DVFF11 (DVFF) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado DVFF11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Devant Fundo de Fundos (DVFF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do DVFF11 fechou a R$ 4,95, com P/VP de 0,64 (valor patrimonial de R$ 7,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,065 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 20,10% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 85 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 39.863.059/0001-49
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,64
Último dividendo R$ 0,07 Out/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 20,10% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII DEVANT CNPJ Fundo 39863059000149 Data Funcionamento 20/04/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRDVFFCTF006 Qtd Cotas Emitidas 11.009.500 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 39863059000149 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII - Resp LTDA CNPJ 35765826000126 Quantidade 9.000 Valor 476.910
Emissor 2 Fundo ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FII Resp LTDA CNPJ 28737771000185 Quantidade 49.030 Valor 528.053,1
Emissor 3 Fundo BB FUNDO DE FUNDOS - FII Resp LTDA CNPJ 37180091000102 Quantidade 2.014 Valor 129.641,18
Emissor 4 Fundo BRADESCO CARTEIRA IMOBILIARIA ATIVA FII CNPJ 20216935000117 Quantidade 5.005 Valor 444.444
Emissor 5 Fundo BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - FII - Resp. LTDA CNPJ 22219335000138 Quantidade 9.161 Valor 632.109
Emissor 6 Fundo BLUEMACAW FII Resp LTDA CNPJ 34081637000171 Quantidade 19.620 Valor 680.814
Emissor 7 Fundo BTG PACTUAL SHOPPINGS FII Resp LTDA CNPJ 33046142000149 Quantidade 12.860 Valor 1.095.029
Emissor 8 Fundo BRESCO LOGÍSTICA FII Resp LTDA CNPJ 20748515000181 Quantidade 13.000 Valor 1.532.570
Emissor 9 Fundo BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII Resp LTDA CNPJ 8924783000101 Quantidade 29.088 Valor 1.336.593,6
Emissor 10 Fundo BTG PACTUAL CRÉD IMOB - FUNDO DE CRI - FII Resp LTDA CNPJ 9552812000114 Quantidade 927 Valor 8.658,18
Emissor 11 Fundo BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII Resp LTDA CNPJ 11839593000109 Quantidade 6.181 Valor 634.479,65
Emissor 12 Fundo CAPITÂNIA SHOPPINGS FII - Resp LTDA CNPJ 47896665000199 Quantidade 222.740 Valor 2.467.959,2
Emissor 13 Fundo CAPITÂNIA SECURITIES II FII Resp LTDA CNPJ 18979895000113 Quantidade 12.410 Valor 96.177,5
Emissor 14 Fundo DEVANT PROPERTIES FII DE Resp LTDA CNPJ 42922127000108 Quantidade 982.508 Valor 6.258.575,96
Emissor 15 Fundo FII - FII CAMPUS FARIA LIMA Resp LTDA CNPJ 11602654000101 Quantidade 17.612 Valor 2.219.112
Emissor 16 Fundo GUARDIAN REAL ESTATE FII DE Resp LTDA CNPJ 37295919000160 Quantidade 158.945 Valor 1.440.041,7
Emissor 17 Fundo GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII Resp LTDA CNPJ 38293897000161 Quantidade 114 Valor 7.509,18
Emissor 18 Fundo GGR COVEPI RENDA FII - Resp LTDA CNPJ 26614291000100 Quantidade 367.594 Valor 4.046.202,36
Emissor 19 Fundo GGR COVEPI RENDA FII - Resp LTDA CNPJ 26614291000100 Quantidade 88.382 Valor 874.981,8
Emissor 20 Fundo GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FII Resp LTDA CNPJ 11769604000113 Quantidade 100.000 Valor 1.100.000
Emissor 21 Fundo FII GREEN TOWERS Resp LTDA CNPJ 23740527000158 Quantidade 12.759 Valor 1.058.997
Emissor 22 Fundo HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FII – Resp LTDA CNPJ 30578417000105 Quantidade 10.286 Valor 785.850,4
