CYCR11 (CYCR) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado CYCR11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Cyrela Crédito (CYCR11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 03/11/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do CYCR11 fechou a R$ 7,96, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 9,55 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,106 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,98% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 349,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.501.233/0001-15
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 03/11/2026 15:45
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,83
Último dividendo R$ 0,11 Nov/2026
Último DY 1,29%
DY Acumulado 15,98% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 36501233000115 Data Funcionamento 20/12/2011 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRCYCRCTF004 Qtd Cotas Emitidas 36.549.445 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO GENIAL S.A. CNPJ Administrador 36501233000115 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento SL 907 Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250906 Telefone1 (21) 3923-3000 Site www.bancogenial.com Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns N/A
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Distr Contratos Indexador Outros Indicadores Indicador Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo Capitânia Securities II – FII CNPJ 18.979.895/0001-13 Quantidade 109.180 Valor 819.941,8
Emissor 2 Fundo Kinea Unique HY CDI – FII CNPJ 42.754.362/0001-18 Quantidade 1.768 Valor 187.213,52
Emissor 3 Fundo Mauá Capital Real Estate – FII CNPJ 36.655.973/0001-06 Quantidade 129.853 Valor 1.184.259,36
Emissor 4 Fundo Paramis Hedge Fund – FII CNPJ 51.868.778/0001-58 Quantidade 204.401 Valor 1.610.679,88
Emissor 5 Fundo Valora CRI CDI – FII CNPJ 29.852.732/0001-91 Quantidade 500.444 Valor 4.834.289,04
Emissor 6 Fundo XP Crédito Imobiliário – FII CNPJ 28.516.301/0001-91 Quantidade 10.643 Valor 902.739,26
Outras Cotas FI Emissor Fundo BRACYR FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CNPJ 10.263.636/0001-80 Quantidade 212.464,47 Valor 10.568.337,31
Outros Ativos Financeiros Ativo 1 Emissor BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10.608.405/0001-60 Nome Ativo 22H1104501 Quantidade 10.025 Valor 764.678
Ativo 2 Emissor TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12.130.744/0001-00 Nome Ativo 23L1605236 Quantidade 10.307.980 Valor 3.293.927
Ativo 3 Emissor TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12.130.744/0001-00 Nome Ativo 23L1605236 Quantidade 242.087 Valor 77.359
Ativo 4 Emissor OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02.773.542/0001-22 Nome Ativo 24J3446261 Quantidade 20.000 Valor 19.559.761
Ativo 5 Emissor TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12.130.744/0001-00 Nome Ativo 23F2910406 Quantidade 3.500 Valor 2.983.302
Ativo 6 Emissor TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12.130.744/0001-00 Nome Ativo 23F2910406 Quantidade 3.500 Valor 2.983.302
Ativo 7 Emissor TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12.130.744/0001-00 Nome Ativo 23F2910406 Quantidade 3.514 Valor 2.995.235
Ativo 8 Emissor VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 08.769.451/0001-08 Nome Ativo 22L1473410 Quantidade 6.610 Valor 5.370.342
Ativo 9 Emissor VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 08.769.451/0001-08 Nome Ativo 23I1966031 Quantidade 8.908 Valor 6.982.964
Ativo 10 Emissor VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 08.769.451/0001-08 Nome Ativo 21L0735965 Quantidade 12.000 Valor 10.349.463
Ativo 11 Emissor VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (à época Riza/Virgo) CNPJ 08.769.451/0001-08 Nome Ativo 22E1178070 Quantidade 9.900 Valor 6.263.454
Ativo 12 Emissor BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10.608.405/0001-60 Nome Ativo 23B0508037 Quantidade 8.000 Valor 3.546.846
