DAYM11 (DAYM) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado DAYM11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Daycoval Real Estate Multiestratégia (DAYM11), fundo imobiliário de tijolo, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do DAYM11 fechou a R$ 3,84, com P/VP de 0,40 (valor patrimonial de R$ 9,66 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,037 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,49% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 165,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 38.293.921/0001-62
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 13/08/2026 21:35
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,40
Último dividendo R$ 0,04 Out/2026
Último DY 0,91%
DY Acumulado 10,49% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo DAYCOVAL RE MULTIESTRATÉGIA FII RL CNPJ Fundo 38293921000162 Data Funcionamento 21/02/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRASMTCTF013 Qtd Cotas Emitidas 17.100.937 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 973
Resumo Ativo 218.862.704,16 Patrimonio Liquido 169.268.555,24 Num Cotas Emitidas 17.100.937 Valor Patr Cotas 9,898204 Despesas Tx Administracao 0,001096 Despesas Ag Custodiante 0,000018 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00174613 Rent Patrimonial Mes -0,0019845 Dividend Yield Mes 0,00373063
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.567.019,39 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 4.007.539,75 Titulos Privados 558.479,64 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 208.673.434,46 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 62.393.958,78 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 146.279.475,68 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 146.279.475,68 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 5.622.250,31 Alugueis 1.151.261,97 Venda Imoveis 3.028.737,36 Outros Valores 1.442.250,98
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 185.481,16 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 48.810.242,92 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 598.424,84 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 49.594.148,92 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
