DVFF11 (DVFF) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado DVFF11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Devant Fundo de Fundos (DVFF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do DVFF11 fechou a R$ 4,95, com P/VP de 0,64 (valor patrimonial de R$ 7,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,065 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 20,10% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 85 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 39.863.059/0001-49
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:05
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,64
Último dividendo R$ 0,07 Out/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 20,10% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo DEVANT FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 39863059000149 Data Funcionamento 26/04/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRDVFFCTF006 Qtd Cotas Emitidas 11.009.500 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 39863059000149 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo AIEC11 - FII AUTONOMY CNPJ 35765826000126 Quantidade 9.000 Valor 543.510
Emissor 2 Fundo ALZR11 - FII ALIANZA CNPJ 28737771000185 Quantidade 49.030 Valor 493.241,8
Emissor 3 Fundo BBFO11 - FII BB FOF CNPJ 37180091000102 Quantidade 2.014 Valor 139.973
Emissor 4 Fundo BCIA11 - FII BCIA CNPJ 20216935000117 Quantidade 5.005 Valor 445.495,05
Emissor 5 Fundo BCRI11 - FII BEES CRI CNPJ 22219335000138 Quantidade 9.161 Valor 550.576,1
Emissor 6 Fundo BLMG11 - FII BLUE LOG CNPJ 34081637000171 Quantidade 19.620 Valor 627.643,8
Emissor 7 Fundo BPML11 - FII BTG SHOP CNPJ 33046142000149 Quantidade 12.860 Valor 1.114.704,8
Emissor 8 Fundo BRCO11 - FII BRESCO CNPJ 20748515000181 Quantidade 13.000 Valor 1.490.450
Emissor 9 Fundo BRCR11 - FII BC FUND CNPJ 8924783000101 Quantidade 29.088 Valor 1.220.532,48
Emissor 10 Fundo BTCI11 - FII EXCELLEN CNPJ 9552812000114 Quantidade 927 Valor 8.454,24
Emissor 11 Fundo BTLG11 - FII BTLG CNPJ 11839593000109 Quantidade 6.181 Valor 632.501,73
Emissor 12 Fundo CPSH11 - FII CPSH CNPJ 47896665000199 Quantidade 222.740 Valor 2.220.717,8
Emissor 13 Fundo CPTS11 - FII CAPI SEC CNPJ 18979895000113 Quantidade 12.410 Valor 93.199,1
Emissor 14 Fundo DPRO11 - FII DEVA PRO CNPJ 42922127000108 Quantidade 982.508 Valor 5.502.044,8
Emissor 15 Fundo FCFL11 - FII CAMPUSFL CNPJ 12066012000131 Quantidade 17.612 Valor 2.159.583,44
Emissor 16 Fundo GARE11 - FII GUARDIAN CNPJ 37295919000160 Quantidade 158.945 Valor 1.298.580,65
Emissor 17 Fundo GCRI11 - FII GLPG CRI CNPJ 41173084000152 Quantidade 114 Valor 7.750,86
Emissor 18 Fundo GGRC11 - FII GGRCOVEP CNPJ 26614291000100 Quantidade 455.976 Valor 4.509.602,64
Emissor 19 Fundo GGRC12 - FII GGRCOVEP CNPJ 26614291000100 Quantidade 189.683 Valor 0,18
Emissor 20 Fundo GSFI11 - FII GENERAL CNPJ 10518730000110 Quantidade 100.000 Valor 1.144.000
Emissor 21 Fundo GTWR11 - FII G TOWERS CNPJ 21037475000172 Quantidade 12.759 Valor 1.031.309,97
Emissor 22 Fundo HABT11 - FII HABIT II CNPJ 31564719000104 Quantidade 10.286 Valor 747.483,62
Emissor 23 Fundo HCHG11 - FII HECT CRI CNPJ 39429627000144 Quantidade 3.525 Valor 281.929,5
