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Informe Anual Estruturado CXCI11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Caixa Carteira Imobiliária (CXCI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 18/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CXCI11 fechou a R$ 62,03, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 76,14 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,62% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 156,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-5,30%
CNPJ
42.066.916/0001-94
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Anual Estruturado
Data de referência
01/12/2025
Data de entrega
18/03/2026 14:15
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoFII CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA RL
CNPJ Fundo42066916000194
Data Funcionamento16/03/2022
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRCXCICTF005
Qtd Cotas Emitidas2.057.726
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorCAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ Administrador00360305000104
LogradouroAVENIDA PAULISTA
Numero750
Complemento9º ANDAR
BairroBELA VISTA
CidadeSÃO PAULO
EstadoSP
CEP01310-908
Telefone1(11) 2220 1848
Sitewww.caixa.gov.br
Email[email protected]
Competencia01/12/2025

Autorregulacao

ClassificacaoPapel
SubclassificacaoHíbrido
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoOutros

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Anual

Programa InvestimentosO programa de investimentos para os exercícios seguintes consiste na constante avaliação de potenciais ativos que atendam à Politica de Investimento do Fundo, assim como o monitoramento da carteira, visando alterações no portfólio que agreguem valor aos Cotistas.
Criterios AvaliacaoApuração de acordo com o valor de mercado em bolsa, ajustado pelos rendimentos dos ativos investidos, com base na cotação do dia 31/12/2025.
Regras Prazos Chamada CapitalRegulamento, Anexo, arts. 21 a 25.

Prestadores Servicos

Gestor
NomeCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
CNPJ42.040.639/0001-40
EnderecoAVENIDA PAULISTA, 750, 7º E 8º ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO/SP, CEP 01310-908
Telefone(11) 3572 4600
Custodiante
NomeITAÚ UNIBANCO S/A
CNPJ60.701.190/0001-04
EnderecoRUA URURAÍ, 111, PRÉDIO B, TÉRREO, TATUAPÉ, SÃO PAULO/SP, CEP 03084-010
Telefone(11) 2740 2035
Auditor Independente
NomeKPMG AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ57.755.217/0001-29
EnderecoRUA ARQUITETO OLAVO REDIG DE CAMPOS, 105, TORRE A, 6º, 7º, 8º, 11º E 12º ANDARES, VILA SÃO FRANCISCO, SÃO PAULO/SP, CEP 04711-904
Telefone(11) 3940 7882

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo 1
NomeGRUL11
ObjetivosGANHO PARA RENDA
Montantes Investidos72.729,23
Origem RecursosCAPITAL
Ativo 2
NomeCPHH11
ObjetivosGANHO PARA RENDA
Montantes Investidos2.393.216,37
Origem RecursosCAPITAL

