CYLD11 (CYLD) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado CYLD11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Cyrela Desenvolvimento Logístico (CYLD11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 17/09/2026, a cota do CYLD11 fechou a R$ 129,20, com P/VP de 1,09 (valor patrimonial de R$ 118,77 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,7654 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 21,23% sobre a cotação de 17/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 147,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 43.010.601/0001-98
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 12:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,09
Último dividendo R$ 0,77 Out/2026
Último DY 0,59%
DY Acumulado 21,23%Aviso: DY passado DY passado. O DY 12m inclui um rendimento fora do padrão: R$ 19,36 por cota em mai/2026, que sozinho soma 15,0 pontos dos 21,2%. Sem ele, o DY 12m seria de 6,2%; o último rendimento, de R$ 0,77 pago em out/2026, equivale a um DY anualizado de 7,1%. 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo CYRELA LOG FII RL CNPJ Fundo 43010601000198 Data Funcionamento 21/06/2022 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRCYLDCTF005 Qtd Cotas Emitidas 1.241.847 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 30/05/2029 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 133 Pessoa Fisica 120 PJ Nao Financeira 2 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 9 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 212.019.218,88 Patrimonio Liquido 147.498.366,25 Num Cotas Emitidas 1.241.847 Valor Patr Cotas 118,77338 Despesas Tx Administracao 0,000703 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000001 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes -0,000001
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 73.292.743,38 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 73.293.518,03 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa -774,65
Total Investido Total 12.997.259,55 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 12.997.259,55 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 125.729.215,95 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 125.729.215,95
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 103.625 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 64.417.227,63 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 64.520.852,63 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
