Informe Anual Estruturado DPRO11 de dezembro de 2025
Informe Anual Estruturado do Devant Properties (DPRO11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 26/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do DPRO11 fechou a R$ 5,29, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 9,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,06 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,21% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 47,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 42.922.127/0001-08
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Anual Estruturado
- Data de referência
- 01/12/2025
- Data de entrega
- 26/03/2026 10:02
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 42922127000108 |
| Data Funcionamento | 05/05/2022 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BRDPROCTF005 |
| Qtd Cotas Emitidas | 5.003.220 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | BANCO DAYCOVAL S/A |
| CNPJ Administrador | 62232889000190 |
| Logradouro | Avenida Paulista |
| Numero | 1793 |
| Complemento | 2º andar |
| Bairro | Bela Vista |
| Cidade | São Paulo |
| Estado | SP |
| CEP | 01311200 |
| Telefone1 | 0300 111 0500 |
| Telefone2 | (11) 3563-4389 |
| Telefone3 | (11) 3563-4318 |
| Site | www.daycoval.com.br |
| [email protected] | |
| Competencia | 01/12/2025 |
Autorregulacao
| Classificacao | Multiestratégia |
|---|---|
| Subclassificacao | Não possui subclassificação |
| Tipo Gestao | Definida |
| Segmento Atuacao | Multicategoria |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Sim |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Anual
| Programa Investimentos | O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. |
|---|---|
| Criterios Avaliacao | Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documento |
| Regras Prazos Chamada Capital | As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
Prestadores Servicos
Gestor
| Nome | DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA |
|---|---|
| CNPJ | 28363263000184 |
| Endereco | R. Fidêncio Ramos, 195 - 4° Andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP |
| Telefone | (11) 3164-4660 |
Custodiante
| Nome | BANCO DAYCOVAL S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 62232889000190 |
| Endereco | AV. PAULISTA, 1793, 11º ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO / SP |
| Telefone | (11) 3138-1300 |
Auditor Independente
| Nome | RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES |
|---|---|
| CNPJ | 16549480000184 |
| Endereco | Av. Marquês de São Vicente, 182 - Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP |
| Telefone | (11) 2348-1000 |
Distribuidor Cotas
| Nome | BANCO DAYCOVAL S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 62232889000190 |
| Endereco | AV. PAULISTA, 1793, 11º ANDAR, BELA VISTA, SÃO PAULO / SP |
| Telefone | (11) 3138-1300 |
Investimentos FII
Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo
| Nome | NTNBOV02ACB0 |
|---|---|
| Objetivos | Ganho de capital - Rentabilização da carteira |
| Montantes Investidos | 652.781,66 |
| Origem Recursos | Recurso próprios - Caixa e/ou emissão de cotas |
Analise Administrador
| Resultado Fundo | Os resultados do fundo de investimento podem ser consultados diretamente na demonstração financeira do fundo (DF). Esta documentação estara disponível para consulta em: (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período. |
|---|---|
| Conjuntura Economica | Em 2025, o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) no Brasil apresentou um desempenho mais equilibrado em comparação com 2024, que havia sido marcado por uma recuperação gradual do setor. O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), principal indicador do segmento, refletiu esse movimento ao longo do ano, com períodos de volatilidade, mas mantendo relativa estabilidade no acumulado. Enquanto 2024 foi impulsionado principalmente pela expectativa de queda das taxas de juros e retomada econômica, 2025 foi caracterizado por um ambiente mais cauteloso, com maior sensibilidade às condições macroeconômicas, especialmente em relação à política monetária e ao cenário fiscal. Ainda assim, muitos FIIs continuaram entregando rendimentos consistentes, reforçando seu papel como instrumento de geração de renda passiva. De forma geral, 2025 consolidou um cenário mais seletivo para os investidores, no qual fundos com boa gestão, ativos de qualidade e contratos bem estruturados se destacaram em relação ao restante do mercado. |
| Perspectiva Periodo Seguinte | Ao final de 2025, observa-se que o mercado de FIIs manteve sua relevância, mesmo diante de um contexto mais desafiador do que o observado no ano anterior. Segmentos como logística e recebíveis imobiliários continuaram apresentando maior resiliência, enquanto outros, como lajes corporativas, exigiram maior cautela por parte dos investidores. Para 2026, a perspectiva é de continuidade desse ambiente seletivo, com potencial de melhora caso haja maior previsibilidade em relação às taxas de juros e ao cenário fiscal. A tendência é que os FIIs sigam como uma alternativa atrativa de investimento para geração de renda, especialmente se houver estabilização macroeconômica. Nesse contexto, a estratégia dos investidores deve permanecer focada na diversificação e na análise criteriosa dos ativos, priorizando fundos com fundamentos sólidos e capacidade de adaptação a diferentes ciclos econômicos. |
Valor Contabil Ativos
Ativo
| Nome | MATR 3.583 |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 45.186.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0,0230054054054054 |
Assembleia Geral