Emissor 24 Fundo HCTR11 - FII HECTARE CNPJ 30248180000196 Quantidade 402 Valor 6.633
Emissor 25 Fundo HFOF11 - FII HTOPFOF3 CNPJ 28514074000113 Quantidade 20.660 Valor 135.323
Emissor 26 Fundo HGBS11 - FII HEDGEBS CNPJ 8431747000106 Quantidade 103.830 Valor 2.024.685
Emissor 27 Fundo HGLG11 - FII CSHG LOG CNPJ 11728688000147 Quantidade 14.916 Valor 2.252.316
Emissor 28 Fundo HGPO11 - FII CSHGJHSF CNPJ 11233153000122 Quantidade 30.789 Valor 4.723.648,38
Emissor 29 Fundo HGRE11 - FII HG REAL CNPJ 9081713000183 Quantidade 12.015 Valor 1.549.694,7
Emissor 30 Fundo HGRU11 - FII CSHG URB CNPJ 29641226000113 Quantidade 17.997 Valor 2.366.425,53
Emissor 31 Fundo HSLG11 - HSI LOGISTICA CNPJ 35845894000170 Quantidade 19.513 Valor 1.717.144
Emissor 32 Fundo HSML11 - FII HSI MALL CNPJ 32892428000129 Quantidade 6.288 Valor 538.881,6
Emissor 33 Fundo IRIM11 - FII IRIM CNPJ 42483565000149 Quantidade 12.953 Valor 858.006,72
Emissor 34 Fundo JPPA11 - FII JPPMOGNO CNPJ 32327973000120 Quantidade 16 Valor 1.391,68
Emissor 35 Fundo JSRE11 - FII JS REAL CNPJ 13626549000140 Quantidade 44.260 Valor 2.679.057,8
Emissor 36 Fundo KIVO11 - KILIMA VOLKANO CNPJ 34614943000123 Quantidade 19.459 Valor 1.168.707,54
Emissor 37 Fundo KNCR11 - FII KINEA RI CNPJ 15656323000122 Quantidade 44.903 Valor 4.844.584,67
Emissor 38 Fundo KNIP11 - FII KINEA IP CNPJ 24965811000120 Quantidade 30.502 Valor 2.821.435
Emissor 39 Fundo KNRI11 - FII KINEA CNPJ 12005956000165 Quantidade 5.867 Valor 902.403,27
Emissor 40 Fundo KNSC11 - FII KINEA SC CNPJ 37078694000152 Quantidade 160.000 Valor 1.468.800
Emissor 41 Fundo KNUQ11 - FII KINEA UNIQUE HY CDI CNPJ 44577893000168 Quantidade 25.117 Valor 2.659.639,13
Emissor 42 Fundo LVBI11 - FII VBI LOG CNPJ 31794137000123 Quantidade 20.500 Valor 2.146.350
Emissor 43 Fundo NAVT11 - FII NAVI TOT CNPJ 36852179000146 Quantidade 1.695 Valor 125.904,6
Emissor 44 Fundo PATC11 - FII PATRIA CNPJ 30631257000174 Quantidade 727 Valor 29.080
Emissor 45 Fundo PSEC11 - FII PSEC PAX CNPJ 28329839000109 Quantidade 39.349 Valor 2.235.023,2
Emissor 46 Fundo PVBI11 - FII VBI PRI CNPJ 35651988000143 Quantidade 11.356 Valor 831.259,2
Emissor 47 Fundo RBRL11 - PATRIA LOGÍSTICA II FII CNPJ 21656592000119 Quantidade 26.054 Valor 1.934.248,96
Emissor 48 Fundo RBRR11 - FII RBRHGRAD CNPJ 28528216000113 Quantidade 4.551 Valor 356.024,73
Emissor 49 Fundo RBRX11 - FII RBR MULT CNPJ 39544137000183 Quantidade 93.144 Valor 751.672,08
Emissor 50 Fundo RBRY11 - FII RBR PCRI CNPJ 29178673000114 Quantidade 7 Valor 626,5
Emissor 51 Fundo RCRB11 - FII RIOB RC CNPJ 11396634000170 Quantidade 4.000 Valor 549.800
Emissor 52 Fundo SHPH11 - FII HIGIENOP CNPJ 3504605000102 Quantidade 828 Valor 782.460
Emissor 53 Fundo TRXF11 - TRX REAL ESTATE FII CNPJ 32784978000133 Quantidade 14.837 Valor 1.362.036,6
Emissor 54 Fundo URPR11 - FII URCA REN CNPJ 34509734000164 Quantidade 52 Valor 1.059,76
Emissor 55 Fundo VCJR11 - FII VECTIS CNPJ 33250778000107 Quantidade 20.866 Valor 1.591.032,5
Emissor 56 Fundo VGHF11 - VALORA HEDGE FUND FII CNPJ 36571189000171 Quantidade 96.200 Valor 580.086
Emissor 57 Fundo VGIP11 - FII VALORAIP CNPJ 30101442000162 Quantidade 8.900 Valor 722.591
Emissor 58 Fundo VILG11 - FII VINCILOG CNPJ 24853044000122 Quantidade 18.000 Valor 1.687.320
