Av. Baleia Azul, 224-Bairro Baleia-Maresias
- Área
- 828 m²
- Unidades
- 1
- % da receita
- 39,79%
- Inadimplência
- 0,00%
Ocupação100,00%
DLMT11 Del Monte Ajax
Comparar com outros FIIsCadastro atualizado em 04/11/2026 23:00 · Os dados financeiros podem ter outras datas de referência.
- Variação preço
- N/A
- Última cotação
- N/A
- P/VP
- N/A
- VP R$ 0,78
- Liquidez diária
- N/A
- negociações
- DY Out/2026
- N/A
- R$ 0,00
- DY Acumulado
- N/A
O Del Monte Ajax (DLMT11) é um fundo imobiliário negociado na B3. O último rendimento foi de R$ 0,0008 por cota, com pagamento em out/2026. O patrimônio líquido era de R$ 10,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026.
Em relação aos pares
| Indicador | DLMT11 | Todos os FIIs |
|---|---|---|
| DY 12 meses | — | 13,08% 258 FIIs |
| P/VP | — | 0,76 307 FIIs |
| Vacância física | 0,00% | 1,93% 167 FIIs |
Mediana dos fundos sem aviso de dado suspeito (P/VP inconsistente, cotação antiga, pouco negociado; no DY, também DY passado e menos de 12 meses de bolsa). Grupo com menos de 5 fundos fica sem mediana. Calculado em 05/11/2026 02:21.
Informações básicas
- Razão Social
- DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 28.108.193/0001-18
- Patrimônio
- R$ 10.296.278,96
- Tipo de gestão
- Ativa
- CategoriaClassificação do Kartac pelo maior grupo de ativos do informe mensal: tijolo (imóveis), papel (CRI), fundo de fundos...
- Não identificada
- SegmentoSegmento de atuação declarado pelo administrador no informe trimestral da CVM. Não tem opção para papel nem fundo de fundos, que costumam aparecer como Outros ou Multicategoria
- Outros
- Data de início
- 15/12/2017
- Prazo
- Indeterminado
- Público alvo
- Investidores em Geral
- Cotas emitidas
- 13.225.797
- Quantidade de cotistas
Prestadores de serviços
- Administrador
- TRUSTEE DTVM LTDA. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Gestor
- Não informado
- Custodiante
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Auditor Independente
- BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES
Dividendos
- DY médio (12M)
- N/A
- DY Acumulado (12M)
- N/A
- DY Acumulado (6M)
- N/A
- DY Acumulado (3M)
- N/A
Carregando dividendos…
Histórico de indicadores
Carregando histórico…
Fechamento do mês ÷ VP por cota do informe mensal da CVM (última versão). Fora de 0,2 a 5 é tratado como erro no informe e fica em branco.
Imóveis
- Vacância total
- 0,00%
Avenida Ibirapuera, n° 3.103, Ibirapuera, São Paulo - SP
- Área
- 210 m²
- Unidades
- 1
- % da receita
- 30,81%
- Inadimplência
- 0,00%
Ocupação100,00%
Contratos e renda dos imóveis
- Aluguel por m²Receita de aluguel do trimestre ÷ 3 ÷ área ocupada dos imóveis do informe (1.038 m²).
- R$ 4,30
- por mês, área ocupada
- Receita no trimestre
- R$ 13,4 mil
- aluguéis, competência
Informe trimestral da CVM de 30/06/2026. Os percentuais são declarados pelo administrador.
Investimentos do fundo
Informe mensal de setembro de 2026
- Total investido
- R$ 9.450.237,28
- Outros direitos reaisR$ 9,5 mi100,00%
Endividamento e caixa
Informe mensal de setembro de 2026
- Passivo totalTudo o que o fundo deve: imóveis a pagar, CRIs emitidos, rendimentos e taxas a pagar
- R$ 265 mil2,51% do ativo
- Caixa e aplicações de liquidezDisponibilidades, títulos e fundos de renda fixa
- R$ 82,8 mil0,78% do ativo
- Valores a receberAluguéis, vendas de imóveis e outros valores a receber
- R$ 1,03 mi
- Rendimentos ÷ resultado de caixaRendimentos declarados em relação ao resultado financeiro do semestre. Acima de 100%, o fundo distribuiu mais do que gerou no período
- 102,43%no semestre até 30/06/2026
Análise do administrador
Publicada em 31/03/2026 no relatório anual de 2025
Resultado do fundo no exercício findo
No exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2025, o Fundo apresentou um Resultado Operacional de -R$ 87 mil, um Lucro Líquido de R$ 314 mil. No exercício houve distribuição de rendimentos aos cotistas no valor de R$ 842 mil.
Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
.
Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Em conformidade com o Regulamento do Fundo, a política de investimentos seguirá inalterada para o exercício seguinte. O Fundo tenta buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio e que depende do sucesso da oferta de cotas que ainda será realizada.
Documentos
| Descrição | Tipo | Assunto | Ref. / Entrega | Versão | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| (DLMT) Aviso aos Cotistas - 07/10/2026 | Aviso aos Cotistas | 07/10/202607/10/2026 14:58 | 1 | (Ativo) | |
| (DLMT) Rendimentos e Amortizações - 25/09/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 25/09/202625/09/2026 14:04 | 1 | (Ativo) |
| (DLMT) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/09/202615/10/2026 12:37 | 1 | (Ativo) |
| (DLMT) Aviso aos Cotistas - 07/08/2026 | Aviso aos Cotistas | 07/08/202607/08/2026 16:57 | 1 | (Ativo) | |
| (DLMT) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/08/202614/09/2026 16:57 | 1 | (Ativo) |
| (DLMT) Rendimentos e Amortizações - 07/07/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 07/07/202607/07/2026 17:30 | 1 | (Ativo) |
| (DLMT) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/07/202614/08/2026 16:06 | 1 | (Ativo) |
| (DLMT) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 | Informes Periódicos | Informe Trimestral Estruturado | 30/06/202613/08/2026 18:53 | 1 | (Ativo) |
| (DLMT) Rendimentos e Amortizações - 05/06/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 05/06/202605/06/2026 16:08 | 1 | (Ativo) |
| (DLMT) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/06/202615/07/2026 12:12 | 1 | (Ativo) |
Perguntas frequentes sobre o DLMT11
Respostas com os dados da base em 04/11/2026
Qual foi o último rendimento do DLMT11?
O último rendimento do DLMT11 foi de R$ 0,0008 por cota, com pagamento em out/2026.
Qual o patrimônio líquido do DLMT11?
O patrimônio líquido do DLMT11 era de R$ 10,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026, dividido em 13.225.797 cotas.