Analise Administrador

Resultado FundoEm 2025 o Fundo apresentou desempenho robusto, com Dividend Yeld de 13,12% nos últimos 12 meses, impulsionado por distribuições mensais que variaram entre R$ 0,75 e R$ 0,90 por Cota ao longo do ano. No período, o Fundo registrou valorização de 20,66% na Cota de mercado, refletindo o fortalecimento dos ativos que compoêm sua carteira. O patrimônio líquido do Fundo atingiu R$ 178,6 milhões ao final de 2025, com valor patrimonial por Cota de R$ 86,84 e P/VP de 0,80, indicando negociação com desconto em relação ao valor patrimonial. A carteira manteve elevado nível de alocação imobiliária, com 93,75% investidos em cotas de outros FIIs reforçando seu caráter diversificado e focado em geração de renda.
Conjuntura EconomicaEm 2025, o mercado imobiliário e a indústria de Fundos de Investimento Imobiliários mostraram sinais de recuperação, após o ambiente adverso observado no ano anterior. A melhora do desempenho dos FIIs ficou evidente na valorização das cotas de diversos fundos, incluindo este Fundo, que registrou alta de 20,66% nos últimos 12 meses, indicando um movimento de retomada do apetite dos investidores pelo setor. Essa recuperação foi sustentada por um cenário de renda passiva mais atrativa, com dividend yelds robustos ao longo do ano.
Perspectiva Periodo SeguinteDo ponto de vista macroeconômico, as projeções para 2026 apontam para a continuidade de um ambiente de elevada incerteza, tanto no cenário internacional quanto no doméstico. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve prevê apenas um corte adicional nos juros em 2026, mantendo uma postura cautelosa frente a uma inflação projetada de 2,4% e um crescimento do PIB revisado para 1,6%, evidenciando desaceleração econômica. No Brasil, o mercado projeta que a taxa Selic encerre 2026 em torno de 12,25%, com expectativas de inflação ajustadas para baixo e IPCA estimado em 4,06% além de um PIB previsto de 1,78%, reforçando um cenário de crescimento moderado e política monetária ainda restritiva. Nesse ambiente de juros e inflação elevados, entende-se que os FIIs de recebíveis continuam oferecendo maior previsibilidade de receitas, dado que suas estruturas de remuneração tendem a acompanhar a dinâmica dos índices inflacionários e das taxas de juros. Para os FIIs de tijolo, os fundamentos seguem sólidos, com níveis de ocupação e vacância estáveis e setores como varejo e lajes corporativas apresentando boa performance, como demonstrado no desempenho do mercado em 2025, onde fundos como o CXCI11 registraram aumento na geração de rendimentos e valorização de suas Cotas. Diante disso, continuam surgindo oportunidades de alocação em FIIs negociados abaixo do valor patrimonial, permitindo capturar prêmios de risco atrativos em ativos reais, mesmo em um cenário macroeconômico desafiador.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1
NomeBCRI11
Valor JustoSIM
Valor2.826.585
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,1591
Ativo 2
NomeBRCR11
Valor JustoSIM
Valor919.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,1056
Ativo 3
NomeBROF11
Valor JustoSIM
Valor1.127.548,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,2886
Ativo 4
NomeBTAL11
Valor JustoSIM
Valor2.687.680
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,2263
Ativo 5
NomeBTLG11
Valor JustoSIM
Valor3.995.651,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,6469
Ativo 6
NomeCACR11
Valor JustoSIM
Valor3.013.658,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0774
Ativo 7
NomeCNES11
Valor JustoSIM
Valor35.400
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,6091
Ativo 8
NomeCXAG11
Valor JustoSIM
Valor1.537.200
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0659
Ativo 9
NomeCXCO11
Valor JustoSIM
Valor1.910.228,88
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,1719
Ativo 10
NomeFVPQ11
Valor JustoSIM
Valor2.406.306
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,6754
Ativo 11
NomeGARE11
Valor JustoSIM
Valor5.712.891,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0659
Ativo 12
NomeGRUL11
Valor JustoSIM
Valor70.511,13
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 13
NomeHGLG11
Valor JustoSIM
Valor1.014.779,55
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,6377
Ativo 14
NomeHGRE11
Valor JustoSIM
Valor3.847.534,26
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,197
Ativo 15
NomeHSML11
Valor JustoSIM
Valor4.627.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,2692
Ativo 16
NomeIRIM11
Valor JustoSIM
Valor2.691.712
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0994
Ativo 17
NomeJSRE11
Valor JustoSIM
Valor4.387.680
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,1657
Ativo 18
NomeKFOF11
Valor JustoSIM
Valor783.900
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,2275
Ativo 19
NomeKNCR11
Valor JustoSIM
Valor2.150.200
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0439
Ativo 20
NomeKNIP11
Valor JustoSIM
Valor13.581.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0027
Ativo 21
NomeKNUQ11
Valor JustoSIM
Valor6.658.115
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0103
Ativo 22
NomeKORE11
Valor JustoSIM
Valor1.095.978,45
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,1084
Ativo 23
NomeLVBI11
Valor JustoSIM
Valor3.404.575,92
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,1558
Ativo 24
NomeNEWL11
Valor JustoSIM
Valor4.023.250
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,1226
Ativo 25
NomePATL11
Valor JustoSIM
Valor5.040.320
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,354
Ativo 26
NomePCIP11
Valor JustoSIM
Valor8.896.848,96
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 27
NomePMLL11
Valor JustoSIM
Valor3.683.400
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 28
NomePSEC11
Valor JustoSIM
Valor3.615.639,15
Percent Valorizacao Desvalorizacao0
Ativo 29
NomePVBI11
Valor JustoSIM
Valor3.280.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0712
Ativo 30
NomeRBHY11
Valor JustoSIM
Valor4.876.200
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0325
Ativo 31
NomeRBRL11
Valor JustoSIM
Valor4.982.066,34
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,3811
Ativo 32
NomeRBRP11
Valor JustoSIM
Valor1.452.100
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,1181
Ativo 33
NomeRBRR11
Valor JustoSIM
Valor13.243.824,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0582
Ativo 34
NomeRBRX11
Valor JustoSIM
Valor2.505.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0944
Ativo 35
NomeRBVA11
Valor JustoSIM
Valor7.361.248,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,2725
Ativo 36
NomeRZTR11
Valor JustoSIM
Valor2.743.720
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,136
Ativo 37
NomeTEPP11
Valor JustoSIM
Valor2.604.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0811
Ativo 38
NomeTGAR11
Valor JustoSIM
Valor6.045.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0533
Ativo 39
NomeTRBL11
Valor JustoSIM
Valor3.496.529,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0049
Ativo 40
NomeVGHF11
Valor JustoSIM
Valor4.329.685,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0512
Ativo 41
NomeVRTA11
Valor JustoSIM
Valor10.097.850
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0442
Ativo 42
NomeXPCI11
Valor JustoSIM
Valor2.863.473,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0617
Ativo 43
NomeXPML11
Valor JustoSIM
Valor3.782.100
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,1064

