CYCR11 (CYCR) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado CYCR11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Cyrela Crédito (CYCR11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CYCR11 fechou a R$ 7,96, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 9,55 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,106 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,98% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 349,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.501.233/0001-15
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 19:39
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,83
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY 1,29%
DY Acumulado 15,98% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 36.501.233/0001-15 Data Funcionamento 11/12/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCYCRCTF004 Qtd Cotas Emitidas 36.549.445 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 222050-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 16.708
Resumo Ativo 365.467.837,03 Patrimonio Liquido 347.437.914,07 Num Cotas Emitidas 36.549.445 Valor Patr Cotas 9,50596962744578 Despesas Tx Administracao 0,000698489658647633 Despesas Ag Custodiante 0,0000147050445363043 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,0151 Rent Patrimonial Mes 0,003906 Dividend Yield Mes 0,011194
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 21.219.143,97 Disponibilidades 0,83 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 21.219.143,14
Total Investido Total 310.555.434,35 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 4.450.246,49 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 14.751.599 CEPAC 0 Cri Cra 291.353.588,86 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 33.693.258,71 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 33.693.258,71
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.874.241,17 Tx Administracao Pagar 242.681,79 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 13.913.000 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 18.029.922,96 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
