DAYM11 (DAYM) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado DAYM11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Daycoval Real Estate Multiestratégia (DAYM11), fundo imobiliário de tijolo, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 11/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do DAYM11 fechou a R$ 3,97, com P/VP de 0,41 (valor patrimonial de R$ 9,66 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,037 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,15% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 165,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 38.293.921/0001-62
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 11/03/2026 15:48
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,41
Último dividendo R$ 0,04 Out/2026
Último DY 0,91%
DY Acumulado 10,15% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo DAYCOVAL RE MULTIESTRATÉGIA FII RL CNPJ Fundo 38293921000162 Data Funcionamento 21/02/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRASMTCTF013 Qtd Cotas Emitidas 17.100.937 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 27/02/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 27/02/2026 Total 881 Pessoa Fisica 0 PJ Nao Financeira 0
Resumo Ativo 221.419.417,55 Patrimonio Liquido 169.732.835,29 Num Cotas Emitidas 17.100.937 Valor Patr Cotas 9,925353 Despesas Tx Administracao 0,000873 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00189146 Rent Patrimonial Mes 0,00189146 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 8.240.925,49 Disponibilidades 1.595,25 Titulos Publicos 7.708.126,1 Titulos Privados 531.204,14 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 207.205.454,19 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 62.225.454,19 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 144.980.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 144.980.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 5.973.037,87 Alugueis 1.151.261,97 Venda Imoveis 3.387.566,03 Outros Valores 1.434.209,87
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 148.161,06 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 51.538.421,2 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 51.686.582,26 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
