Relatório Gerencial DAMA11 de março de 2026
Relatório Gerencial do Dama (DAMA11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a março de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 16/04/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do DAMA11 fechou a R$ 4,05, com P/VP de 0,58 (valor patrimonial de R$ 7,04 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 39 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- DAMA RESPONSABILIDADE LIMITADA-39,55%
- CNPJ
- 53.866.872/0001-01
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 31/03/2026
- Data de entrega
- 16/04/2026 18:46
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
RELATÓRIO GERENCIAL DAMA11
DAMA11 FII Informações Gerais
Data de Início do Fundo: 26/02/2024
Data de Início da Gestão HGI Capital: 23/06/2025
CNPJ: 53.866.872/0001-01
Taxa de Administração: 0,20% a.a.
Taxa de Gestão: 0,60% a.a.
Taxa de Performance: 25% do que exceder o IFIX
Administrador: BTG Pactual
Gestora: HGI Capital
Quantidade de Cotas: 5.537.031
Quantidade de Cotistas: 868
R$ 44,93MI
PATRIMÔNIO LÍQUIDO*
R$ 6,93
COTA DE MERCADO*
* Data-base: 31/03/2026
DAMA11 FII Resultados e Distribuição
DAMA11 IFIX CDI
* Rentabilidade acumulada (considera distribuições) após a data de alteração da gestão para HGI Capital.
O Fundo realiza a distribuição semestral de, no mínimo, 95% dos lucros obtidos, calculados de acordo com o regime de caixa, conforme determina a legislação vigente. Isso significa que, no máximo, 5% do resultado gerado no semestre pode permanecer em caixa para fins de liquidez ou novos investimentos. A administração do Fundo tem autonomia para escolher a melhor forma de distribuir esses resultados ao longo do semestre, podendo adotar um critério de distribuição linear, com o objetivo de oferecer maior previsibilidade nos pagamentos aos investidores.
0,93%
11,22%
Dividend Yield Anualizado
DAMA11 FII Carteira do Fundo
(exposição percentual por ativo)
| TGAR11 | HIGH FII SR 6,76% | VVCR11 6,34% | TRXY11 6,06% | |||
| VVRI11 11,64% | 8,52% | RECD11 4,61% | LIFE11 2,85% | ALZC11 2,34% | ||
| HABT11 2,32% | TESOURO SELIC FI RF 2,09% | VIUR11 1,50% | ||||
| ARRI11 19,40% | RECM11 9,03% | ZAGH11 8,15% | SNFF11 4,55% | IRIM11 2,13% | QTZD11 1,07% | OUTROS 0,85% |
Mantivemos a alocação estratégica do portfólio visando capturar a valorização decorrente do início do ciclo de flexibilização da taxa Selic.
Contudo, a ausência de distribuição de rendimentos por parte dos ativos VIUR11 e QTZD11 impactou negativamente o resultado do mês. Com o objetivo de retomar os patamares históricos de distribuição, estamos procedendo com uma reciclagem do portfólio e rebalanceamento da seleção de ativos.
Monitoramos atentamente o cenário de instabilidade geopolítica e seus reflexos na volatilidade local. Permanecemos focados na identificação de oportunidades para ganho de capital e otimização da alocação, sempre sob rigorosa disciplina de risco e foco na geração de valor aos cotistas.
