CYCR11 (CYCR) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado CYCR11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Cyrela Crédito (CYCR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CYCR11 fechou a R$ 7,96, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 9,55 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,106 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,98% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 349,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.501.233/0001-15
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 10:31
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,83
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY 1,29%
DY Acumulado 15,98% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 36501233000115 Data Funcionamento 20/12/2011 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCYCRCTF004 Qtd Cotas Emitidas 36.549.445 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 36501233000115 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento SL 907 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250906 Telefone1 (21) 3923-3000 Site www.bancogenial.com Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns N/A
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Distr Contratos Indexador Outros Indicadores Indicador Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo Capitânia Securities II – FII CNPJ 18.979.895/0001-13 Quantidade 109.180 Valor 846.145
Emissor 2 Fundo Kinea Unique HY CDI – FII CNPJ 42.754.362/0001-18 Quantidade 1.768 Valor 186.082
Emissor 3 Fundo Mauá Capital Real Estate – FII CNPJ 36.655.973/0001-06 Quantidade 129.853 Valor 1.194.647,6
Emissor 4 Fundo Paramis Hedge Fund – FII CNPJ 51.868.778/0001-58 Quantidade 204.401 Valor 1.800.772,81
Emissor 5 Fundo Valora CRI CDI – FII CNPJ 29.852.732/0001-91 Quantidade 693.116 Valor 6.813.330,28
Emissor 6 Fundo XP Crédito Imobiliário – FII CNPJ 28.516.301/0001-91 Quantidade 10.643 Valor 883.156,14
Outras Cotas FI Emissor Fundo BRACYR FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CNPJ 10.263.636/0001-80 Quantidade 729.827,89652999 Valor 33.921.059,64
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 33.921.059,64
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 31.847.569,23 Financeiro 8.831.474,11
Ajuste Valor Contabil 434.462,16 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil -16.775.793,63 Financeiro 2.944.527,47
Resultado Liquido Contabil 15.506.237,76 Financeiro 11.776.001,58
Resultado Liquido Total Contabil 15.506.237,76 Financeiro 11.776.001,58
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 669.508,41 Financeiro 148.326,23
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 669.508,41 Financeiro 148.326,23
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -750.959,14 Financeiro -751.441,37
Taxa Desempenho Contabil -911.773,13 Financeiro 0
Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -47.190,84 Financeiro -28.148,79
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -199,75 Financeiro -199,75
Total Contabil -1.710.122,86 Financeiro -779.789,91
Resultado Trimestral Liquido Contabil 14.465.623,31 Financeiro 11.144.537,9
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 11.144.537,9 Percent Result Finan Liq Acumulado 10.587.311,005 Lucro Contabil 478.072,89 Resultado Financeiro Excede Minimo 557.226,89 Rendimentos Declarados 11.622.610,785 Rendimentos Pagos Antec -7.748.369,63 Rendimento Pagar 3.874.241,155 Resultado Liquido Declarado 1,042898
