DVFF11 (DVFF) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado DVFF11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Devant Fundo de Fundos (DVFF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 18/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do DVFF11 fechou a R$ 4,95, com P/VP de 0,64 (valor patrimonial de R$ 7,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,065 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 20,10% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 85 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 39.863.059/0001-49
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 18/05/2026 17:22
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,64
Último dividendo R$ 0,07 Out/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 20,10% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII DEVANT CNPJ Fundo 39863059000149 Data Funcionamento 20/04/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRDVFFCTF006 Qtd Cotas Emitidas 11.009.500 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 39863059000149 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE CNPJ 29467977000103 Quantidade 4.551 Valor 389.019,48
Emissor 2 Fundo PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII CNPJ 41088458000121 Quantidade 93.144 Valor 800.106,96
Emissor 3 Fundo PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO CNPJ 30166700000111 Quantidade 7 Valor 683,69
Emissor 4 Fundo RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RL CNPJ 3683056000186 Quantidade 4.000 Valor 569.280
Emissor 5 Fundo SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS FII DE RL CNPJ 3507519000159 Quantidade 828 Valor 762.588
Emissor 6 Fundo TRX REAL ESTATE FII RL CNPJ 28548288000152 Quantidade 14.837 Valor 1.362.481,71
Emissor 7 Fundo URCA PRIME RENDA FII - FII CNPJ 34508872000187 Quantidade 52 Valor 1.799,2
Emissor 8 Fundo VECTIS JUROS REAL FII RL CNPJ 32400250000105 Quantidade 20.866 Valor 1.648.205,34
Emissor 9 Fundo VALORA HEDGE FUND FII DE RL CNPJ 36771692000119 Quantidade 96.200 Valor 680.134
Emissor 10 Fundo VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII - FII RL CNPJ 34197811000146 Quantidade 8.900 Valor 714.225
Emissor 11 Fundo VINCI LOGÍSTICA FII – RL CNPJ 24853044000122 Quantidade 18.000 Valor 1.780.200
Emissor 12 Fundo VINCI SHOPPING CENTERS FII - RL CNPJ 17554274000125 Quantidade 12.000 Valor 1.312.800
Emissor 13 Fundo VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FI IMOBILIÁRIO RL CNPJ 36244015000142 Quantidade 227.000 Valor 429.030
Emissor 14 Fundo XP LOG FII - FII CNPJ 26502794000185 Quantidade 9.280 Valor 933.475,2
Emissor 15 Fundo XP MALLS FI IMOBILIÁRIO – FII – RL CNPJ 28757546000100 Quantidade 13.857 Valor 1.497.803,13
Emissor 16 Fundo ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - RL CNPJ 52101897000143 Quantidade 50.000 Valor 454.000
Emissor 17 Fundo ZAVIT REAL ESTATE FUND FII - RL CNPJ 40575940000123 Quantidade 3.570 Valor 35.485,8
Emissor 18 Fundo ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - RL CNPJ 35765826000126 Quantidade 9.000 Valor 549.000
Emissor 19 Fundo CAPITÂNIA SECURITIES II FII RL CNPJ 18979895000113 Quantidade 12.410 Valor 99.031,8
Emissor 20 Fundo IRIDIUM FII RL CNPJ 41076564000195 Quantidade 12.953 Valor 838.318,16
Emissor 21 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RL CNPJ 13371132000171 Quantidade 44.260 Valor 2.970.731,2
Emissor 22 Fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - RL CNPJ 42273325000198 Quantidade 19.459 Valor 1.258.997,3
Emissor 23 Fundo KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL CNPJ 24960430000113 Quantidade 30.502 Valor 2.795.508,3
Emissor 24 Fundo KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FII RL CNPJ 12005956000165 Quantidade 5.867 Valor 985.538,66
Emissor 25 Fundo KINEA SECURITIES FII RL CNPJ 35864448000138 Quantidade 160.000 Valor 1.446.400
Emissor 26 Fundo KINEA UNIQUE HY CDI FII RL CNPJ 42754362000118 Quantidade 25.117 Valor 2.656.122,75
Emissor 27 Fundo NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII RL CNPJ 35652252000180 Quantidade 1.695 Valor 130.667,55
Emissor 28 Fundo ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FII RL CNPJ 28737771000185 Quantidade 49.030 Valor 516.285,9
Emissor 29 Fundo BB FUNDO DE FUNDOS - FII RL CNPJ 37180091000102 Quantidade 2.014 Valor 145.310,1
Emissor 30 Fundo BRADESCO CARTEIRA IMOB FII CNPJ 20216935000117 Quantidade 5.005 Valor 467.467
Emissor 31 Fundo BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - FII - RL CNPJ 22219335000138 Quantidade 9.161 Valor 586.212,39
Emissor 32 Fundo BLUEMACAW FII RL CNPJ 34081637000171 Quantidade 19.620 Valor 653.346
Emissor 33 Fundo BTG PACTUAL SHOPPINGS FII RL CNPJ 33046142000149 Quantidade 12.860 Valor 1.175.661,2
Emissor 34 Fundo BRESCO LOGÍSTICA FII RL CNPJ 20748515000181 Quantidade 13.000 Valor 1.501.890
Emissor 35 Fundo BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RL CNPJ 8924783000101 Quantidade 29.088 Valor 1.360.154,88
Emissor 36 Fundo BTG PACTUAL CRÉDITO IMOB FII CNPJ 9552812000114 Quantidade 927 Valor 8.528,4
Emissor 37 Fundo BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII RL CNPJ 11839593000109 Quantidade 6.181 Valor 638.806,35
Emissor 38 Fundo CAPITÂNIA SHOPPINGS FII - RL CNPJ 47896665000199 Quantidade 222.740 Valor 2.358.816,6
