Relatório Gerencial DPRO11 de março de 2026

Relatório Gerencial

Março 2026

DPR011 Devant Properties Fll

三 RegulamentoInforme Mensaldevantasset.com.br C (11) 93271-6089回 @devantasset in devantasset

DESTAQUES

(1) Para cálculo do dividend yied mensal, é considerado o valor da cota no mercado secundário referente ao fechamento do mês. (2) Para cálculo do dividend yield 12 meses, são considerados rendimentos dos últimos 12 e o valor de fechamento da cota no último mês. Trata-se apenas de uma referência, cada investidor possui um DY diferente a depender de quanto efetivamente pagou para adquirir as cotas.

INDICADORES ECONÔMICOS

COMENTÁRIOS DA GESTÃO

Referente ao mês de março, o fundo distribuiu um total de R$ 300,2 mil em rendimentos. Aos cotistas do DPRO11 foram distribuídos R$ 0,060 por cota, isentos de Imposto de Renda, resultando em um dividend yield de 1,02%, remuneração equivalente a 84% do CDI.

Considerando o gross-up do Imposto de Renda, o rendimento equivale a 98,71% do CDI. O dividend yield anualizado fechou em 11,75% e na média mensal em 0,96%.

Dessa forma, o total de dividendos distribuídos por cota desde o início do fundo (maio/22) foi de R$ 3,50, ou seja, uma média mensal de R$ 0,075 por cota (considerando a cota base 10).

Seguimos monitorando as movimentações do mercado imobiliário e, quando oportuno, poderemos propor novas captações para aquisição de ativos com perfil semelhante. Essa estratégia tem como objetivo ampliar a diversificação do portfólio e maximizar o potencial de valorização dos investimentos.

OBJETIVO DO FUNDO

Geração de renda a partir de investimentos em empreendimentos imobiliários, mediante a compra, venda e locação de quaisquer direitos reais sobre bens imóveis.

INÍCIO DO FUNDO Maio de 2022

PRAZO DE DURAÇÃO Indeterminado

TIPO Condomínio Fechado

CNPJ 42.922.127/0001-08

CÓDIGO ISIN BRDPROCTF005

TICKER B3 DPRO11

QUANTIDADE DE COTAS 5.003.220

QUANTIDADE DE COTISTAS 787

GESTOR Devant Asset Investimentos Ltda

ADMINISTRADOR E CUSTODIANTE QORE DTVM LTDA.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA 0,13% ao ano

TAXA DE GESTÃO 0,92% ao ano

TAXA DE PERFORMANCE Não se aplica

TRIBUTAÇÃO

Pessoas Físicas são isentas de IR desde que detenham até 10% do total das cotas emitidas pelo fundo e desde que o fundo possua no mínimo 50 investidores e que suas cotas sejam negociadas em Bolsa de Valores ou Balcão Organizado.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 45.898.845,86

COTA PATRIMONIAL R$ 9,17

VALOR DE MERCADO R$ 29.569.030,20

COTA DE MERCADO R$ 5,91

DATA EX DIVIDENDOS 09/04/2025

DIVULGAÇÃO DE RENDIMENTOS 5º dia útil de cada mês

PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS 10º dia útil de cada mês

DRE GERENCIAL

*Considerando a soma dos proventos em base 10.

COMPOSIÇÃO DO RESULTADO MENSAL – R$ POR COTA

DIVIDEND YIELD MENSAL

DIVIDEND YIELD 12M: 11,75%

LIQUIDEZ

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE COTISTAS

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO

SEGMENTO:

Empresa têxtil fundada em 1961. A Trisoft está sediada no galpão desde 1996, quando o galpão foi construído.

ITAPEVI/ SP Av. Prof. Vernon Krieble, 455

Website da empresa: https://trisoft.com.br/home

LOCALIZAÇÃO

Região líquida para o perfil do ativo:

✓ Próximo à Rodovia Castelo Branco

✓ Próximo ao Rodoanel

✓ Antes do 2º pedágio

O Shopping Iguatemi São Paulo - Jardim Pa #申O Trisoft Têxtil, Av. Prof. Vernon Krieble, 45

+ Adicionar destino

Enviar rotas para seu smartphone

via BR-374

Tipo de Contrato

Índice de Reajuste

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