Relatório Gerencial DAMA11 de fevereiro de 2026
Relatório Gerencial do Dama (DAMA11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 17/03/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do DAMA11 fechou a R$ 4,05, com P/VP de 0,58 (valor patrimonial de R$ 7,04 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 39 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- DAMA RESPONSABILIDADE LIMITADA-39,55%
- CNPJ
- 53.866.872/0001-01
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 27/02/2026
- Data de entrega
- 17/03/2026 19:42
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
RELATÓRIO GERENCIAL DAMA11
DAMA11 FII Informações Gerais
Data de Início do Fundo: 26/02/2024
Data de Início da Gestão HGI Capital: 23/06/2025
CNPJ: 53.866.872/0001-01
Taxa de Administração: 0,20% a.a.
Taxa de Gestão: 0,60% a.a.
Taxa de Performance: 25% do que exceder o IFIX
Administrador: BTG Pactual
Gestora: HGI Capital
Quantidade de Cotas: 5.537.031
Quantidade de Cotistas: 868
R$ 46,28MI
PATRIMÔNIO LÍQUIDO*
R$ 7,03
COTA DE MERCADO*
* Data-base: 27/02/2026
DAMA11 FII Resultados e Distribuição
* Rentabilidade acumulada (considera distribuições) após a data de alteração da gestão para HGI Capital.
O Fundo realiza a distribuição semestral de, no mínimo, 95% dos lucros obtidos, calculados de acordo com o regime de caixa, conforme determina a legislação vigente. Isso significa que, no máximo, 5% do resultado gerado no semestre pode permanecer em caixa para fins de liquidez ou novos investimentos. A administração do Fundo tem autonomia para escolher a melhor forma de distribuir esses resultados ao longo do semestre, podendo adotar um critério de distribuição linear, com o objetivo de oferecer maior previsibilidade nos pagamentos aos investidores.
1,14%
13,66%
DAMA11 FII Carteira do Fundo
| Ativo | Tese Principal Financeiro | % P.L. |
|---|---|---|
| ARRI11 | R$ 8.931.401,60 Crédito Imobiliário | 19,32% |
| VVRI11 Renda Urbana | R$ 5.294.944,21 | 11,45% |
| Híbrido Diversificado RECM11 | R 4.308.874,08 | 9,32% |
| TGAR11 Híbrido Diversificado | R$ 4.306.313,05 | 9,32% |
| ZAGH11 Híbrido Diversificado | R$ 3.587.559,18 | 7,76% |
| ZAGH11 Híbrido Diversificado | R$ 3.577.979,03 | 7,74% |
| HIGH FII SR Desenvolvimento Imobiliário | R$ 2.992.113,87 | 6,47% |
| VVCR11 Crédito Imobiliário | R$ 2.902.752,72 | 6,28% |
| TRXY11 Híbrido Diversificado | R$ 2.886.604,50 | 6,24% |
| SNFF11 Fundos de Fundos (FOF) | R$ 2.093.596,47 | 4,53% |
| RECD11 Crédito Imobiliário | R$ 2.062.344,72 | 4,46% |
| LIFE11 Recebíveis Imobiliários | R$ 1.298.070,00 | 2,81% |
| ALZC11 Crédito Imobiliário | R$ 1.076.109,21 | 2,33% |
| HABT11 Crédito Pulverizado | R$ 1.045.327,90 | 2,26% |
| TESOURO SELIC FI RF Caixa/Liquidez | R$ 1.041.028,08 | 2,25% |
| IRIM11 Crédito Imobiliário | R$ 954.019,50 | 2,06% |
| VIUR11 Renda Urbana | R$ 712.306,89 | 1,54% |
| QTZD11 Desenvolvimento Imobiliário | R$ 479.840,00 | 1,04% |
| FYTO11 Crédito Imobiliário | R$ 263.100,00 | 0,57% |
| MANA11 Híbrido Diversificado | R$ 124.621,00 | 0,27% |
| HGIC11 Crédito Imobiliário | R$ 6.251,00 | 0,01% |
DAMA11 FII DRE
| Ago-25 | Set-25 | Out-25 | Nov-25 | Dez-25 | Jan-26 | Fev-26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado na Venda (em R$) | 13.368,36 | 1.101,28 | 5.339,47 | - | 18.132,11 | 16.033,76 | - |
| Cota de fundos imobiliários | 13.368,36 | 1.101,28 | 5.339,47 | - | 18.132,11 | 11.937,15 | - |
| Certificado de recebíveis imobiliários | - | - | - | - | - | 4.096,61 | - |
| Rendimentos, Dividendos e JCP (em R$) | 492.752,40 | 510.586,07 | 501.821,28 | 448.342,98 | 424.183,88 | 451.656,07 | 511.178,75 |
| Cota de fundos imobiliários | 492.752,40 | 510.586,07 | 501.821,28 | 448.342,98 | 424.183,88 | 451.656,07 | 511.178,75 |
| Outras receitas (em R$) | 19.157,50 | 7.171,43 | 9.217,30 | 26.838,11 | 13.333,64 | 13.553,96 | 7.950.,02 |
| Outras receitas | 19.157,50 | 7.171,43 | 9.217,30 | 26.838,11 | 13.333,64 | 13.553,96 | 7.905,02 |
| Receitas Gerais (em R$) | 525.278,26 | 518.858,78 | 516.378,05 | 484.346,28 | 464.404,35 | 481.243,79 | 519.128,77 |
| Despesas (em R$) | (53.958,54) | (57.233,74) | (53.870,87) | (55.752,91) | (63.176,08) | (64.177,90) | (55.462,35) |
| Taxa de administração | (50.589,97) | (50.391,09) | (50.059,31) | (50.000,83) | (49.662,28) | (49.958,69) | (50.452,70) |
| Taxa de performance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros | (3.368,57) | (6.842,65) | (3.811,56) | (5.752,08) | (13.513,80) | (14.219,21) | (5.009,65) |
| Reservas e Retenções (em R$) | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserva de contingência | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas e outras provisões (em R$) | (53.958,54) | (57.233,74) | (53.870,87) | (55.752,91) | (63.176,08) | (64.177,90) | (55.462,35) |
| Total de Cotas | 5.537.031,00 | 5.537.031,00 | 5.537.031,00 | 5.537.031,00 | 5.537.031,00 | 5.537.031,00 | 5.537.031,00 |
| Total Rendimento Apurado no Período | 471.319,73 | 461.625,05 | 462.507,19 | 428.593,37 | 401.228,27 | 417.065,89 | 463.666,42 |
| Total Rendimento Apurado no Período por Cota | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| Distribuído pelo gestor (por cota) | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
* DRE sintético com demonstrações após a data de alteração da gestão para HGI Capital.
DAMA11 FII HGI Capital
Quem Somos
HGI Capital é uma gestora de investimentos especializada em ativos imobiliários e finanças estruturadas. Unimos a sólida experiência e o histórico de sucesso da nossa equipe nos mercados imobiliário e financeiro à capacidade de identificar, desenvolver e estruturar oportunidades de investimento com segurança e visão de longo prazo.
Fundada em 2019, destacamo-nos pelo rigoroso processo de seleção de ativos e por práticas de governança que asseguram o monitoramento contínuo do portfólio. Somos Aderentes ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Gestão de Recursos de Terceiros e também signatários do PRI-Principles for Responsible Investment, reforçando nosso compromisso em investir com responsabilidade.
Relacionamento com Investidores
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Gestor CVM
João Victor Gonçalves, CGE Ato declaratório 21.051, de 19 de julho de 2023
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