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs AssembleiasAVENIDA PAULISTA, 750, 9º ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO/SP, CEP 01310-908
Endereco Eletronico Docs Assembleiaswww.caixa.gov.br
Meios ComunicacaoE-mail: [email protected]; Telefone: (11) 2220 1848.
Regras Proc Participacao CotistasRegulamento, Parte Geral, arts. 13 a 22. Anexo, art. 38 e §§.
Praticas Assembleia Meio EletronicoRegulamento, Parte Geral, arts. 13 a 22. Anexo, art. 38 e §§.

Remuneracao Administrador

Politica RemuneracaoRegulamento, Anexo, art. 13 e p.u.
Valor Pago Ano1.176.071,41
Percent Patrimonio Contabil0,0066
Percent Patrimonio Valor Mercado0,0083

Governanca

Diretor Responsavel
NomeRICARDO TROES
Idade43 ANOS
CPF311.948.148-32
Email[email protected]
ProfissaoECONOMIÁRIO
Formacao AcademicaNÍVEL SUPERIOR COMPLETO
Data Inicio Funcao15/06/2023
Qtd Cotas Detidas FII0
Qtd Cotas FII Compradas0
Qtd Cotas FII Vendidas0
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia 1
Nome EmpresaCAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PeriodoJUN/23 ATÉ O MOMENTO
Cargo FuncoesDIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA E SERVIÇOS QUALIFICADOS
Atividade Principal EmpresaBANCO MÚLTIPLO COM CARTEIRA MÚLTIPLA
Experiencia 2
Nome EmpresaCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
PeriodoSET/21 A JUN/23
Cargo FuncoesSUPERINTENDENTE NACIONAL DE RISCO, COMPLIANCE E GOVERNANÇAS
Atividade Principal EmpresaGESTÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Experiencia 3
Nome EmpresaCAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PeriodoOUT/19 A SET/21
Cargo FuncoesGERENTE NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA
Atividade Principal EmpresaBANCO MÚLTIPLO COM CARTEIRA MÚLTIPLA
Eventos
Condenacao CriminalNADA CONSTA
Condenacao Proc Admin CVMNADA CONSTA

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento
Num Cotistas5.414
Num Cotas Detidas2.057.726
Perc Detido Rel Total1
Perc Detido PF0,9376
Perc Detido PJ0,0624
Acima Cinco Ate Dez Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Dez Ate Quinze Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0
Acima Ciquenta Porcento
Num Cotistas0
Num Cotas Detidas0
Perc Detido Rel Total0
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato RelevanteRegulamento, Parte Geral, arts. 13 a 22. Anexo, art. 38 e §§.
Politica Negociacao CotasRegulamento, Anexo, art. 20 e §§.
Politica Exercicio Direito VotoRegulamento, Parte Geral, art. 24.
Func Responsaveis Politica DivulgacaoFernando Henrique Augusto, Maurício Antônio Alves da Costa, Eliana Marques Lisboa e Fabrício Honorato Soares.

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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