DAYM11 (DAYM) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado DAYM11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Daycoval Real Estate Multiestratégia (DAYM11), fundo imobiliário de tijolo, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do DAYM11 fechou a R$ 3,97, com P/VP de 0,41 (valor patrimonial de R$ 9,66 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,037 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,15% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 165,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 38.293.921/0001-62
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 13/10/2026 21:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,41
Último dividendo R$ 0,04 Out/2026
Último DY 0,91%
DY Acumulado 10,15% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo DAYCOVAL RE MULTIESTRATÉGIA FII RL CNPJ Fundo 38293921000162 Data Funcionamento 21/02/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRASMTCTF013 Qtd Cotas Emitidas 17.100.937 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 1.005 Pessoa Fisica 873 Banco Comercial 1 Investidores Nao Residentes 2 Fundos Inv Imobiliario 7 Outros Fundos Inv 7 Outros Tipos Cotistas 115
Resumo Ativo 213.042.611,49 Patrimonio Liquido 165.130.082,33 Num Cotas Emitidas 17.100.937 Valor Patr Cotas 9,656201 Despesas Tx Administracao 0,001001 Despesas Ag Custodiante 0,000018 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00326902 Rent Patrimonial Mes -0,00056057 Dividend Yield Mes 0,00382959
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.457.648,57 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 2.887.915,59 Titulos Privados 568.732,98 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 205.294.786,84 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 70.452.703,92 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 134.842.082,92 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 134.842.082,92 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 4.290.176,08 Alugueis 0 Venda Imoveis 2.851.348,95 Outros Valores 1.438.827,13
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 165.304,19 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 47.139.136,21 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 608.088,76 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 47.912.529,16 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
