DVFF11 (DVFF) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado DVFF11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Devant Fundo de Fundos (DVFF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do DVFF11 fechou a R$ 4,95, com P/VP de 0,64 (valor patrimonial de R$ 7,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,065 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 20,10% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 85 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 39.863.059/0001-49
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 14/07/2026 15:57
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,64
Último dividendo R$ 0,07 Out/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 20,10% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo DEVANT FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 39863059000149 Data Funcionamento 26/04/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRDVFFCTF006 Qtd Cotas Emitidas 11.009.500 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 2.167 Pessoa Fisica 2.160 PJ Nao Financeira 1 Investidores Nao Residentes 1 Fundos Inv Imobiliario 5
Resumo Ativo 95.112.458,18 Patrimonio Liquido 91.128.504,42 Num Cotas Emitidas 11.009.500 Valor Patr Cotas 8,27726094918025 Despesas Tx Administracao 0,000700670447807619
Rent Efetiva Mensal Total 0,014525 Rent Patrimonial Mes -0,025504 Dividend Yield Mes 0,040029
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 8.655.690,03 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 8.655.590,03
Total Investido Total 86.440.955,65 FII 79.142.365,9 Cri Cra 7.298.589,75
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 15.812,5 Outros Valores 15.812,5
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.743.230 Tx Administracao Pagar 63.851,05 Tx Performance Pagar 66472.47 Outros Valores Pagar 110.400,24 Total Passivo 3.983.953,76
