Relatório Gerencial DPRO11 de maio de 2026
Relatório Gerencial do Devant Properties (DPRO11), fundo imobiliário híbrido, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 02/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do DPRO11 fechou a R$ 5,29, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 9,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,06 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,21% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 47,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 42.922.127/0001-08
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 31/05/2026
- Data de entrega
- 02/07/2026 10:53
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Relatório Gerencial
Maio 2026
DPR011 Devant Properties Fll
Regulamento
Informe Mensal
devantasset.com.br
(11) 93271-6089
@devantasset
devantasset
DESTAQUES
| R$0,060 Por cota | 1,15%¹Dividendyield (cota de mercado) | 13,85%²Dividendyield 12 Meses | 126,87%% CDI Gross-Up IR(15%) |
|---|---|---|---|
| 58,14%Dividendyield (desde o início) | 787Cotistas | 16.259 m2 ABL Total (1 ativo) | 0%Vacânciafísica/financeira |
(1) Para cálculo do dividend yied mensal, é considerado o valor da cota no mercado secundário referente ao fechamento do mês. (2) Para cálculo do dividend yield 12 meses, são considerados rendimentos dos últimos 12 e o valor de fechamento da cota no último mês. Trata-se apenas de uma referência, cada investidor possui um DY diferente a depender de quanto efetivamente pagou para adquirir as cotas.
INDICADORES ECONÔMICOS
| CDI | IPCA | |
|---|---|---|
| Mês | 1,07% | 0,58% |
| 12 Meses | 14,75% | 4,72% |
COMENTÁRIOS DA GESTÃO
Referente ao mês de maio, o fundo distribuiu um total de R$ 300,2 mil em rendimentos. Aos cotistas do DPRO11 foram distribuídos R$ 0,060 por cota, isentos de Imposto de Renda, resultando em um dividend yield de 1,15%, remuneração equivalente a 107,84% do CDI.
Considerando o gross-up do Imposto de Renda, o rendimento equivale a 126,87% do CDI. O dividend yield anualizado fechou em 13,85% e na média mensal em 1,00%.
Dessa forma, o total de dividendos distribuídos por cota desde o início do fundo (maio/22) foi de R$ 3,61, ou seja, uma média mensal de R$ 0,074 por cota (considerando a cota base 10).
Conforme o terceiro aditamento ao contrato de locação, o aluguel mensal foi reajustado para R$ 373.935,74, com vigência a partir da competência de abril pelos próximos 12 meses. O reajuste considera o IPCA acumulado entre abril de 2025 e março de 2026, equivalente a 4,14285%. Dessa forma, o primeiro aluguel reajustado foi pago no mês de maio.
Seguimos monitorando as movimentações do mercado imobiliário e, quando oportuno, poderemos propor novas captações para aquisição de ativos com perfil semelhante. Essa estratégia tem como objetivo ampliar a diversificação do portfólio e maximizar o potencial de valorização dos investimentos.
OBJETIVO DO FUNDO
Geração de renda a partir de investimentos em empreendimentos imobiliários, mediante a compra, venda e locação de quaisquer direitos reais sobre bens imóveis.
