DAMA11 (DAMA) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado DAMA11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Dama (DAMA11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do DAMA11 fechou a R$ 4,05, com P/VP de 0,58 (valor patrimonial de R$ 7,04 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 39 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 53.866.872/0001-01
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 12/08/2026 16:16
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,58
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo DAMA FII CNPJ Fundo 53866872000101 Data Funcionamento 01/03/2024 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRDAMACTF007 Qtd Cotas Emitidas 5.537.031 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 904 Pessoa Fisica 897 PJ Nao Financeira 1 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 2 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 40.690.503,23 Patrimonio Liquido 40.635.660,87 Num Cotas Emitidas 5.537.031 Valor Patr Cotas 7,33889 Despesas Tx Administracao 0,001153 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.355.007,55 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.355.007,55
Total Investido Total 32.831.774,63 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 32.831.774,63 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 5.503.721,05 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 5.503.721,05
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 46.847,02 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 7.995,34 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 54.842,36 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
