DPRO11 (DPRO) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado DPRO11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Devant Properties (DPRO11), fundo imobiliário híbrido, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 24/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do DPRO11 fechou a R$ 5,29, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 9,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,06 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,21% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 47,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.922.127/0001-08
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 24/02/2026 10:08
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,56
Último dividendo R$ 0,06 Out/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 10,21% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo DEVANT PROPERTIES FII CNPJ Fundo 42922127000108 Data Funcionamento 05/05/2022 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRDPROCTF005 Qtd Cotas Emitidas 5.003.220 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 767
Resumo Ativo 46.906.081,76 Patrimonio Liquido 46.766.495,73 Num Cotas Emitidas 5.003.220 Valor Patr Cotas 9,347279 Despesas Tx Administracao 0,001231 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00116999 Rent Patrimonial Mes -0,00116999 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 655.974,8 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 654.974,8 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 46.250.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 46.250.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 46.250.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 106,96 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 106,96
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 57.578,89 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 82.007,14 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 139.586,03 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
