AGO - Ata da Assembleia DAYM11 de 27/05/2026
AGO - Ata da Assembleia do Daycoval Real Estate Multiestratégia (DAYM11), fundo imobiliário de tijolo, sobre Aprovação das Demonstrações Financeiras, com data de referência em 27/05/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 05/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do DAYM11 fechou a R$ 3,97, com P/VP de 0,41 (valor patrimonial de R$ 9,66 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,037 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,15% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 165,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 38.293.921/0001-62
- Tipo
- Assembleia
- Assunto
- Aprovação das Demonstrações Financeiras
- Data de referência
- 27/05/2026
- Data de entrega
- 05/06/2026 20:09
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
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RESUMO DAS DECISÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
BANCO DAYCOVAL S.A., na qualidade de Administrador do Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, inscrito no CNPJ sob o n.º 38.293.921/0001-62 (“Fundo”), em cumprimento ao disposto no artigo 71 da Resolução CVM n.º 175, de 23 de dezembro de 2022, comunica aos cotistas do Fundo, que houve quórum para instalação da Assembleia Geral Ordinária do Fundo, programada para o dia 27 de maio de 2026, às 09:45. Em virtude do comparecimento do(s) Cotista(s), foi lavrada a ata da Assembleia Geral Ordinária, na qual constou a não aprovação das Demonstrações Contábeis devidamente auditadas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2025, nos termos do artigo 71 da Resolução CVM n.º 175, de 23 de dezembro de 2022.
A Ata da Assembleia Geral Ordinária, anexa ao presente resumo, ficará disponível no site do Administrador (www.daycoval.com.br), bem como no site da CVM (www.cvm.gov.br).
São Paulo/SP, 27 de maio de 2026 .
BANCO DAYCOVAL S.A.
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Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
(“Fundo”)
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de maio de 2026
1) DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 27 de maio de 2026, às 09:45, por meio de correspondência eletrônica.
2) CONVOCAÇÃO: Convocação por correspondência eletrônica, a todos os cotistas do Fundo (“Cotista(s)”).
3) PRESENÇA: O Administrador recepcionou a(s) manifestação(ões) de voto do(s) Cotista(s) do Fundo, as quais ficaram arquivadas na sede do Administrador. Presentes também os representantes do Administrador, qual seja, BANCO DAYCOVAL S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 62.232.889/0001-90 (“Administrador”).
4) MESA: Sr. Vitor Domingues Sobral para presidência da Mesa, que convidou o Sra. Karine Ralheonco Amorim De Sa para secretariar os trabalhos.
5) ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.
6) DELIBERAÇÕES: Os cotistas presentes à Assembleia procederam à votação da ordem do dia, tendo o cotista detentor da maioria das cotas presentes manifestado voto pela reprovação das contas e das demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, razão pela qual tais matérias restaram não aprovadas.
7) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, (A) O Administrador informa que enviará o resumo das decisões tomadas aos Cotista(s) do Fundo; (B) Os trabalhos foram suspensos para a lavratura do presente termo, que tendo sido lido e achado conforme, foi assinado pelos presentes.
São Paulo/SP, 27 de maio de 2026.
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VITOR DOMINGUES SOBRAL
Presidente
KARINE RALHEONCO AMORIM DE SA Secretária
BANCO DAYCOVAL S.A.
Administrador