INÍCIO DO FUNDO Maio de 2022
TIPO Condomínio Fechado
CNPJ 42.922.127/0001-08
CÓDIGO ISIN BRDPROCTF005
TICKER B3 DPRO11
QUANTIDADE DE COTAS 5.003.220
QUANTIDADE DE COTISTAS 787
GESTOR Devant Asset Investimentos Ltda
ADMINISTRADOR E CUSTODIANTE QORE DTVM LTDA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA 0,13% ao ano
TAXA DE GESTÃO 0,92% ao ano
TAXA DE PERFORMANCE Não se aplica
TRIBUTAÇÃO
Pessoas Físicas são isentas de IR desde que detenham até 10% do total das cotas emitidas pelo fundo e desde que o fundo possua no mínimo 50 investidores e que suas cotas sejam negociadas em Bolsa de Valores ou Balcão Organizado.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 46.793.784,85
COTA PATRIMONIAL R$ 9,35
VALOR DE MERCADO R$ 26.016.744,00
COTA DE MERCADO R$ 5,20
DATA EX DIVIDENDOS 09/06/2025
DIVULGAÇÃO DE RENDIMENTOS 5º dia útil de cada mês
PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS 10º dia útil de cada mês
DRE GERENCIAL
| DRE | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | Semestre | ||
| Receitas Totais | 363.455 | 363.252 | 360.852 | 363.143 | 363.225 | 362.837 | 1.813.308 | ||
| Recebimento de Aluguel | 359.060 | 359.060 | 359.060 | 359.060 359.060 | 359.060 | 1.795.302 | |||
| Remuneração Renda Fixa | 4.395 | 4.191 | 1.792 | 4.083 | 4.164 | 3.776 | 18.006 | ||
| Outras Receitas | |||||||||
| Despesas Totais | (41.830) | (60.859) | (56.603) | (70.837) | (50.136) | (57.407) | (295.843) | ||
| Despesas do Fundo | (8.873) | (19.506) | (16.277) | (10.919) | (15.000) | (15.000) | (76.702) | ||
| Taxa de Gestão | (31.723) | (36.730) | (35.877 | ) (32.146) | (33.500 | ) (34.175) | (172.428) | ||
| Outras Despesas | (1.234) | (4.622) | (4.450) | (27.773) | (1.636) | (8.231) | (46.713) | ||
| Saldo para Distribuição | 321.625 | 302.393 | 304.249 | 292.306 313.088 | 305.430 | 1.517.466 | |||
| Percentual Distribuído | 93,3% | 99,3% | 98,7% | 102,7% | 95,9% | 98,3% | 98,9% | ||
| Quantidade de Cotas | 5.003.220 | 5.003.220 | 5.003.220 | 5.003.220 | 5.003.220 | 5.003.220 | 5.003.220 | ||
| Total Distribuído | 300.193 | 300.193 300.193 300.193 | 300.193 | 300.193 | 1.500.966 | ||||
| Distribuição por Cota 0,060 | 0,060 0,060 | 0,060 0,060 | 0,060 | 0,300 | |||||
| Dividend Yield 0,95% 0,95% 1,00% | 1,02% 1,01% 1,15% | ||||||||
| 0,99% | |||||||||
*Considerando a soma dos proventos em base 10.
COMPOSIÇÃO DO RESULTADO MENSAL – R$ POR COTA
DIVIDEND YIELD MENSAL
DIVIDEND YIELD 12M: 13,85%
LIQUIDEZ
| mai/26 | |
|---|---|
| Volume Negociado | R$ 42,8 mil |
| Qtd de Cotas Negociadas | 8.071 |
| Valor de Mercado (cota ajustada por rendimentos) | R$ 26,0 milhões |
EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE COTISTAS
PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO
| ABL | 16.259 m2 |
|---|---|
| Vacância | 0% |
| Tipo de Contrato | Típico |
| Índice de Reajuste | IPCA |
| Vencimento: | 03/2029 |
| Prazo Remanescente | 04 anos |
| Rescisão | Aviso Prévio: 12 meses + multa de 13 alugueis proporcionais |
| Valor do Aluguel: | R$ 373.935,74 |
SEGMENTO:
Empresa têxtil fundada em 1961. A Trisoft está sediada no galpão desde 1996, quando o galpão foi construído.
ITAPEVI/ SP Av. Prof. Vernon Krieble, 455
Website da empresa: https://trisoft.com.br/home
LOCALIZAÇÃO
Região líquida para o perfil do ativo:
✓ Próximo à Rodovia Castelo Branco
✓ Próximo ao Rodoanel
✓ Antes do 2º pedágio
O Shopping Iguatemi São Paulo - Jardim Pa #申O Trisoft Têxtil, Av. Prof. Vernon Krieble, 45
+ Adicionar destino
Enviar rotas para seu smartphone
via BR-374
Tipo de Contrato
Índice de Reajuste
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