 (11) 2159-7266 Site www.caixa.gov.br Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII CNPJ 32065364000146 Quantidade 37.699 Valor 3.074.353,45
Emissor 2 Fundo FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND CNPJ 8924783000101 Quantidade 20.000 Valor 935.200
Emissor 3 Fundo BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ 22219335000138 Quantidade 40.965 Valor 2.621.350,35
Emissor 4 Fundo BRPR CORPORATE OFFICES FII CNPJ 48978859000104 Quantidade 19.992 Valor 1.197.520,8
Emissor 5 Fundo FII BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA CNPJ 36642244000115 Quantidade 32.000 Valor 2.851.200
Emissor 6 Fundo TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN CNPJ 11839593000109 Quantidade 38.925 Valor 4.022.898,75
Emissor 7 Fundo FII CAIXA AGCI CNPJ 40189596000134 Quantidade 19.975 Valor 1.561.645,5
Emissor 8 Fundo FII CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS CNPJ 38658984000175 Quantidade 28.104 Valor 2.045.971,2
Emissor 9 Fundo FDO INV IMOB - FII CENESP CNPJ 13551286000145 Quantidade 20.000 Valor 30.800
Emissor 10 Fundo FATOR VERITA FII CNPJ 11664201000100 Quantidade 122.250 Valor 9.489.045
Emissor 11 Fundo FII GUARDIAN LOGISTICA CNPJ 37295919000160 Quantidade 630.562 Valor 5.397.610,72
Emissor 12 Fundo CSHG LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO CNPJ 11728688000147 Quantidade 6.441 Valor 1.005.697,74
Emissor 13 Fundo CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB CNPJ 9072017000129 Quantidade 31.026 Valor 3.738.633
Emissor 14 Fundo HSI MALLS FII CNPJ 32892018000131 Quantidade 50.000 Valor 4.753.500
Emissor 15 Fundo IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRI CNPJ 41076564000195 Quantidade 39.584 Valor 2.561.876,48
Emissor 16 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII CNPJ 13371132000171 Quantidade 66.000 Valor 4.429.920
Emissor 17 Fundo KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO CNPJ 24960430000113 Quantidade 150.000 Valor 13.747.500
Emissor 18 Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII CNPJ 16706958000132 Quantidade 20.000 Valor 2.120.200
Emissor 19 Fundo KINEA UNIQUE HY CDI FII CNPJ 42754362000118 Quantidade 63.260 Valor 6.689.745
Emissor 20 Fundo KINEA FII CNPJ 30091444000140 Quantidade 9.000 Valor 752.400
Emissor 21 Fundo KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII CNPJ 52219978000142 Quantidade 12.030 Valor 897.438
Emissor 22 Fundo FII VBI LOGISTICO CNPJ 30629603000118 Quantidade 30.333 Valor 3.320.856,84
Emissor 23 Fundo NEWPORT LOGÍSTICA FII CNPJ 32527626000147 Quantidade 35.000 Valor 3.743.600
Emissor 24 Fundo PATRIA LOGISTICA FII CNPJ 35754164000199 Quantidade 76.000 Valor 5.092.000
Emissor 25 Fundo PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PRE CNPJ 28729197000113 Quantidade 105.114 Valor 8.947.303,68
Emissor 26 Fundo PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI CNPJ 26499833000132 Quantidade 35.000 Valor 3.792.250
Emissor 27 Fundo PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ 35507457000171 Quantidade 56.013 Valor 3.467.204,7
Emissor 28 Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR CNPJ 35652102000176 Quantidade 40.000 Valor 3.040.000
Emissor 29 Fundo RIO BRAVO CRED IMOB FII CNPJ 37899479000150 Quantidade 63.000 Valor 5.056.380
Emissor 30 Fundo RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ CNPJ 35705463000133 Quantidade 53.180 Valor 4.806.940,2
Emissor 31 Fundo FII RBR PROPERTIES CNPJ 21408063000151 Quantidade 26.000 Valor 1.357.200
Emissor 32 Fundo FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE CNPJ 29467977000103 Quantidade 151.237 Valor 12.927.738,76
Emissor 33 Fundo RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA CNPJ 41088458000121 Quantidade 300.000 Valor 2.577.000
Emissor 34 Fundo RIO BRAVO RENDA VAREJO FII CNPJ 15576907000170 Quantidade 709.860 Valor 7.027.614
Emissor 35 Fundo RIZA TERRAX CNPJ 36501128000186 Quantidade 28.000 Valor 2.659.440
Emissor 36 Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TELLUS CNPJ 16671412000193 Quantidade 50.601 Valor 3.941.817,9
Emissor 37 Fundo TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ 26681370000125 Quantidade 300.000 Valor 2.733.000
Emissor 38 Fundo FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO CNPJ 25032881000153 Quantidade 65.000 Valor 4.628.000
Emissor 39 Fundo FII VIA PARQUE SHOPPING CNPJ 332266000131 Quantidade 34.132 Valor 2.252.712
Emissor 40 Fundo VALORA HEDGE FUND FII CNPJ 36771692000119 Quantidade 598.850 Valor 4.233.869,5
Emissor 41 Fundo XP CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIM CNPJ 28516301000191 Quantidade 34.508 Valor 2.943.187,32
Emissor 42 Fundo XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO CNPJ 28757546000100 Quantidade 35.000 Valor 3.783.150
Emissor 43 Fundo ICATU VANGUARDA GRU LOGISTICO FUNDO DE I CNPJ 54483412000159 Quantidade 7.757 Valor 65.546,65
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 5.136,85 Titulos Publicos 11.237.872,6
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil 1.898.258,58 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil 1.898.258,58 Financeiro 0
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 283.823,86 Financeiro 0
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Custodia Titulos Valores Taxas Impostos Contribuicoes Comissoes Emolumentos Total Contabil -369.893,23 Financeiro 0
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.812.189,21 Financeiro 0
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 0 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