DAMA11 FII Carteira do Fundo
| Ativo | Tese Principal | Financeiro | % P.L. |
|---|---|---|---|
| ARRI11 | Crédito Imobiliário | R$ 8.715.728,55 | 19,40% |
| VVRI11 | Renda Urbana | R$ 5.231.070,00 | 11,64% |
| RECM11 | Híbrido Diversificado | R$ 4.056.598,08 | 9,03% |
| TGAR11 | Híbrido Diversificado | R$ 3.827.356,00 | 8,52% |
| ZAGH11 | Híbrido Diversificado | R$ 3.662.092,94 | 8,15% |
| HIGH FII SR | Desenvolvimento Imobiliário | R$ 3.038.793,29 | 6,76% |
| VVCR11 | Crédito Imobiliário | R 2.848.664,16 | 6,34% |
| TRXY11 | Híbrido Diversificado | R$ 2.722.083,00 | 6,06% |
| RECD11 | Crédito Imobiliário | R$ 2.071.635,40 | 4,61% |
| SNFF11 | Fundos de Fundos (FOF) | R$ 2.042.649,21 | 4,55% |
| LIFE11 | Recebíveis Imobiliários | R$ 1.282.204,70 | 2,85% |
| ALZC11 | Crédito Imobiliário | R$ 1.052.923,08 | 2,34% |
| HABT11 | Crédito Pulverizado | R$ 1.043.299,45 | 2,32% |
| IRIM11 | Crédito Imobiliário | R$ 957.273,52 | 2,13% |
| TESOURO SELIC FI RF | Caixa/Liquidez | R$ 937.886,98 | 2,09% |
| VIUR11 | Renda Urbana | R$ 674.689,32 | 1,50% |
| QTZD11 | Desenvolvimento Imobiliário | R$ 479.840,00 | 1,07% |
| FYTO11 | Crédito Imobiliário | R$ 253.800,00 | 0,56% |
| MANA11 | Híbrido Diversificado | R$ 123.025,00 | 0,27% |
| HGIC11 | Crédito Imobiliário | R$ 6.020,70 | 0,01% |
DAMA11 FII DRE
| Set-25 | Out-25 | Nov-25 | Dez-25 | Jan-26 | Fev-26 | Mar-26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado na Venda (em R$) | 1.101,28 | 5.339,47 | - | 18.132,11 | 16.033,76 | - | - |
| Cota de fundos imobiliários | 1.101,28 | 5.339,47 | - | 18.132,11 | 11.937,15 | - | - |
| Certificado de recebíveis imobiliários | - | - | - | - | 4.096,61 | - | - |
| Rendimentos, Dividendos e JCP (em R$) | 510.586,07 | 501.821,28 | 448.342,98 | 424.183,88 | 451.656,07 | 511.178,75 | 398.800,10 |
| Cota de fundos imobiliários | 510.586,07 | 501.821,28 | 448.342,98 | 424.183,88 | 451.656,07 | 511.178,75 | 398.800,10 |
| Outras receitas (em R$) | 7.171,43 | 9.217,30 | 26.838,11 | 13.333,64 | 13.553,96 | 7.950,02 | 9.994,05 |
| Outras receitas | 7.171,43 | 9.217,30 | 26.838,11 | 13.333,64 | 13.553,96 | 7.905,02 | 9.994,05 |
| Receitas Gerais (em R$) | 518.858,78 | 516.378,05 | 484.346,28 | 464.404,35 | 481.243,79 | 519.128,77 | 408.794,15 |
| Despesas (em R$) | (57.233,74) | (53.870,87) | (55.752,91) | (63.176,08) | (64.177,90) | (55.462,35) | (70.795,05) |
| Taxa de administração | (50.391,09) | (50.059,31) | (50.000,83) | (49.662,28) | (49.958,69) | (50.452,70) | (50.258,32) |
| Taxa de performance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros | (6.842,65) | (3.811,56) | (5.752,08) | (13.513,80) | (14.219,21) | (5.009,65) | (20.536,73) |
| Reservas e Retenções (em R$) | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserva de contingência | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas e outras provisões (em R$) | (57.233,74) | (53.870,87) | (55.752,91) | (63.176,08) | (64.177,90) | (55.462,35) | (70.795,05) |
| Total de Cotas | 5.537.031,00 | 5.537.031,00 | 5.537.031,00 | 5.537.031,00 | 5.537.031,00 | 5.537.031,00 | 5.537.031,00 |
| Total Rendimento Apurado no Período | 461.625,05 | 462.507,19 | 428.593,37 | 401.228,27 | 417.065,89 | 463.666,42 | 463.666,42 |
| Total Rendimento Apurado no Período por Cota | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,06 |
| Distribuído pelo gestor (por cota) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,06 |
* DRE sintético com demonstrações após a data de alteração da gestão para HGI Capital.
DAMA11 FII HGI Capital
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Fundada em 2019, destacamo-nos pelo rigoroso processo de seleção de ativos e por práticas de governança que asseguram o monitoramento contínuo do portfólio. Somos Aderentes ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Gestão de Recursos de Terceiros e também signatários do PRI-Principles for Responsible Investment, reforçando nosso compromisso em investir com responsabilidade.
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Gestor CVM
João Victor Gonçalves, CGE Ato declaratório 21.051, de 19 de julho de 2023
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