DPRO11 (DPRO) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado DPRO11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Devant Properties (DPRO11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do DPRO11 fechou a R$ 5,00, com P/VP de 0,53 (valor patrimonial de R$ 9,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,06 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,80% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 47,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.922.127/0001-08
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,53
Último dividendo R$ 0,06 Out/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 10,80% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo DEVANT PROPERTIES FII CNPJ Fundo 42922127000108 Data Funcionamento 05/05/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRDPROCTF005 Qtd Cotas Emitidas 5.003.220 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 42922127000108 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Rescisão: aviso prévio 12 meses + multa de 13 alugueis proporcionais Politica Contratacao Seguro Sem informações apresentadas
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome MATR 3.583 Endereco Av. Prof. Vernon Krieble, 455 - Itaqui, Itapevi - SP, 06696-070 Area 16.259 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Contrato Típico, Matricula 3583 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 1
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Galpão Itapevi Caract Contratuais Rescisão: aviso prévio 12 meses + multa de 13 alugueis proporcionais
Ativos Financeiros Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor SECRETARIA TESOURO NACIONAL CNPJ 394460040950 Nome Ativo NTNBOV02ACB0 Quantidade 143 Valor 652.781,66
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 652.781,66
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 1.077.181,23 Financeiro 1.077.181,23
Resultado Liquido Contabil 1.077.181,23 Financeiro 1.077.181,23
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 1.077.181,23 Financeiro 1.077.181,23
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 12.268,77 Financeiro 12.268,77
Resultado Liquido Contabil 12.268,77 Financeiro 12.268,77
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -155.674,85 Financeiro -140.303,89
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -8.049,54 Financeiro -2.461,96
Honorarios Despesas Defesas Contabil -2.457 Financeiro -2.457
Despesas Avaliacoes Contabil -12.850 Financeiro -12.850
Outras Rec Ou Desp Total Contabil -184.874,57 Financeiro -158.072,85
Resultado Trimestral Liquido Contabil 904.575,43 Financeiro 931.377,15
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.798.353,66 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.708.435,977 Lucro Contabil 2.805,54 Resultado Financeiro Excede Minimo 89.917,68 Rendimentos Declarados 1.801.159,197 Rendimentos Pagos Antec -1.500.966 Rendimento Pagar 300.193,197 Resultado Liquido Declarado 1,00156
