CXRI11 (CXRI) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado CXRI11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos (CXRI11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do CXRI11 fechou a R$ 64,00, com P/VP de 0,80 (valor patrimonial de R$ 80,24 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,65 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 11,81% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 126,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.098.794/0001-70
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 13/05/2026 18:09
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,80
Último dividendo R$ 0,65 Nov/2026
Último DY 1,01%
DY Acumulado 11,81% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário CNPJ Fundo 17098794000170 Data Funcionamento 22/11/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCXRICTF003 Qtd Cotas Emitidas 1.575.760 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Caixa Econômica Federal CNPJ Administrador 17098794000170 Logradouro Avenida Paulista Numero 750 Complemento 9º andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01310.100 Telefone1 11 2220.4540 Site www.caixagov.br Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo VRTA11 CNPJ 11.664.201/0001-00 Quantidade 68.929 Valor 5.350.268,98
Emissor 2 Fundo BRCO11 CNPJ 20.748.515/0001-81 Quantidade 33.459 Valor 3.865.518,27
Emissor 3 Fundo GRUL11 CNPJ 54.483.412/0001-59 Quantidade 393.604 Valor 3.325.953,8
Emissor 4 Fundo PVBI11 CNPJ 35.652.102/0001-76 Quantidade 21.800 Valor 1.656.800
Emissor 5 Fundo VINO11 CNPJ 12.516.185/0001-70 Quantidade 57.146 Valor 289.730,22
Emissor 6 Fundo LASC11 CNPJ 30.248.158/0001-46 Quantidade 52.771 Valor 6.239.643,04
Emissor 7 Fundo VIUR11 CNPJ 36.445.587/0001-90 Quantidade 240.000 Valor 1.334.400
Emissor 8 Fundo GARE11 CNPJ 37.295.919/0001-60 Quantidade 585.538 Valor 5.012.205,28
Emissor 9 Fundo RBRL11 CNPJ 35.705.463/0001-33 Quantidade 17.155 Valor 1.550.640,45
Emissor 10 Fundo VILG11 CNPJ 24.853.044/0001-22 Quantidade 68.147 Valor 6.739.738,3
Emissor 11 Fundo MXRF11 CNPJ 97.521.225/0001-25 Quantidade 1.263.125 Valor 12.530.200
Emissor 12 Fundo CNES11 CNPJ 13.551.286/0001-45 Quantidade 79.921 Valor 123.078,34
Emissor 13 Fundo XPIN11 CNPJ 28.516.325/0001-40 Quantidade 9.580 Valor 671.079
Emissor 14 Fundo TRBL11 CNPJ 16.671.412/0001-93 Quantidade 25.551 Valor 1.990.422,9
Emissor 15 Fundo BTLG11 CNPJ 11.839.593/0001-09 Quantidade 74.037 Valor 7.651.723,95
Emissor 16 Fundo RZTR11 CNPJ 36.501.128/0001-86 Quantidade 30.000 Valor 2.849.400
Emissor 17 Fundo XPLG11 CNPJ 26.502.794/0001-85 Quantidade 56.116 Valor 5.644.708,44
Emissor 18 Fundo RBVA11 CNPJ 15.576.907/0001-70 Quantidade 1.276.871 Valor 12.641.022,9
Emissor 19 Fundo JSRE11 CNPJ 13.371.132/0001-71 Quantidade 45.405 Valor 3.047.583,6
Emissor 20 Fundo BRCR11 CNPJ 08.924.783/0001-01 Quantidade 78.921 Valor 3.690.345,96
Emissor 21 Fundo TEPP11 CNPJ 26.681.370/0001-25 Quantidade 463.500 Valor 4.222.485
Emissor 22 Fundo KNCR11 CNPJ 16.706.958/0001-32 Quantidade 17.030 Valor 1.805.350,3
Emissor 23 Fundo KNRI11 CNPJ 12.005.956/0001-65 Quantidade 23.369 Valor 3.925.524,62
Emissor 24 Fundo XPML11 CNPJ 28.757.546/0001-00 Quantidade 62.402 Valor 6.745.032,18
Emissor 25 Fundo HSML11 CNPJ 32.892.018/0001-31 Quantidade 44.984 Valor 4.276.628,88
Emissor 26 Fundo VISC11 CNPJ 17.554.274/0001-25 Quantidade 46.330 Valor 5.068.502
Emissor 27 Fundo RBFM11 CNPJ 17.329.029/0001-14 Quantidade 623.015 Valor 6.884.315,75
Emissor 28 Fundo DAYM11 CNPJ 38.293.921/0001-62 Quantidade 290.000 Valor 1.194.800
Emissor 29 Fundo RCRB11 CNPJ 03.683.056/0001-86 Quantidade 53.525 Valor 7.617.678
Emissor 30 Fundo VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO FII CNPJ 36200654000106 Quantidade 9.399,9989 Valor 1.172.553,05
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 20.656,66 Titulos Publicos 8.759.991,08
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 3.319.055,91 Financeiro 3.319.055,89
Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil 3.017.633,63 Financeiro 3.319.055,89
Resultado Liquido Total Contabil 3.017.633,63 Financeiro 3.319.055,89
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 273.456,67 Financeiro 276.889,61
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -586.859,17 Financeiro -396.024,46
Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -12.054,81 Financeiro -5.106,23
Outras Rec Ou Desp Contabil 136.760,59 Financeiro -1.780,64
Total Contabil -485.451,39 Financeiro -457.427,26
Resultado Trimestral Liquido Contabil 2.805.638,91 Financeiro 3.138.518,24
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 3.138.518,24 Percent Result Finan Liq Acumulado 2.981.592,328 Rendimentos Declarados 2.981.592,328 Rendimentos Pagos Antec -2.962.428,8 Rendimento Pagar 19.163,528 Resultado Liquido Declarado 0,95
