DAYM11 (DAYM) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado DAYM11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Daycoval Real Estate Multiestratégia (DAYM11), fundo imobiliário de tijolo, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do DAYM11 fechou a R$ 3,97, com P/VP de 0,41 (valor patrimonial de R$ 9,66 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,037 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,15% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 165,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 38.293.921/0001-62
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 13/01/2026 15:02
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,41
Último dividendo R$ 0,04 Out/2026
Último DY 0,91%
DY Acumulado 10,15% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo DAYCOVAL RE MULTIESTRATÉGIA FII RL CNPJ Fundo 38293921000162 Data Funcionamento 21/02/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRASMTCTF013 Qtd Cotas Emitidas 17.100.937 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 798 Pessoa Fisica 776 Banco Comercial 1 Investidores Nao Residentes 2 Fundos Inv Imobiliario 8 Outros Fundos Inv 9 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 223.000.252,94 Patrimonio Liquido 170.001.254,4 Num Cotas Emitidas 17.100.937 Valor Patr Cotas 9,941049 Despesas Tx Administracao 0,000175 Despesas Ag Custodiante 0,000018 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00162452 Rent Patrimonial Mes -0,00188958 Dividend Yield Mes 0,0035141
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 9.372.583,78 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 8.849.515,24 Titulos Privados 522.068,54 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 207.647.275,63 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 64.740.275,63 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 142.907.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 142.907.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 5.980.393,53 Alugueis 1.151.261,97 Venda Imoveis 3.558.473,07 Outros Valores 1.270.658,49
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 29.720,25 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 52.969.278,29 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 52.998.998,54 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
