DAMT11 (DAMT) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado DAMT11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Diamante (DAMT11), fundo imobiliário de shoppings, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do DAMT11 fechou a R$ 11,01, com P/VP de 0,78 (valor patrimonial de R$ 14,06 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 250 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 26.642.727/0001-66
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 19:41
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,78
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo DIAMANTE FII RL CNPJ Fundo 26642727000166 Data Funcionamento 10/11/2016 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRDAMTCTF007 Qtd Cotas Emitidas 17.779.747 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 14/02/2027 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 558 Pessoa Fisica 556 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 1 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 256.215.824,36 Patrimonio Liquido 248.017.785,12 Num Cotas Emitidas 17.779.747 Valor Patr Cotas 13,949455 Despesas Tx Administracao 0,000129 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,034483 Rent Patrimonial Mes -0,041668 Dividend Yield Mes 0,007185
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 8.556.987,93 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 8.556.987,93 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 244.550.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 244.550.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 244.550.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 3.108.836,43 Alugueis 18.646.102,65 Venda Imoveis 0 Outros Valores -15.537.266,22
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 32.018,49 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 8.166.020,75 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 8.198.039,24 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