Ativo 13 Emissor BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10.608.405/0001-60 Nome Ativo 23K3894802 Quantidade 14.808 Valor 10.984.626
Ativo 14 Emissor TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12.130.744/0001-00 Nome Ativo 24I1419236 Quantidade 10.000.000 Valor 5.502.801
Ativo 15 Emissor TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12.130.744/0001-00 Nome Ativo 24I1419236 Quantidade 10.000.000 Valor 5.502.801
Ativo 16 Emissor TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12.130.744/0001-00 Nome Ativo 24I1419236 Quantidade 6.007.748 Valor 3.305.944
Ativo 17 Emissor TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 26.609.050/0001-64 Nome Ativo 23G2246560 Quantidade 1.195.472.086 Valor 5.693.483
Ativo 18 Emissor Companhia Província de Securitização CNPJ 04.200.649/0001-07 Nome Ativo 25B2272338 Quantidade 8.000 Valor 7.894.814
Ativo 19 Emissor Companhia Província de Securitização CNPJ 04.200.649/0001-07 Nome Ativo 25B3290306 Quantidade 2.000 Valor 473.584
Ativo 20 Emissor Companhia Província de Securitização CNPJ 04.200.649/0001-07 Nome Ativo 25G3333952 Quantidade 15.700 Valor 15.140.831
Ativo 21 Emissor Companhia Província de Securitização CNPJ 04.200.649/0001-07 Nome Ativo 26B2033806 Quantidade 4.000 Valor 3.941.769
Ativo 22 Emissor Companhia Província de Securitização CNPJ 04.200.649/0001-07 Nome Ativo 26C4802988 Quantidade 10.349 Valor 9.917.103
Ativo 23 Emissor Companhia Província de Securitização CNPJ 04.200.649/0001-07 Nome Ativo 26C4802988 Quantidade 9.357 Valor 8.966.503
Ativo 24 Emissor Companhia Província de Securitização CNPJ 04.200.649/0001-07 Nome Ativo 26D0100916 Quantidade 13.000 Valor 11.431.627
Ativo 25 Emissor VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 08.769.451/0001-08 Nome Ativo 22H1116780 Quantidade 3.527 Valor 1.204.298
Ativo 26 Emissor VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 08.769.451/0001-08 Nome Ativo 22H1116780 Quantidade 10 Valor 3.414
Ativo 27 Emissor VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 08.769.451/0001-08 Nome Ativo 22H1116780 Quantidade 531 Valor 181.310
Ativo 28 Emissor VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 08.769.451/0001-08 Nome Ativo 22H1116780 Quantidade 2.033 Valor 694.170
Ativo 29 Emissor VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 08.769.451/0001-08 Nome Ativo 22H1116780 Quantidade 1.297 Valor 442.862
Ativo 30 Emissor VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 08.769.451/0001-08 Nome Ativo 22H1116780 Quantidade 2.004 Valor 684.268
Ativo 31 Emissor VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 08.769.451/0001-08 Nome Ativo 22H1116780 Quantidade 886 Valor 302.525
Ativo 32 Emissor BARI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10.608.405/0001-60 Nome Ativo 22L1607693 Quantidade 8.013 Valor 5.991.156
Ativo 33 Emissor TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12.130.744/0001-00 Nome Ativo 24C1526928 Quantidade 390 Valor 407.190
Ativo 34 Emissor TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12.130.744/0001-00 Nome Ativo 24C1526928 Quantidade 975 Valor 1.018.987
Ativo 35 Emissor TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12.130.744/0001-00 Nome Ativo 24C1526928 Quantidade 24.233 Valor 25.326.269
Ativo 36 Emissor COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 04.200.649/0001-07 Nome Ativo 24E2191109 Quantidade 2.000 Valor 2.159.985
Ativo 37 Emissor COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 04.200.649/0001-07 Nome Ativo 24E2191109 Quantidade 359 Valor 361.022
Ativo 38 Emissor COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 04.200.649/0001-07 Nome Ativo 24E2191109 Quantidade 6.000 Valor 6.033.803
Ativo 39 Emissor Habitasec Securitizadora S.A. CNPJ 09.304.427/0001-58 Nome Ativo 25C3746712 Quantidade 6.000 Valor 3.303.608
Ativo 40 Emissor PLAYSEC SECURITIZADORA SA CNPJ 48.017.661/0001-00 Nome Ativo 24G1627395 Quantidade 1.313 Valor 1.289.028
Ativo 41 Emissor PLAYSEC SECURITIZADORA SA CNPJ 48.017.661/0001-00 Nome Ativo 24G1627395 Quantidade 900 Valor 883.568
