Relatório Gerencial DAMA11 de maio de 2026

RELATÓRIO GERENCIAL DAMA11

DAMA11 FII Informações Gerais

Data de Início do Fundo: 26/02/2024

Data de Início da Gestão HGI Capital: 23/06/2025

CNPJ: 53.866.872/0001-01

Taxa de Administração: 0,20% a.a.

Taxa de Gestão: 0,60% a.a.

Taxa de Performance: 25% do que exceder o IFIX

Administrador: BTG Pactual

Gestora: HGI Capital

Quantidade de Cotas: 5.537.031

Quantidade de Cotistas: 868

R$ 41,18MI

PATRIMÔNIO LÍQUIDO*

R$ 6,65

COTA DE MERCADO*

• Data-base: 29/05/2026

DAMA11 FII Resultados e Distribuição

* Rentabilidade acumulada (considera distribuições) após a data de alteração da gestão para HGI Capital.

O Fundo realiza a distribuição semestral de, no mínimo, 95% dos lucros obtidos, calculados de acordo com o regime de caixa, conforme determina a legislação vigente. Isso significa que, no máximo, 5% do resultado gerado no semestre pode permanecer em caixa para fins de liquidez ou novos investimentos. A administração do Fundo tem autonomia para escolher a melhor forma de distribuir esses resultados ao longo do semestre, podendo adotar um critério de distribuição linear, com o objetivo de oferecer maior previsibilidade nos pagamentos aos investidores.

0,99%

11,83%

Dividend Yield Anualizado

DAMA11 FII

Carteira do Fundo

(exposição percentual por ativo)

Comentário do Gestor

1 Maio trouxe sinais mistos, mas pontos que fortalecem a nossa tese. O IPCA desacelerou para 0,58% (ante 0,67% em abril), com a contribuição negativa de Transportes (-0,46%) compensando parte da pressão persistente de Alimentação e bebidas e Habitação. Ainda assim, o acumulado em 12 meses avançou para 4,72% e o Focus elevou a projeção de 2026 acima do teto da meta, o que sustenta o tom de parcimônia do Copom mesmo com o ciclo de flexibilização em. O IGP-M arrefeceu de forma expressiva (de 2,73% para 0,84%), refletindo o recuo de preços no atacado e o repasse mais comportado do câmbio

O Fundo segue posicionado para capturar a reprecificação dos ativos imobiliários neste ciclo de cortes. A carteira de FIIs de papel mantém a correção monetária dos CRIs indexados ao IPCA como motor de distribuição, enquanto o patamar elevado do CDI preserva o carrego das posições pós-fixadas. Mantemos as posições core do fundo e reforçamos a disciplina de risco, priorizando ativos de alta qualidade de crédito e a proteção patrimonial com ganho real para os cotistas.

DAMA11 FII Carteira do Fundo

(exposição financeira por ativo*)

DAMA11 FII HGI Capital

Quem Somos

HGI Capital é uma gestora de investimentos especializada em ativos imobiliários e finanças estruturadas. Unimos a sólida experiência e o histórico de sucesso da nossa equipe nos mercados imobiliário e financeiro à capacidade de identificar, desenvolver e estruturar oportunidades de investimento com segurança e visão de longo prazo.

Fundada em 2019, destacamo-nos pelo rigoroso processo de seleção de ativos e por práticas de governança que asseguram o monitoramento contínuo do portfólio. Somos Aderentes ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Gestão de Recursos de Terceiros e também signatários do PRI-Principles for Responsible Investment, reforçando nosso compromisso em investir com responsabilidade.

Relacionamento com Investidores

RI da HGI Capital E-mail: ri@hgicapital.com.br Telefone: (62) 3414-7847

Gestor CVM

João Victor Gonçalves, CGE Ato declaratório 21.051, de 19 de julho de 2023

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