CYCR11 (CYCR) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado CYCR11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Cyrela Crédito (CYCR11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CYCR11 fechou a R$ 7,96, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 9,55 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,106 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,98% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 349,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.501.233/0001-15
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 14:58
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,83
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY 1,29%
DY Acumulado 15,98% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 36.501.233/0001-15 Data Funcionamento 11/12/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCYCRCTF004 Qtd Cotas Emitidas 36.549.445 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro Praia de Botafogo Numero 228 Complemento 9 ANDAR Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 222050-906 Telefone1 (11) 3524-8888 Site www.genialinvestimentos.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 16.728 Pessoa Fisica 16.683 PJ Nao Financeira 17 Investidores Nao Residentes 5 Fundos Inv Imobiliario 16 Outros Fundos Inv 7
Resumo Ativo 366.968.604,17 Patrimonio Liquido 349.139.356,36 Num Cotas Emitidas 36.549.445 Valor Patr Cotas 9,55252142296552 Despesas Tx Administracao 0,000693151991007468 Despesas Ag Custodiante 0,0000145926831426779 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,016077 Rent Patrimonial Mes 0,004926 Dividend Yield Mes 0,011151
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 36.205.244,88 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 36.205.244,88
Total Investido Total 297.826.115,11 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 4.356.677,08 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 14.771.599 CEPAC 0 Cri Cra 278.697.839,03 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 32.937.244,18 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 32.937.244,18
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.874.241,17 Tx Administracao Pagar 242.006,64 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 13.713.000 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 17.829.247,81 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