Ativo 42 Emissor PLAYSEC SECURITIZADORA SA CNPJ 48.017.661/0001-00 Nome Ativo 24G1627395 Quantidade 1.516 Valor 1.488.322
Ativo 43 Emissor COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 04.200.649/0001-07 Nome Ativo 24F2263347 Quantidade 2.669 Valor 2.529.109
Ativo 44 Emissor COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 04.200.649/0001-07 Nome Ativo 24F2263347 Quantidade 1.575 Valor 1.492.449
Ativo 45 Emissor COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 04.200.649/0001-07 Nome Ativo 24F2263347 Quantidade 4.175 Valor 3.956.175
Ativo 46 Emissor COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 04.200.649/0001-07 Nome Ativo 24F2263347 Quantidade 3.803 Valor 3.603.673
Ativo 47 Emissor COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 04.200.649/0001-07 Nome Ativo 24F2263347 Quantidade 4.626 Valor 4.383.537
Ativo 48 Emissor COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 04.200.649/0001-07 Nome Ativo 24F2263347 Quantidade 4.853 Valor 4.598.639
Ativo 49 Emissor COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 04.200.649/0001-07 Nome Ativo 24F2263347 Quantidade 2.466 Valor 2.336.749
Ativo 50 Emissor COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 04.200.649/0001-07 Nome Ativo 24F2263347 Quantidade 1.744 Valor 1.652.591
Ativo 51 Emissor COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 04.200.649/0001-07 Nome Ativo 24F2263347 Quantidade 5.051 Valor 4.786.261
Ativo 52 Emissor COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 04.200.649/0001-07 Nome Ativo 24F2263347 Quantidade 200 Valor 212.912
Ativo 53 Emissor HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09.304.427/0001-58 Nome Ativo 24J5055187 Quantidade 15.326 Valor 10.637.085
Ativo 54 Emissor OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02.773.542/0001-22 Nome Ativo 25A1807919 Quantidade 6.000 Valor 6.012.610
Ativo 55 Emissor OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02.773.542/0001-22 Nome Ativo 25A1807919 Quantidade 3.454 Valor 3.461.259
Ativo 56 Emissor Canal Companhia de Securitização CNPJ 41.814.068/0001-02 Nome Ativo 24K2327902 Quantidade 20.000 Valor 20.057.282
Ativo 57 Emissor Companhia Província de Securitização CNPJ 04.200.649/0001-07 Nome Ativo 25D4088622 Quantidade 19.196 Valor 17.315.874
Ativo 58 Emissor Companhia Província de Securitização CNPJ 04.200.649/0001-07 Nome Ativo 25D4088622 Quantidade 303 Valor 273.323
Ativo 59 Emissor Companhia Província de Securitização CNPJ 04.200.649/0001-07 Nome Ativo 25D4088622 Quantidade 148 Valor 133.504
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 10.382,99 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 10.568.337,31
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 6.468.061,87 Financeiro 8.886.543,74
Ajuste Valor Contabil 0 Financeiro 398.515,4
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 23.577.468 Financeiro 5.119.033,62
Resultado Liquido Contabil 30.045.529,87 Financeiro 14.404.092,76
Resultado Liquido Total Contabil 30.045.529,87 Financeiro 14.404.092,76
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil -5.446,33 Financeiro 120.757,62
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil -5.446,33 Financeiro 120.757,62
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.506.092,52 Financeiro -769.794,41
Taxa Desempenho Contabil 0 Financeiro -911.773,13
Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil 0 Financeiro 531,59
Auditoria Independente Contabil -49.028,57 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -68.034,89 Financeiro -64.882,59
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Total Contabil -1.623.155,98 Financeiro -1.745.918,54
Resultado Trimestral Liquido Contabil 28.416.927,56 Financeiro 12.778.931,84
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 23.610.802,21 Percent Result Finan Liq Acumulado 22.430.262,0995 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 815.025,67 Rendimentos Declarados 23.245.287,7695 Rendimentos Pagos Antec -19.371.046,6 Rendimento Pagar 3.874.241,1695 Resultado Liquido Declarado 0,984519