Emissor 23 Fundo HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FII Resp LTDA CNPJ 34508959000154 Quantidade 3.525 Valor 282.423
Emissor 24 Fundo HECTARE CE FII Resp LTDA CNPJ 30248180000196 Quantidade 402 Valor 8.442
Emissor 25 Fundo HEDGE TOP FOFII 3 FII DE Resp LTDA CNPJ 18307582000119 Quantidade 20.660 Valor 136.975,8
Emissor 26 Fundo HEDGE BRASIL SHOPPING FII Resp LTDA CNPJ 8431747000106 Quantidade 103.830 Valor 2.076.600
Emissor 27 Fundo PATRIA LOG - FII - Resp LTDA CNPJ 11728688000147 Quantidade 14.916 Valor 2.350.015,8
Emissor 28 Fundo PATRIA PRIME OFFICES - FII - Resp LTDA CNPJ 11260134000168 Quantidade 30.789 Valor 4.495.194
Emissor 29 Fundo PATRIA ESCRITÓRIOS FII Resp LTDA CNPJ 9072017000129 Quantidade 12.015 Valor 1.489.980,15
Emissor 30 Fundo PATRIA RENDA URBANA - FII - Resp LTDA CNPJ 29641226000153 Quantidade 17.997 Valor 2.269.601,67
Emissor 31 Fundo HSI LOGÍSTICA FII DE RESP LIMITADA CNPJ 32903621000171 Quantidade 19.513 Valor 1.800.074,25
Emissor 32 Fundo HSI MALLS FII DE Resp LTDA CNPJ 32892018000131 Quantidade 6.288 Valor 581.891,52
Emissor 33 Fundo IRIDIUM FII Resp LTDA CNPJ 41076564000195 Quantidade 12.953 Valor 880.804
Emissor 34 Fundo JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII DE Resp LTDA CNPJ 30982880000100 Quantidade 16 Valor 1.319,2
Emissor 35 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - Resp LTDA CNPJ 13371132000171 Quantidade 44.260 Valor 2.942.404,8
Emissor 36 Fundo KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - Resp LTDA CNPJ 42273325000198 Quantidade 19.459 Valor 1.263.667,46
Emissor 37 Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII Resp LTDA CNPJ 16706958000132 Quantidade 44.903 Valor 4.827.521,53
Emissor 38 Fundo KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII Resp LTDA CNPJ 24960430000113 Quantidade 30.502 Valor 2.761.651,08
Emissor 39 Fundo KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FII Resp LTDA CNPJ 12005956000165 Quantidade 5.867 Valor 902.344,6
Emissor 40 Fundo KINEA SECURITIES FII Resp LTDA CNPJ 35864448000138 Quantidade 160.000 Valor 1.409.600
Emissor 41 Fundo KINEA UNIQUE HY CDI FII Resp LTDA CNPJ 42754362000118 Quantidade 37.526 Valor 3.949.611,5
Emissor 42 Fundo FII VBI LOGÍSTICO - Resp LTDA CNPJ 30629603000118 Quantidade 20.500 Valor 2.300.920
Emissor 43 Fundo NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII Resp LTDA CNPJ 35652252000180 Quantidade 1.695 Valor 123.107,85
Emissor 44 Fundo PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - FII – Resp LTDA CNPJ 30048651000112 Quantidade 727 Valor 30.483,11
Emissor 45 Fundo PATRIA SECURITIES FII CNPJ 35507457000171 Quantidade 39.349 Valor 2.539.977,95
Emissor 46 Fundo FII - VBI PRIME PROPERTIES - Resp LTDA CNPJ 35652102000176 Quantidade 11.356 Valor 931.192
Emissor 47 Fundo RBR LOG – FII Resp LTDA CNPJ 35705463000133 Quantidade 26.054 Valor 2.409.734,46
Emissor 48 Fundo FII - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE Resp LTDA CNPJ 29467977000103 Quantidade 4.551 Valor 398.531,07
Emissor 49 Fundo RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII Resp LTDA CNPJ 41088458000121 Quantidade 93.144 Valor 777.752,4
Emissor 50 Fundo FII RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO Resp LTDA CNPJ 30166700000111 Quantidade 7 Valor 684,6
Emissor 51 Fundo RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - Resp LTDA CNPJ 3683056000186 Quantidade 4.000 Valor 563.600
