Relatório Gerencial DPRO11 de julho de 2026

DPRO11 Devant Properties Fll

Relatório Gerencial Julho 2026

RegulamentoInforme Mensaldevantasset.com.br_(11) 93271-6089回 @devantasset in devantasset

DESTAQUES

(1) Para cálculo do dividend yied mensal, é considerado o valor da cota no mercado secundário referente ao fechamento do mês. (2) Para cálculo do dividend yield 12 meses, são considerados rendimentos dos últimos 12 e o valor de fechamento da cota no último mês. Trata -se apenas de uma referência, cada investidor possui um DY diferente a depender de quanto efetivamente pagou para adquirir as cotas .

INDICADORES ECONÔMICOS

COMENTÁRIOS DA GESTÃO

Referente ao mês de julho, o fundo distribuiu um total de R$ 300 ,2 mil em rendimentos . Aos cotistas do DPRO 11 foram distribuídos R$ 0 ,060 por cota, isentos de Imposto de Renda, resultando em um dividend yield de 1,11%, remuneração equivalente a 90 ,91% do CDI.

Considerando o gross -up do Imposto de Renda, o rendimento equivale a 106 ,95% do CDI. O dividend yield dos últimos 12 meses fechou em 13,31% e na média mensal em 1,05 %.

Dessa forma, o total de dividendos distribuídos por cota desde o início do fundo (maio/22) foi de R$ 3,74, ou seja, uma média mensal de R$ 0 ,073 por cota (considerando a cota base 10).

O ocupante, Trisoft , permanece realizando os serviços de corte e remanejamento das aproximadamente 200 árvores localizadas no entorno do imóvel, conforme autorização municipal previamente obtida. Os serviços seguem em andamento neste mês. Conforme acordado entre as partes, o Fundo participará dos custos no montante de R$ 100.000 ,00 , a ser compensado em três parcelas mensais de aproximadamente R$ 33.333,33 no valor do aluguel.

Seguimos monitorando as movimentações do mercado imobiliário e, quando oportuno, poderemos propor novas captações para aquisição de ativos com perfil semelhante. Essa estratégia tem como objetivo ampliar a diversificação do portfólio e maximizar o potencial de valorização dos investimentos.

OBJETIVO DO FUNDO

Geração de renda a partir de investimentos em empreendimentos imobiliários, mediante a compra, venda e locação de quaisquer direitos reais sobre bens imóveis.

PÚBLICO -ALVO

Investidores em Geral

INÍCIO DO FUNDO Maio de 2022

Indeterminado

Condomínio Fechado

CNPJ 42.922.127/0001 -08

CÓDIGO ISIN BRDPROCTF005

TICKER B3 DPRO11

QUANTIDADE DE COTAS 5.003.220

QUANTIDADE DE COTISTAS 806

GESTOR Devant Asset Investimentos Ltda

ADMINISTRADOR E CUSTODIANTE QORE DTVM LTDA.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA 0,13% ao ano

TAXA DE GESTÃO 0,92% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE Não se aplica

TRIBUTAÇÃO

Pessoas Físicas são isentas de IR desde que detenham até 10% do total das cotas emitidas pelo fundo e desde que o fundo possua no mínimo 50 investidores e que suas cotas sejam negociadas em Bolsa de Valores ou Balcão Organizado .

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 46.834.299,78

COTA PATRIMONIAL R$ 9,36

VALOR DE MERCADO R$ 27.067.420,20

COTA DE MERCADO R$ 5,41

DATA EX DIVIDENDOS 10/08/2025 ( 6º dia útil)

DIVULGAÇÃO DE RENDIMENTOS 5º dia útil de cada mês

PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS 10º dia útil de cada mês

DRE GERENCIAL

*Considerando a soma dos proventos em base 10.

COMPOSIÇÃO DO RESULTADO MENSAL – R$ POR COTA

DIVIDEND YIELD MENSAL

DY Mercado DPRO11 DY Médio DPRO11

LIQUIDEZ

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE COTISTAS

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO

GALPÃO ITAPEVI/SP

Região líquida para o perfil do ativo:

LOCALIZAÇÃO

✓ Próximo à Rodovia Castelo Branco

✓ Próximo ao Rodoanel

Empresa têxtil fundada em 1961. A Trisoft está sediada no galpão desde 1996, quando o galpão foi construído.

✓ Antes do 2º pedágio

SEGMENTO:

Website da empresa: https://trisoft.com.br/home

ITAPEVI/ SP Av. Prof. Vernon Krieble, 455

O Shopping Iguatemi São Paulo - Jardim Pa Trisoft Têxtil, Av. Prof. Vernon Krieble, 45

Enviar rotas para seu smartphone

via BR-374

Tipo de Contrato

Índice de Reajuste

Devant Asset

FOTOS DA PODA DAS ÁRVORES

Fotos julho 2026

Este conteúdo foi preparado pela Devant Asset para fins meramente informativos e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento. As referências aos produtos e serviços são meramente indicativas e não consideram os objetivos de investimento, a situação financeira ou necessidades individuais e particulares do investidor.

A Devant Asset não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este documento não constitui uma oferta de serviço pela Devant Asset, tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário, não devendo ser utilizado para quaisquer outros fins.

Recomendamos uma análise específica e personalizada antes de sua decisão sobre quais os produtos e serviços adequados à sua situação e objetivos. Adicionalmente, recomendamos consulta a profissionais especializados e independentes antes de decidir sobre investimentos no exterior, investimentos imobiliários, tributação e sucessão. A Devant Asset não se responsabiliza por decisões do cliente acerca destes temas nem por ato ou fato dos profissionais por ele consultados. As informações veiculadas, valores e taxas são referentes às datas e condições indicadas no material e não serão atualizadas.

A Devant Asset se reserva o direito de alterar qualquer condição, valor e taxas mencionados neste material a qualquer tempo e sem a necessidade de comunicação ou notificação. A Devant Asset poderá estabelecer, a seu exclusivo critério, requisitos e procedimentos específicos para abertura de contas e acesso a produtos. Os produtos e serviços mencionados estão sujeitos à disponibilidade e condições estabelecidas pela Devant Asset e serão prestados conforme autorizações legais concedidas às diferentes empresas integrantes do grupo. O investimento em determinados ativos financeiros pode sujeitar o investidor a significativas perdas patrimoniais. Ao investidor, cabe a responsabilidade de informar-se sobre todos os riscos previamente à tomada de decisão sobre investimentos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito-FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.