CXTL11 (CXTL) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado CXTL11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Caixa Seq Logistica Renda (CXTL11), fundo imobiliário de logística, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do CXTL11 fechou a R$ 320,00, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 429,28 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 2,3116 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 2,61% sobre a cotação de 30/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 23 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 12.887.506/0001-43
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 15:11
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,75
Último dividendo R$ 2,31 Set/2026
Último DY 0,81%
DY Acumulado 2,61% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA SEQ LOGISTICA RENDA CNPJ Fundo 12887506000143 Data Funcionamento 07/12/2011 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCXTLCTF003 Qtd Cotas Emitidas 53.597 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador 00360305000104 Logradouro AVENIDA PAULISTA Numero 750 Complemento 9º andar Bairro BELA VISTA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 01310-300 Telefone1 (11) 3572-4266 Site www.caixa.gov.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 567 Pessoa Fisica 556 PJ Nao Financeira 5 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 3 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 24.523.517,77 Patrimonio Liquido 22.052.054,01 Num Cotas Emitidas 53.597 Valor Patr Cotas 411,441946564173 Despesas Tx Administracao 0,000922 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,006372 Rent Patrimonial Mes 0,004069 Dividend Yield Mes 0,002303
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 731.095,24 Disponibilidades 5.462,26 Titulos Publicos 725.632,98
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 20.600.000 Imoveis Renda Acabados 20.600.000
Valores Receber Total 3.192.422,53 Alugueis 207.407,47 Outros Valores 2.985.015,06
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 67.793,75 Tx Administracao Pagar 20.342,25 Outros Valores Pagar 2.383.327,76 Total Passivo 2.471.463,76
