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AGO DAYM11 de 27/05/2026

AGO do Daycoval Real Estate Multiestratégia (DAYM11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 27/05/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 27/04/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do DAYM11 fechou a R$ 3,84, com P/VP de 0,40 (valor patrimonial de R$ 9,66 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,037 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,49% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 165,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
38.293.921/0001-62
Tipo
Assembleia
Assunto
AGO
Data de referência
27/05/2026
Data de entrega
27/04/2026 21:40
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

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DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ/ME Nº 38.293.921/0001-62

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O BANCO DAYCOVAL S.A., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1.793, 9º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP: 01311-200, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 62.232.889/0001-90, na qualidade de instituição administradora do Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 38.293.921/0001-62 (“Administradora” e “Fundo”, respectivamente), nos termos do regulamento do Fundo, vem por meio desta, convocar V. Sas. (“Cotistas”) para a Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”), a ser realizada no dia 27 de maio de 2026, às 09:45, para que seja deliberada a seguinte matéria, conforme ordem do dia:

  1. Deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.

Entretanto, a Administradora informa aos Cotistas que:

  • I. A Administradora ressalta que os votos por meio de comunicação eletrônica deverão ser realizados por meio da plataforma eletrônica, referidas manifestações de voto serão válidas e computadas desde que sejam recebidas pela Administradora antes do início da Assembleia. A Administradora ressalta também que analisará os votos enviados e caso não sejam atendidos os requisitos solicitados neste edital, o voto não será computado;

  • II. Cabe destacar que somente poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas, os cotistas do Fundo inscritos no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, desde que devidamente munidos do instrumento de procuração.

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Na impossibilidade de instalação da Assembleia em virtude do não comparecimento de Cotistas, a Administradora aplicará o disposto no artigo 71 da Resolução CVM n.º 175, de 23 de dezembro de 2022, para aprovação das Demonstrações Financeiras objeto de deliberação.

A Manifestação de Voto deverá ser realizada via plataforma de votação pelo Cotista/Representante Legal, sendo necessário incluir os seguintes anexos no campo DOCUMENTAÇÃO SUPORTE:

  • (a) para Cotistas Pessoas Físicas: documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH;

  • (b) para Cotistas Pessoas Jurídicas: cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado, documentação societária outorgando poderes de representação (e.g. ata de eleição dos diretores e procuração ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida) e documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH;

  • (c) para Cotistas Fundos de Investimento: estatuto social ou contrato social de seu administrador ou gestor, conforme o caso, documentação societária do administrador ou gestor outorgando poderes de representação e documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH;

*anexar os documentos aplicáveis em um único arquivo PDF.

Sendo o que nos cabia para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários através dos seguintes canais: [email protected] ou telefone (11) 3138-1678.

São Paulo, 27 de abril de 2026.

BANCO DAYCOVAL S.A.

Serviço de Atendimento ao Cotista: SAC : 0800 555 0500. Deficiente Auditivo ou de Fala : 0800 775 2005 Ouvidoria Daycoval : 0800 777 0900.

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