Informe Mensal Estruturado DRIM11 de agosto de 2026
Informe Mensal Estruturado do RB Desenvolvimento Residencial V (DRIM11), fundo imobiliário residencial, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 65,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 58.350.082/0001-84
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Mensal Estruturado
- Data de referência
- 01/08/2026
- Data de entrega
- 14/09/2026 19:17
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | RB DESENV V FII |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 58350082000184 |
| Data Funcionamento | 22/07/2025 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Codigo ISIN | BRDRIMR03M12 |
| Qtd Cotas Emitidas | 69.323 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Determinado |
| Data Prazo Duracao | 19/12/2031 |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR |
| CNPJ Administrador | 59281253000123 |
| Logradouro | Praia de Botafogo |
| Numero | 501 |
| Complemento | 6º Andar |
| Bairro | Botafogo |
| Cidade | Rio de Janeiro |
| Estado | RJ |
| CEP | 22.250-040 |
| Telefone1 | 55 11 3383-3102 |
| Site | www.btgpactual.com |
| [email protected] | |
| Competencia | 31/08/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Tijolo |
|---|---|
| Subclassificacao | Desenvolvimento |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Residencial |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Mensal
Cotistas
| Data informacao | 31/08/2026 |
|---|---|
| Total | 238 |
| Pessoa Fisica | 233 |
| PJ Nao Financeira | 0 |
| Banco Comercial | 0 |
| Corretora Distribuidora | 0 |
| Outras PJ Financeiras | 0 |
| Investidores Nao Residentes | 3 |
| Entidade Aberta Prev Compl | 0 |
| Entidade Fechada Prev Compl | 0 |
| Regime Proprio Prev | 0 |
| Sociedade Seguradora | 0 |
| Sociedade Cap Arrend Mercantil | 0 |
| Fundos Inv Imobiliario | 0 |
| Outros Fundos Inv | 2 |
| Cotistas Dist Fundo | 0 |
| Outros Tipos Cotistas | 0 |
Resumo
| Ativo | 99.143.957,07 |
|---|---|
| Patrimonio Liquido | 65.977.192,97 |
| Num Cotas Emitidas | 69.323 |
| Valor Patr Cotas | 951,735975 |
| Despesas Tx Administracao | 0,000959 |
| Despesas Ag Custodiante | 0 |
| Amortiz Acoes Cotas | 0 |
Rent Efetiva Mensal
| Total | -0,000014 |
|---|---|
| Rent Patrimonial Mes | 0 |
| Dividend Yield Mes | -0,000014 |
Informacoes Ativo
Total Necessidades Liq
| Total | 3.832.969,03 |
|---|---|
| Disponibilidades | 0 |
| Titulos Publicos | 0 |
| Titulos Privados | 0 |
| Fundos Renda Fixa | 3.832.969,03 |
Total Investido
| Total | 95.310.988,04 |
|---|---|
| Acoes | 0 |
| Debentures | 0 |
| Bonus Subscricao | 0 |
| Certificados Deposito Val Mob | 0 |
| FIA | 0 |
| FIP | 0 |
| FII | 0 |
| FDIC | 0 |
| Outras Cotas FI | 0 |
| Notas Promissorias | 0 |
| Notas Comerciais | 0 |
| Acoes Sociedades Ativ FII | 33.000.000 |
| Cotas Sociedades Ativ FII | 0 |
| CEPAC | 0.00 |
| Cri Cra | 0 |
| Letras Hipotecarias | 0 |
| Lci Lca | 0 |
| LIG | 0 |
| Outros Valores Mobliarios | 0 |
Direitos Bens Imoveis
| Total | 62.310.988,04 |
|---|---|
| Terrenos | 0 |
| Imoveis Renda Acabados | 62.310.988,04 |
| Imoveis Renda Construcao | 0 |
| Imoveis Venda Acabados | 0 |
| Imoveis Venda Construcao | 0 |
| Outros Direitos Reais | 0 |
Valores Receber
| Total | 0 |
|---|---|
| Alugueis | 0 |
| Venda Imoveis | 0 |
| Outros Valores | 0 |
Informacoes Passivo
| Rendimentos Distribuir | 0 |
|---|---|
| Tx Administracao Pagar | 63.300,06 |
| Tx Performance Pagar | 0.00 |
| Obrigacoes Aquisicao Imov | 0 |
| Adiantamento Venda Imov | 0 |
| Adiantamento Alugueis | 0 |
| Obrigacoes Sec Recebiveis | 0 |
| Instrumentos Financeiros Deriv | 0 |
| Provisoes Contigencias | 0 |
| Outros Valores Pagar | 33.103.464,04 |
| Provisoes Garantias | 0 |
| Total Passivo | 33.166.764,1 |
| Total Imoveis Onus | 0 |
| Total Garantias Classe | 0 |
| Total Garantias Cotistas | 0 |