CXCI11 (CXCI) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado CXCI11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Caixa Carteira Imobiliária (CXCI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CXCI11 fechou a R$ 62,03, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 76,14 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,75 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,62% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 156,7 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.066.916/0001-94
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 11:31
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,81
Último dividendo R$ 0,75 Out/2026
Último DY 1,11%
DY Acumulado 13,62% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA CNPJ Fundo 42066916000194 Data Funcionamento 16/03/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCXCICTF005 Qtd Cotas Emitidas 2.057.726 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador 00360305000104 Logradouro AVENIDA PAULISTA Numero 750 Complemento 9º andar Bairro BELA VISTA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01310-300 Telefone1 (11) 3572-4266 Site www.caixa.gov.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 5.343 Pessoa Fisica 5.332 PJ Nao Financeira 5 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 2 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 156.826.560,27 Patrimonio Liquido 156.677.845,71 Num Cotas Emitidas 2.057.726 Valor Patr Cotas 76,1412577330509 Despesas Tx Administracao 0,000583 Despesas Ag Custodiante 0,000089 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,003379 Rent Patrimonial Mes -0,0131 Dividend Yield Mes 0,009721
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 7.426.993,43 Disponibilidades 5.030,31 Titulos Publicos 7.421.963,12
Total Investido Total 149.392.007,83 FII 149.392.007,83
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 7.559,01 Outros Valores 7.559,01
Informacoes Passivo Tx Administracao Pagar 91.280,07 Outros Valores Pagar 57.434,49 Total Passivo 148.714,56
