Relatório Gerencial DPRO11 de dezembro de 2025
Relatório Gerencial do Devant Properties (DPRO11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 27/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do DPRO11 fechou a R$ 5,29, com P/VP de 0,56 (valor patrimonial de R$ 9,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,06 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,21% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 47,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 42.922.127/0001-08
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 31/12/2025
- Data de entrega
- 27/01/2026 19:04
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
DPRO11 Devant Properties Fll
Relatório Gerencial
Dezembro 2025
RegulamentoInforme Mensaldevantasset.com.br_(11) 93271-6089回 @devantasset in devantasset
DESTAQUES
| R$0,060 Por cota | 0,95%¹Dividend yield (cota de mercado) | 10,98%²Dividend yield 12 Meses | 91,40%% CDI Gross -Up IR(15%) |
|---|---|---|---|
| 77,69%Dividend yield (desde o início) | 742Cotistas | 16.259 m2 ABL Total (1 ativo) | 0%Vacânciafísica/financeira |
(1) Para cálculo do dividend yied mensal, é considerado o valor da cota no mercado secundário referente ao fechamento do mês. (2) Para cálculo do dividend yield 12 meses, são considerados rendimentos dos últimos 12 e o valor de fechamento da cota no último mês. Trata -se apenas de uma referência, cada investidor possui um DY diferente a depender de quanto efetivamente pagou para adquirir as cotas .
INDICADORES ECONÔMICOS
| CDI | IPCA | |
|---|---|---|
| Mês | 1,22% | 0,33% |
| 12 Meses | 14,32% | 4,26% |
COMENTÁRIOS DA GESTÃO
Referente ao mês de dezembro, o fundo distribuiu um total de R$ 300,2 mil em rendimentos. Aos cotistas do DPRO11 foram distribuídos R$ 0,060 por cota, isentos de Imposto de Renda, resultando em um dividend yield de 0,95%, remuneração equivalente a 77,69% do CDI.
Considerando o gross-up do Imposto de Renda, o rendimento equivale a 91,40% do CDI. O dividend yield anualizado fechou em 10,98% e na média mensal em 0,95%.
Dessa forma, o total de dividendos distribuídos por cota desde o início do fundo (maio/22) foi de R$ 3,32, ou seja, uma média mensal de R$ 0,075 por cota (considerando a cota base 10).
Seguimos monitorando as movimentações do mercado imobiliário e, quando oportuno, poderemos propor novas captações para aquisição de ativos com perfil semelhante. Essa estratégia tem como objetivo ampliar a diversificação do portfólio e maximizar o potencial de valorização dos investimentos.
EVENTOS RELEVANTES
No período, foi convocada Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) com a finalidade de deliberar sobre a transferência da Administração do Fundo para a QORE DTVM LTDA.. A atual administradora, Banco Daycoval S.A., comunicou a intenção de promover a transferência na prestação dos serviços de administração fiduciária por motivos econômicos e de estratégia interna, não relacionados à performance e/ou à governança do fundo. A nova administradora assumirá o contrato vigente, não havendo, portanto, qualquer alteração nos custos do Fundo.
OBJETIVO DO FUNDO
Geração de renda a partir de investimentos em empreendimentos imobiliários, mediante a compra, venda e locação de quaisquer direitos reais sobre bens imóveis.
PÚBLICO -ALVO
Investidores em Geral
INÍCIO DO FUNDO
Maio de 2022
PRAZO DE DURAÇÃO
Indeterminado
Condomínio Fechado
CNPJ 42.922.127/0001 -08
CÓDIGO ISIN BRDPROCTF005
TICKER B3 DPRO11
QUANTIDADE DE COTAS 5.003.220
QUANTIDADE DE COTISTAS 742
GESTOR Devant Asset Investimentos Ltda
ADMINISTRADOR E CUSTODIANTE Banco Daycoval S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA 0,13% ao ano
TAXA DE GESTÃO 0,92% ao ano
Não se aplica
TRIBUTAÇÃO
Pessoas Físicas são isentas de IR desde que detenham até 10% do total das cotas emitidas pelo fundo e desde que o fundo possua no mínimo 50 investidores e que suas cotas sejam negociadas em Bolsa de Valores ou Balcão Organizado .
PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 45.698.408,10
COTA PATRIMONIAL R$ 9,13
VALOR DE MERCADO R$ 31.870.511,40
COTA DE MERCADO R$ 6,37
DATA EX DIVIDENDOS 12/12/2025
DIVULGAÇÃO DE RENDIMENTOS 5º dia útil de cada mês
PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS 10º dia útil de cada mês
DRE GERENCIAL
| DRE | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Totais | 363.303 | 362.812 | 363.043 | 363.343 | 362.652 | 363.455 | 2.178.608 |
| Recebimento de Aluguel | 359.060 | 359.060 | 359.060 | 359.060 | 359.060 | 359.060 | 2.154.362 |
| Remuneração Renda Fixa | 4.243 | 3.751 | 3.983 | 4.282 | 3.592 | 4.395 | 24.246 |
| Outras Receitas | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas Totais | (51.712) | (73.599) | (50.888) | (61.357) | (55.722) | (41.830) | (335.107) |
| Despesas do Fundo | (15.000) | (15.000) | (15.000) | (15.000) | (9.599) | (8.873) | (78.472) |
| Taxa de Gestão | (33.392) | (38.407) | (35.067) | (36.717) | (38.393) | (31.723) | (213.699) |
| Outras Despesas | (3.320) | (20.192) | (820) | (9.639) | (7.731) | (1.234) | (42.937) |
| Saldo para Distribuição | 311.591 | 289.213 | 312.156 | 301.986 | 306.930 | 321.625 | 1.843.501 |
| Percentual Distribuído | 96,3% | 103,8% | 96,2% | 99,4% | 97,8% | 93,3% | 97,7% |
| Quantidade de Cotas | 5.003.220 | 5.003.220 | 5.003.220 | 5.003.221 | 5.003.220 | 5.003.220 | 5.003.220 |
| Total Distribuído | 300.193 | 300.193 | 300.193 | 300.193 | 300.193 | 300.193 | 1.801.159 |
| Distribuição por Cota | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,360 |
| Dividend Yield | 1,02% | 0,98% | 0,99% | 0,96% | 0,94% | 0,95% | 5,84% |
*Considerando a soma dos proventos em base 10.
COMPOSIÇÃO DO RESULTADO MENSAL – R$ POR COTA
DIVIDEND YIELD MENSAL
DY Mercado DPRO11 DY Médio DPRO11
DIVIDEND YIELD 12M: 10,98%
LIQUIDEZ
| dez/25 | |
|---|---|
| Volume Negociado | R$ 11,6 mil |
| Qtd de Cotas Negociadas | 1.857 |
| Valor de Mercado (cota ajustada por rendimentos) | R$ 31,9 milhões |
EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE COTISTAS
PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO
GALPÃO ITAPEVI/SP
| ABL | 16.259 m 2 |
|---|---|
| Vacância | 0% |
| Tipo de Contrato | Típico |
| Índice de Reajuste | IPCA |
| Vencimento: | 03/2029 |
| Prazo | |
| Remanescent | 04 anos |
| e | |
| Rescisão | Aviso Prévio: 12 meses + multa de 13 alugueis proporcionais |
| Valor do Aluguel: | R$ 359.060 |
SEGMENTO:
Empresa têxtil fundada em 1961. A Trisoft está sediada no galpão desde 1996, quando o galpão foi construído.
ITAPEVI/ SP Av. Prof. Vernon Krieble, 455
Website da empresa: https://trisoft.com.br/home
LOCALIZAÇÃO
Região líquida para o perfil do ativo:
✓ Próximo à Rodovia Castelo Branco
✓ Próximo ao Rodoanel
✓ Antes do 2º pedágio
O Shopping Iguatemi São Paulo - Jardim Pa Trisoft Têxtil, Av. Prof. Vernon Krieble, 45
+ Adicionar destino
Enviar rotas para seu smartphone
via BR-374
Tipo de Contrato
Índice de Reajuste
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