Informe Trimestral Estruturado DAYM11 de 31/12/2025
Informe Trimestral Estruturado do Daycoval Real Estate Multiestratégia (DAYM11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do DAYM11 fechou a R$ 3,97, com P/VP de 0,41 (valor patrimonial de R$ 9,66 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,037 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,15% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 165,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Avenida Alfredo Egidio De Souza Aranha, 145, Edifício Souza Aranha Ii, Vila Cruzeiro, Sao Paulo/SP, Brasil, 04726-170
Area
4.079
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Edifício corporativo construído sob encomenda (BTS) em 2016 com características construtivas de alto padrão, laje com amplo vão livre e utilização flexível por um ou mais locatários. Próximo à linha esmeralda da CPTM, no eixo sul de expansão da cidade de São Paulo, com boa oferta de serviços no entorno.
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
1
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Setor1
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Inquilino 2
Setor Atuacao
Setor2
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Inquilino 3
Setor Atuacao
Setor3
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Inquilino 4
Setor Atuacao
SetorN
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Imovel 2
Nome
Ed. Porto Alegre
Endereco
Avenida Independencia, 565, Imóvel Porto Alegre, Independência, Porto Alegre/RS, Brasil, 00090-035
Area
4.421
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Edifício construído sob encomenda (BTS) para empresa do setor de telecomunicações, utilizado como centro de monitoramento e distribuição de infraestrutura na região de Porto Alegre. Localizado na região central da cidade, entre o Parque Farroupilha e o bairros Moinhos de Vento.
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
1
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Setor1
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Inquilino 2
Setor Atuacao
Setor2
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Inquilino 3
Setor Atuacao
Setor3
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Inquilino 4
Setor Atuacao
SetorN
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Imovel 3
Nome
Ed. Souza Aranha I
Endereco
Avenida Alfredo Egidio De Souza Aranha, 145, Edifício Souza Aranha I, Vila Cruzeiro, Sao Paulo/SP, Brasil, 04726-170
Area
2.231
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Imóvel construído nos anos 80 com técnicas de engenharia visionárias para a época. Baixo custo de manutenção, teto retrátil que facilita a circulação de ar natural e infraestrutura atualizada. Próximo à linha esmeralda da CPTM, no eixo sul de expansão da cidade de São Paulo, com boa oferta de serviços no entorno.
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
1
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Setor1
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Inquilino 2
Setor Atuacao
Setor2
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Inquilino 3
Setor Atuacao
Setor3
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Inquilino 4
Setor Atuacao
SetorN
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Imovel 4
Nome
Ed. Flamengo
Endereco
Praia do Flamengo, 66 - Flamengo, Rio de Janeiro - RJ, 22210-030
Area
7.690
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Edifício corporativo com retrofit realizado em 2010, na orla do Aterro do Flamengo, bem servido de transportes públicos (próximo às linhas 1 e 2 do metrô). Localização privilegiada com vista para os dois principais cartões- postais do Rio de Janeiro (Pão de Açúcar e Cristo Redentor).
Percent Vacancia
0,23
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
1
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Setor1
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Inquilino 2
Setor Atuacao
Setor2
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Inquilino 3
Setor Atuacao
Setor3
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Inquilino 4
Setor Atuacao
SetorN
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Imovel 5
Nome
Ed. Pedra Grande
Endereco
Av. Brig. Faria Lima, 1306 - SP
Area
1
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Edifício localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, a endereço de maior referência do centro financeiro de São Paulo. Além disso conta uma estação de metrô a 300m e shopping center próximo. A região de Pinheiros onde o imóvel está inserido, recebeu diversos investimentos para novos empreendimentos na Av. Rebouças o que trouxe maior destaque para o mercado de escritórios da região nos últimos anos.
Percent Vacancia
0
Percent Inadimplencia
0
Percent Receitas FII
1
Inquilinos
Inquilino 1
Setor Atuacao
Setor1
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Inquilino 2
Setor Atuacao
Setor2
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Inquilino 3
Setor Atuacao
Setor3
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Inquilino 4
Setor Atuacao
SetorN
Percent Receita Imovel
0
Percent Receitas FII
0
Imovel 6
Nome
Ed. Torre Sul
Endereco
Rua James Joule, 65 - SP
Area
1
Num Unidades
1
Outras Caract Relevantes
Edifício localizado em região que é cartão postal da cidade de São Paulo com a ponte estaiada ao fundo. Os arredores são muito bem servidos de transporte público e serviços. Ao lado é possível encontrar 2 shoppings centers, além de ser atendido por com uma estação de trem da linha esmeralda (Berrini) a 850m.
