CXCI11 (CXCI) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado CXCI11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Caixa Carteira Imobiliária (CXCI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CXCI11 fechou a R$ 61,08, com P/VP de 0,80 (valor patrimonial de R$ 76,14 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,83% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 156,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.066.916/0001-94
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:19
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,80
Último dividendo R$ 0,75 Out/2026
Último DY 1,11%
DY Acumulado 13,83% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA CNPJ Fundo 42066916000194 Data Funcionamento 16/03/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCXCICTF005 Qtd Cotas Emitidas 2.057.726 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador 00360305000104 Logradouro AVENIDA PAULISTA Numero 750 Complemento 9º andar Bairro BELA VISTA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01310-300 Telefone1 (11) 3572-4266 Site www.caixa.gov.br Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 5.414 Pessoa Fisica 5.403 PJ Nao Financeira 5 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 2 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 180.699.616,15 Patrimonio Liquido 178.692.556,72 Num Cotas Emitidas 2.057.726 Valor Patr Cotas 86,8398206175166 Despesas Tx Administracao 0,0006046 Despesas Ag Custodiante 0,0000864 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,027486 Rent Patrimonial Mes 0,016946 Dividend Yield Mes 0,01054
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 11.291.865,51 Disponibilidades 5.465,1 Titulos Publicos 11.286.400,41 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 169.407.391,2 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 169.407.391,2 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 359,44 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 359,44
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.851.953,4 Tx Administracao Pagar 108.035,91 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 47.070,12 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.007.059,43 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
