DPRO11 (DPRO) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado DPRO11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Devant Properties (DPRO11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 24/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do DPRO11 fechou a R$ 5,00, com P/VP de 0,53 (valor patrimonial de R$ 9,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,06 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,80% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 47,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.922.127/0001-08
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 24/02/2026 10:07
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,53
Último dividendo R$ 0,06 Out/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 10,80% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo DEVANT PROPERTIES FII CNPJ Fundo 42922127000108 Data Funcionamento 05/05/2022 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRDPROCTF005 Qtd Cotas Emitidas 5.003.220 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 742 Pessoa Fisica 733 Fundos Inv Imobiliario 6 Outros Fundos Inv 1 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 47.263.153,15 Patrimonio Liquido 46.821.275,31 Num Cotas Emitidas 5.003.220 Valor Patr Cotas 9,358228 Despesas Tx Administracao 0,001317 Despesas Ag Custodiante 0,000116 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,02306173 Rent Patrimonial Mes 0,02306173 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 653.781,66 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 652.781,66 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 46.250.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 46.250.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 46.250.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 359.371,49 Alugueis 359.060,41 Venda Imoveis 0 Outros Valores 311,08
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 300.193,2 Tx Administracao Pagar 61.662,1 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 80.022,54 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 441.877,84 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
