CXRI11 (CXRI) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado CXRI11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos (CXRI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CXRI11 fechou a R$ 64,32, com P/VP de 0,80 (valor patrimonial de R$ 80,24 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,65 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,75% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 126,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.098.794/0001-70
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 17:07
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,80
Último dividendo R$ 0,65 Nov/2026
Último DY 1,01%
DY Acumulado 11,75% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 17.098.794/0001-70 Data Funcionamento 12/11/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCXRICTF003 Qtd Cotas Emitidas 1.575.760 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Sim Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL CNPJ Administrador 00360305000104 Logradouro AVENIDA PAULISTA Numero 750 Complemento 9º ANDAR Bairro BELA VISTA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01310-300 Telefone1 11 3572.4400 Site WWW.CAIXA.GOV.BR Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 1.670 Pessoa Fisica 1.578 PJ Nao Financeira 3 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Fechada Prev Compl 20 Fundos Inv Imobiliario 8 Cotistas Dist Fundo 58 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 127.736.386,39 Patrimonio Liquido 126.431.792,11 Num Cotas Emitidas 1.575.760 Valor Patr Cotas 80,2354369383662 Despesas Tx Administracao 0,001004 Despesas Ag Custodiante 0,00013 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,001514 Rent Patrimonial Mes -0,006534 Dividend Yield Mes 0,008048
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 6.077.654,74 Disponibilidades 29.772,9 Titulos Publicos 6.047.881,84 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 121.361.109,36 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 121.361.109,36 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 297.622,29 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 297.622,29
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.024.244 Tx Administracao Pagar 126.999,64 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 153.350,64 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.304.594,28 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
