DAYM11 (DAYM) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado DAYM11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Daycoval Real Estate Multiestratégia (DAYM11), fundo imobiliário de tijolo, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do DAYM11 fechou a R$ 3,84, com P/VP de 0,40 (valor patrimonial de R$ 9,66 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,037 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,49% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 165,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 38.293.921/0001-62
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 13/07/2026 11:35
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,40
Último dividendo R$ 0,04 Out/2026
Último DY 0,91%
DY Acumulado 10,49% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo DAYCOVAL RE MULTIESTRATÉGIA FII RL CNPJ Fundo 38293921000162 Data Funcionamento 21/02/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRASMTCTF013 Qtd Cotas Emitidas 17.100.937 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 954 Pessoa Fisica 935 PJ Nao Financeira 2 Banco Comercial 1 Investidores Nao Residentes 2 Fundos Inv Imobiliario 7 Outros Fundos Inv 7
Resumo Ativo 219.691.046,91 Patrimonio Liquido 169.605.149,91 Num Cotas Emitidas 17.100.937 Valor Patr Cotas 9,917886 Despesas Tx Administracao 0,000999 Despesas Ag Custodiante 0,000018 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00593534 Rent Patrimonial Mes 0,00219651 Dividend Yield Mes 0,00373883
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 5.331.630,95 Disponibilidades 1.010,92 Titulos Publicos 4.777.766,7 Titulos Privados 552.853,33 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 208.662.378,58 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 62.382.902,9 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 146.279.475,68 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 146.279.475,68 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 5.697.037,38 Alugueis 1.151.261,97 Venda Imoveis 3.101.265,67 Outros Valores 1.444.509,74
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 169.368,26 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 49.324.941,17 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 591.587,57 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 50.085.897 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
