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Informe Trimestral Estruturado DRIM11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do RB Desenvolvimento Residencial V (DRIM11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 65,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
58.350.082/0001-84
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
13/08/2026 19:12
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoRB DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL V FII -RL
CNPJ Fundo58350082000184
Data Funcionamento22/07/2025
Publico AlvoInvestidor Qualificado
Codigo ISINBRDRIMR03M12
Qtd Cotas Emitidas69.351
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoDeterminado
Data Prazo Duracao19/12/2031
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador59281253000123
LogradouroPraia de Botafogo
Numero501
Complemento6º Andar
BairroBotafogo
CidadeRio de Janeiro
EstadoRJ
CEP22250-040
Telefone1(11) 3383-3455
Sitewww.btgpactual.com
Email[email protected]
Competencia2/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoDesenvolvimento
Segmento AtuacaoResidencial
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Terrenos
Terreno
EnderecoAvenida Horacio Lafer, 73, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 04538-083
Outras Caract RelevantesDireito de Propriedade
Area1.068
Percent Total Investido1
Percent Receitas FII0
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Tres Ate Seis Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Seis Ate Nove Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Nove Ate Doze Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Doze Ate Quinze Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Quinze Ate Dezoito Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Dezoito Ate Vinte Um Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Vinte Sete Ate Trinta Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Trinta Ate Trinta Tres Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Acima Trinta Seis Meses
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Prazo Indeterminado
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Distr Contratos Indexador
IGPM
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
INPC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
IPCA
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
INCC
Percent Receita Imovel0
Percent Receitas FII0
Imoveis Venda Construcao
Politica Contratacao SeguroPara a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Lst Imov Venda Construcao
Imovel
NomeEmpreendimento Mitre
EnderecoRua Capote Valente, 949/967/969, Sem Complemento, Pinheiros, São Paulo/SP, Brasil, 05409-002
Area2.153,16
Num Unidades8
Outras Caract RelevantesDireito de propriedade
Percent Vendido0
Percent Conclusao Obras
Previsto0
Realizado0
Custo Construcao
Previsto0
Realizado0
Justificativa Desempenho
Imovel
Nome Ou EnderecoEmpreendimento Mitre
Just Evolucao Inferiornão se aplica
Just Custo Superiornão se aplica
Ativos Financeiros
Acoes Soc FII
Emissor
SociedadeDRIM DESENV RESIDENCIAL V HOLDING EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA
CNPJ62230988/0001-32
Quantidade33.000.000
Valor33.000.000
Outras Cotas FI
Emissor
FundoBTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ09215250000113
Quantidade717.398,25
Valor3.944.167,4
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades0
Titulos Publicos0
Titulos Privados0
Fundos Renda Fixa3.944.167,4

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Imov Estoque
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
Contabil0
Financeiro0
Desp Manutencao Conservacao
Contabil0
Financeiro0
Receitas Venda
Contabil0
Financeiro0
Custo Propriedades Vendidas
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
TVM
Receitas Juros
Contabil0
Financeiro0
Ajuste Valor
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Resultado Liquido Total
Contabil0
Financeiro0
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil137.334,6
Financeiro137.334,6
Ajuste Valor Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Resultado Venda Aplicacoes
Contabil0
Financeiro0
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
Contabil-34.370,93
Financeiro-34.370,93
Resultado Liquido
Contabil102.963,67
Financeiro102.963,67
Resultado Liquido Derivativos
Contabil0
Financeiro0
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-190.491,32
Financeiro-190.491,32
Taxa Desempenho
Contabil0
Financeiro0
Consultoria Especializada
Contabil-55.190,67
Financeiro-55.190,67
Empresa Especializada
Contabil0
Financeiro0
Formador Mercado
Contabil0
Financeiro0
Custodia Titulos Valores
Contabil0
Financeiro0
Auditoria Independente
Contabil-11.800
Financeiro-22.300
Representantes Cotistas
Contabil0
Financeiro0
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil0
Financeiro0
Comissoes Emolumentos
Contabil0
Financeiro0
Honorarios Despesas Defesas
Contabil0
Financeiro0
Gastos Contratos Seguros
Contabil0
Financeiro0
Despesas Avaliacoes
Contabil-975
Financeiro0
Taxas Ingresso Saida Fundos
Contabil0
Financeiro0
Despesas Registro Cartorio
Contabil-164,04
Financeiro-164,04
Outras Rec Ou Desp
Contabil-14.713,96
Financeiro-41.693,37
Total
Contabil-273.334,99
Financeiro-309.839,4
Resultado Trimestral Liquido
Contabil-170.371,32
Financeiro-206.875,73

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado-189.134,46
Percent Result Finan Liq Acumulado0
Parcela Distribuida Tri Seguinte0
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo0
Rendimentos Declarados0
Rendimentos Pagos Antec0
Rendimento Pagar0
Resultado Liquido Declarado0
Parcelas Rendimentos Retidos
Parcela
Numero1

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