Emissor 39 Fundo DEVANT PROPERTIES FII DE RL CNPJ 42922127000108 Quantidade 982.508 Valor 5.806.622,28
Emissor 40 Fundo FII - FII CAMPUS FARIA LIMA RL CNPJ 11602654000101 Quantidade 17.612 Valor 2.188.291
Emissor 41 Fundo GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL CNPJ 37295919000160 Quantidade 158.945 Valor 1.360.569,2
Emissor 42 Fundo GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL CNPJ 38293897000161 Quantidade 114 Valor 7.695
Emissor 43 Fundo ZAGROS RENDA IMOBILIÁRIA FII RL CNPJ 26614291000100 Quantidade 455.976 Valor 4.696.552,8
Emissor 44 Fundo GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FI IMOBILIÁRIO RL CNPJ 11769604000113 Quantidade 100.000 Valor 1.107.000
Emissor 45 Fundo FII GREEN TOWERS RL CNPJ 23740527000158 Quantidade 12.759 Valor 1.095.615,33
Emissor 46 Fundo HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FI IMOBILIÁRIO – RL CNPJ 30578417000105 Quantidade 10.286 Valor 793.564,9
Emissor 47 Fundo HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FII RL CNPJ 34508959000154 Quantidade 3.525 Valor 289.014,75
Emissor 48 Fundo HECTARE CE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL CNPJ 30248180000196 Quantidade 402 Valor 8.373,66
Emissor 49 Fundo HEDGE TOP FOFII 3 FII DE RL CNPJ 18307582000119 Quantidade 20.660 Valor 141.727,6
Emissor 50 Fundo HEDGE BRASIL SHOPPING FII RL CNPJ 8431747000106 Quantidade 103.830 Valor 2.122.285,2
Emissor 51 Fundo PATRIA LOG - FII - RL CNPJ 11728688000147 Quantidade 14.916 Valor 2.328.984,24
Emissor 52 Fundo PATRIA PRIME OFFICES - FII - RL CNPJ 11260134000168 Quantidade 30.789 Valor 4.708.253,88
Emissor 53 Fundo PATRIA ESCRITÓRIOS FII RL CNPJ 9072017000129 Quantidade 12.015 Valor 1.447.807,5
Emissor 54 Fundo PATRIA RENDA URBANA - FII - RL CNPJ 29641226000153 Quantidade 17.997 Valor 2.339.430,03
Emissor 55 Fundo HSI LOGÍSTICA FII DE RL CNPJ 32903621000171 Quantidade 19.513 Valor 1.786.415,15
Emissor 56 Fundo HSI MALLS FII DE RL CNPJ 32892018000131 Quantidade 6.288 Valor 597.800,16
Emissor 57 Fundo JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII DE RL CNPJ 30982880000100 Quantidade 16 Valor 1.378,4
Emissor 58 Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII RL CNPJ 16706958000132 Quantidade 44.903 Valor 4.760.167,03
Emissor 59 Fundo FII VBI LOGÍSTICO - RL CNPJ 30629603000118 Quantidade 20.500 Valor 2.244.340
Emissor 60 Fundo PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FII – RL CNPJ 30048651000112 Quantidade 727 Valor 27.989,5
Emissor 61 Fundo PATRIA LOGÍSTICA II CNPJ 35705463000133 Quantidade 26.054 Valor 2.355.021,06
Emissor 62 Fundo FII - VBI PRIME PROPERTIES - RL CNPJ 35652102000176 Quantidade 11.356 Valor 863.056
Emissor 63 Fundo PATRIA SECURITIES FII - RL CNPJ 35507457000171 Quantidade 39.349 Valor 2.435.703,1
Cri Cra Emissor 1 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 441 Quantidade 1.394 Valor 1.539.037,62
Emissor 2 Companhia OURINVEST SECURITIZADORA SA CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 39 Quantidade 2.000 Valor 578.829,66
Emissor 3 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 515 Quantidade 1.350 Valor 730.629,78
Emissor 4 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 519 Quantidade 2.384 Valor 2.057.794,02
Emissor 5 Companhia BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 11257352000143 Emissao 1 Serie 11 Quantidade 2.230 Valor 3.608.806,12
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA SA CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 241 Quantidade 548 Valor 309.888,95
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor SECRETARIA TESOURO NACIONAL CNPJ 394460040950 Nome Ativo NTNBOV02B9B1 Quantidade 1.065 Valor 4.495.909,43
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 4.495.909,43
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 2.288.908,76 Financeiro 113.439,25
Ajuste Valor Contabil -591.178,76 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 331.931,56 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -235.048,7 Financeiro 1.585.844,01
Resultado Liquido Contabil 1.794.612,86 Financeiro 1.699.283,26
Resultado Liquido Total Contabil 1.794.612,86 Financeiro 1.699.283,26
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 82.480,66 Financeiro 0
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 80.887,07
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 82.480,66 Financeiro 80.887,07
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -208.784,23 Financeiro -189.317,98
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil 0 Financeiro -18.700,23
Auditoria Independente Contabil -7.853,14 Financeiro -32.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -23.523,6 Financeiro -20.026,85
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -197,53 Financeiro 0
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -2.078,52 Financeiro -1.972,4
Total Contabil -242.437,02 Financeiro -262.017,46
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.634.656,5 Financeiro 1.518.152,87
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 1.518.152,87 Percent Result Finan Liq Acumulado 1.442.245,2265 Lucro Contabil 628.699,63 Resultado Financeiro Excede Minimo 75.907,64 Rendimentos Declarados 2.146.852,4965 Rendimentos Pagos Antec -1.431.235 Rendimento Pagar 715.617,4965 Resultado Liquido Declarado 1,414121
