CXRI11 (CXRI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado CXRI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos (CXRI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 06/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CXRI11 fechou a R$ 64,00, com P/VP de 0,80 (valor patrimonial de R$ 80,24 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,65 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,81% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 126,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.098.794/0001-70
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 06/08/2026 13:53
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,80
Último dividendo R$ 0,65 Nov/2026
Último DY 1,01%
DY Acumulado 11,81% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário CNPJ Fundo 17098794000170 Data Funcionamento 22/11/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCXRICTF003 Qtd Cotas Emitidas 1.575.760 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Caixa Econômica Federal CNPJ Administrador 17098794000170 Logradouro Avenida Paulista Numero 750 Complemento 9º andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01310.100 Telefone1 11 2220.4540 Site www.caixagov.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII BRESCO CI CNPJ 20.748.515/0001-81 Quantidade 33.459 Valor 3.836.074,35
Emissor 2 Fundo FII BC FUND CI CNPJ 08.924.783/0001-01 Quantidade 78.921 Valor 3.311.525,16
Emissor 3 Fundo FII BTG CRI CI CNPJ 09.552.812/0001-14 Quantidade 356.250 Valor 2.913.046,56
Emissor 4 Fundo FII BTLG CI ER CNPJ 11.839.593/0001-09 Quantidade 74.037 Valor 7.576.206,21
Emissor 5 Fundo FII CENESP CI ER CNPJ 13.551.286/0001-45 Quantidade 79.921 Valor 111.889,4
Emissor 6 Fundo FII DAY MULT CNPJ 38.293.921/0001-62 Quantidade 290.000 Valor 1.212.200
Emissor 7 Fundo FII GUARDIANCI CNPJ 37.295.919/0001-60 Quantidade 528.538 Valor 4.318.155,46
Emissor 8 Fundo FII GRUL CI CNPJ 54.483.412/0001-59 Quantidade 393.604 Valor 3.255.105,08
Emissor 9 Fundo FII HSI MALLCI CNPJ 32.892.018/0001-31 Quantidade 43.984 Valor 3.769.428,8
Emissor 10 Fundo FII JS REAL CI CNPJ 13.371.132/0001-71 Quantidade 45.405 Valor 2.748.364,65
Emissor 11 Fundo FII KINEA RICI CNPJ 16.706.958/0001-32 Quantidade 17.030 Valor 1.837.366,7
Emissor 12 Fundo FII KINEA IPCI CNPJ 24.960.430/0001-13 Quantidade 3.500 Valor 323.750
Emissor 13 Fundo FII KINEA CI CNPJ 12.005.956/0001-65 Quantidade 23.369 Valor 3.594.385,89
Emissor 14 Fundo FII LEGATUS CI CNPJ 30.248.158/0001-46 Quantidade 52.771 Valor 5.909.824,29
Emissor 15 Fundo FII MAXI RENCI CNPJ 97.521.225/0001-25 Quantidade 1.253.125 Valor 12.293.156,25
Emissor 16 Fundo FII MAXI RENCI CNPJ 97.521.225/0001-25 Quantidade 363.205 Valor 58.112,8
Emissor 17 Fundo FII VBI PRI CI CNPJ 35.652.102/0001-76 Quantidade 21.800 Valor 1.595.760
Emissor 18 Fundo FII RIOB FF C CNPJ 17.329.029/0001-14 Quantidade 623.015 Valor 6.541.657,5
Emissor 19 Fundo FII RBR LOG CI CNPJ 35.705.463/0001-33 Quantidade 17.155 Valor 1.273.587,2
Emissor 20 Fundo FII RBRHGRADCI CNPJ 29.467.977/0001-03 Quantidade 8.000 Valor 625.840
Emissor 21 Fundo FII RIOB VA CI CNPJ 15.576.907/0001-70 Quantidade 1.276.871 Valor 11.632.294,81
Emissor 22 Fundo FII RIOB RC CI CNPJ 03.683.056/0001-86 Quantidade 53.525 Valor 7.357.011,25
Emissor 23 Fundo FII RIZA TX CI CNPJ 36.501.128/0001-86 Quantidade 30.000 Valor 2.690.700
Emissor 24 Fundo FII TEL PROPCI CNPJ 26.681.370/0001-25 Quantidade 463.500 Valor 3.745.080
Emissor 25 Fundo FII SDI LOG CI CNPJ 16.671.412/0001-93 Quantidade 25.551 Valor 1.598.981,58
Emissor 26 Fundo FII TRX REALCI CNPJ 28.548.288/0001-52 Quantidade 9.316 Valor 855.208,8
Emissor 27 Fundo FII VINCI LGCI CNPJ 24.853.044/0001-22 Quantidade 68.147 Valor 6.388.099,78
Emissor 28 Fundo FII VINCI OFCI CNPJ 12.516.185/0001-70 Quantidade 57.146 Valor 271.443,5
Emissor 29 Fundo FII VINCI SCCI CNPJ 17.554.274/0001-25 Quantidade 46.330 Valor 4.893.374,6
Emissor 30 Fundo FII VINCI IUCI CNPJ 36.445.587/0001-90 Quantidade 240.000 Valor 559.200
Emissor 31 Fundo FII FATOR VECI CNPJ 11.664.201/0001-00 Quantidade 68.929 Valor 4.868.455,27
Emissor 32 Fundo FII XP INDL CI CNPJ 28.516.325/0001-40 Quantidade 9.580 Valor 622.700
Emissor 33 Fundo FII XP LOG CI CNPJ 26.502.794/0001-85 Quantidade 56.116 Valor 5.263.119,64
Emissor 34 Fundo FII XP MALLSCI ER CNPJ 28.757.546/0001-00 Quantidade 62.402 Valor 6.519.136,94
Emissor 35 Fundo VINCI FULWOOD DESENV CNPJ 36.200.654/0001-06 Quantidade 9.400 Valor 1.183.501,03
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 20.851,13 Titulos Publicos 5.671.334,01
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 3.359.533,34 Financeiro 3.359.530,62
Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -3.368.231,32 Financeiro 3.311.573,38
Resultado Liquido Total Contabil -3.368.231,32 Financeiro 3.311.573,38
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 213.337,88 Financeiro 210.709,64
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -443.224,68 Financeiro -403.926,62
Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil 980,09 Financeiro -23.272,76
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -17.085,74 Financeiro -34.929,32
Outras Rec Ou Desp Contabil -266,15 Financeiro -1.742,69
Total Contabil -459.596,48 Financeiro -518.395,43
Resultado Trimestral Liquido Contabil -3.614.489,92 Financeiro 3.003.887,59
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 6.142.405,83 Percent Result Finan Liq Acumulado 5.835.285,5385 Rendimentos Declarados 5.835.285,5385 Rendimentos Pagos Antec -5.940.615,2 Rendimento Pagar -105.329,6615 Resultado Liquido Declarado 0,95