| Endereco Fisico Docs Assembleias | Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar |
|---|---|
| Endereco Eletronico Docs Assembleias | https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais |
| Meios Comunicacao | As solicitaçãos podem ser feitas através email: [email protected], [email protected], [email protected], website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) ou por endereço físico, conforme consta neste documento: Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar. São Paulo - SP |
| Regras Proc Participacao Cotistas | Correio eletrônico, website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais). A convocação da Assembleia deverá ser encaminhada pela Administradora a cada Cotista e disponibilizada nas páginas da Administradora, da Gestora e, durante a distribuição pública das Cotas, dos distribuidores na rede mundial de computadores. Na convocação, deverão constar o dia, a hora e o local em que será realizada a Assembleia, observado o disposto no item 12.17 abaixo. A convocação da Assembleia deverá enumerar expressamente, na ordem do dia, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que, sob a rubrica de assuntos gerais, haja matérias que dependam da aprovação da Assembleia. A primeira convocação da Assembleia deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias extraordinárias, contado o prazo da data de envio da convocação para os Cotistas. A presença da totalidade dos Cotistas supre a falta de convocação. |
| Praticas Assembleia Meio Eletronico | A Assembleia será realizada de modo parcial ou exclusivamente eletrônico, de acordo com o que for informado aos Cotistas na convocação. Nos termos do artigo 75 da parte geral da Resolução CVM nº 175/22, somente será admitida a participação presencial dos Cotistas, caso a Assembleia seja realizada de modo parcialmente eletrônico. As deliberações da Assembleia poderão, ainda, ser tomadas por meio de processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião dos Cotistas. |
Remuneracao Administrador
| Politica Remuneracao | Pela prestação dos serviços de administração fiduciária do Fundo, incluindo as atividades de gestão de Imóveis e custódia, bem como pelos serviços de tesouraria, controladoria e processamento de ativos e escrituração de Cotas, será devida pela Classe à Administradora uma Taxa de Administração correspondente ao percentual de 0,13% (treze centésimos por cento), com mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada sobre (a) o valor contábil do Patrimônio Líquido; ou (b) sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento, caso referidas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, como, por exemplo, o IFIX, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo, sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do IGP-M/FGV. |
|---|---|
| Valor Pago Ano | 0 |
| Percent Patrimonio Contabil | 0 |
| Percent Patrimonio Valor Mercado | 0 |
Governanca
Diretor Responsavel
| Nome | Erick Warner de Carvalho |
|---|---|
| Idade | 46 |
| CPF | 27764653861 |
| [email protected] | |
| Profissao | Diretor de Administração Fiduciária |
| Formacao Academica | Administração de Empresas |
| Data Inicio Funcao | 01/08/2019 |
| Qtd Cotas Detidas FII | 0 |
| Qtd Cotas FII Compradas | 0 |
| Qtd Cotas FII Vendidas | 0 |
Distribuicao Cotistas
Ate Cinco Porcento
| Num Cotistas | 737 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 290.117 |
| Perc Detido Rel Total | 0,0579860569793053 |
| Perc Detido PF | 0,017043 |
| Perc Detido PJ | 0,040891 |
Acima Cinco Ate Dez Porcento
| Num Cotistas | 1 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 276.355 |
| Perc Detido Rel Total | 0,0552354283841206 |
| Perc Detido PF | 0,0552350000000005 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Dez Ate Quinze Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Quinze Ate Vinte Porcento
| Num Cotistas | 2 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 1.782.508 |
| Perc Detido Rel Total | 0,356272160728491 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0,356272 |
Acima Vinte Ate Trinta Porcento
| Num Cotistas | 1 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 1.134.070 |
| Perc Detido Rel Total | 0,22666802579139 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0,226668 |
Acima Trinta Ate Quarenta Porcento
| Num Cotistas | 1 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 1.520.170 |
| Perc Detido Rel Total | 0,303838328116693 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0,303891 |
Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Acima Ciquenta Porcento
| Num Cotistas | 0 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 0 |
| Perc Detido Rel Total | 0 |
| Perc Detido PF | 0 |
| Perc Detido PJ | 0 |
Politica Divulgacao
| Politica Divulgacao Ato Fato Relevante | A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista |
|---|---|
| Politica Negociacao Cotas | A política de negociação de cotas do fundo, se houver, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM |
| Politica Exercicio Direito Voto | A GESTORA DESTE FUNDO ADOTA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIAS QUE DISCIPLINA OS PRINCÍPIOS GERAIS, O PROCESSO DECISÓRIO E QUAIS SÃO AS MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO. TAL POLÍTICA ORIENTA AS DECISÕES DA GESTORA EM ASSEMBLEIAS DE DETENTORES DE ATIVOS QUE CONFIRAM AOS SEUS TITULARES O DIREITO DE VOTO. A política de exercício de voto utilizada pela Gestora pode ser encontrada em sua página na rede mundial de computadores: https://www.devantasset.com.br/ |
| Func Responsaveis Politica Divulgacao | O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações. |