Emissor 59 Fundo VISC11 - VINCI SHOPPING CENTERS FII CNPJ 17553861000152 Quantidade 12.000 Valor 1.267.440
Emissor 60 Fundo VSLH11 - FII VERS CRI CNPJ 35836444000157 Quantidade 227.000 Valor 401.790
Emissor 61 Fundo XPLG11 - FII XP LOG CNPJ 26695127000152 Quantidade 9.280 Valor 870.371,2
Emissor 62 Fundo XPML11 - FII XP MALLS CNPJ 28757540000151 Quantidade 13.857 Valor 1.447.640,79
Emissor 63 Fundo ZAVC11 - FII ZAVIT C CNPJ 48694020000100 Quantidade 50.000 Valor 452.000
Emissor 64 Fundo ZAVI11 - ZAVIT REAL ESTATE FUND FII CNPJ 42668611000167 Quantidade 3.570 Valor 34.486,2
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_21C0529621 - FORTE SEC CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 519 Quantidade 2.384 Valor 1.792.904,53
Emissor 2 Companhia CRI_21C0678164 - FORTE SEC CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 515 Quantidade 1.350 Valor 708.856,82
Emissor 3 Companhia CRI_21C0731447 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 241 Quantidade 548 Valor 285.944,5
Emissor 4 Companhia CRI_21F0568989 - OURINVESTSEC CNPJ 78632767000120 Emissao 1 Serie 39 Quantidade 2.000 Valor 521.710,99
Emissor 5 Companhia CRI_21G0613844 - BSI CAPITAL SEC CNPJ 11257352000143 Emissao 1 Serie 11 Quantidade 2.230 Valor 2.469.200,04
Emissor 6 Companhia CRI_21K0732283_DU2 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 441 Quantidade 1.394 Valor 1.519.972,87
Outras Cotas FI Emissor Fundo FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LP CNPJ 43690520000186 Quantidade 5.119,7980516 Valor 8.655.590,03
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 8.655.590,03
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Outras Rec Ou Desp Contabil 10.862,32 Financeiro 10.862,32
Resultado Liquido Contabil 10.862,32 Financeiro 10.862,32
TVM Receitas Juros Contabil 1.255.411,38 Financeiro 1.255.411,38
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil -512.197,72 Financeiro -512.197,72
Outras Rec Ou Desp Contabil 7.497.803,98 Financeiro 7.497.803,98
Resultado Liquido Contabil 2.739.701,33 Financeiro 8.241.017,64
Resultado Liquido Total Contabil 2.750.563,65 Financeiro 8.251.879,96
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 256.119,57 Financeiro 256.119,57
Resultado Liquido Contabil 256.119,57 Financeiro 256.119,57
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -383.202,37 Financeiro -316.729,9
Custodia Titulos Valores Contabil -9.024,27 Financeiro -7.563,62
Auditoria Independente Contabil -34.784,24 Financeiro 4.781,78
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -37.515,09 Financeiro -37.515,09
Comissoes Emolumentos Contabil -2.926,64 Financeiro -2.926,64
Honorarios Despesas Defesas Contabil -875,33 Financeiro -875,33
Outras Rec Ou Desp Contabil -43.230,42 Financeiro -43.230,42
Total Contabil -511.558,36 Financeiro -404.059,22
Resultado Trimestral Liquido Contabil 2.495.124,86 Financeiro 8.103.940,31
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 8.103.940,31 Percent Result Finan Liq Acumulado 7.698.743,2945 Parcela Distribuida Tri Seguinte -2.524.288,31 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 5.174.454,9845 Rendimentos Pagos Antec -1.431.224,98 Rendimento Pagar 3.743.230,0045 Resultado Liquido Declarado 0,638511