Emissor 52 Fundo SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS FII DE Resp LTDA CNPJ 3507519000159 Quantidade 828 Valor 781.623,72
Emissor 53 Fundo TRX REAL ESTATE FII Resp LTDA CNPJ 28548288000152 Quantidade 14.837 Valor 1.453.580,89
Emissor 54 Fundo URCA PRIME RENDA FII - FII CNPJ 34508872000187 Quantidade 52 Valor 1.982,76
Emissor 55 Fundo VECTIS JUROS REAL FII Resp LTDA CNPJ 32400250000105 Quantidade 20.866 Valor 1.696.405,8
Emissor 56 Fundo VALORA HEDGE FUND FII DE Resp LTDA CNPJ 36771692000119 Quantidade 96.200 Valor 695.526
Emissor 57 Fundo VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII - FII Resp LTDA CNPJ 34197811000146 Quantidade 8.900 Valor 714.047
Emissor 58 Fundo VINCI LOGÍSTICA FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 24853044000122 Quantidade 18.000 Valor 1.791.000
Emissor 59 Fundo VINCI SHOPPING CENTERS FII - Resp LTDA CNPJ 17554274000125 Quantidade 12.000 Valor 1.308.480
Emissor 60 Fundo VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FII Resp LTDA CNPJ 36244015000142 Quantidade 246.000 Valor 528.900
Emissor 61 Fundo XP LOG FII - FII CNPJ 26502794000185 Quantidade 9.280 Valor 982.009,6
Emissor 62 Fundo XP MALLS FII – FII – Resp LTDA CNPJ 28757546000100 Quantidade 13.857 Valor 1.497.387,42
Emissor 63 Fundo ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - Resp LTDA CNPJ 52101897000143 Quantidade 50.000 Valor 458.000
Emissor 64 Fundo ZAVIT REAL ESTATE FUND FII - Resp LTDA CNPJ 40575940000123 Quantidade 3.570 Valor 36.735,3
Cri Cra Emissor 1 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 441 Quantidade 1.394 Valor 1.552.735,23
Emissor 2 Companhia OURINVEST SECURITIZADORA SA CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 39 Quantidade 2.000 Valor 594.613,59
Emissor 3 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 515 Quantidade 1.350 Valor 746.104,7
Emissor 4 Companhia FORTE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12979898000170 Emissao 1 Serie 519 Quantidade 2.384 Valor 1.863.421,09
Emissor 5 Companhia BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 11257352000143 Emissao 1 Serie 11 Quantidade 2.230 Valor 3.463.443,12
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA SA CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 240 Quantidade 990 Valor 45.264,14
Emissor 7 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA SA CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 240 Quantidade 656 Valor 29.993,21
Emissor 8 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA SA CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 241 Quantidade 548 Valor 317.969,45
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor SECRETARIA TESOURO NACIONAL CNPJ 394460040950 Nome Ativo NTNBOV02ACAF Quantidade 824 Valor 3.753.277,46
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 3.753.277,46
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 2.609.581,28 Financeiro 2.445.225,29
Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 4.794.937,51 Financeiro 2.445.225,29
Resultado Liquido Total Contabil 4.794.937,51 Financeiro 2.445.225,29
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 125.710,56 Financeiro 98.898,73
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 124.269 Financeiro 98.898,73
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -211.796,21 Financeiro -208.214,46
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -31.806,55 Financeiro -6.235,2
Honorarios Despesas Defesas Contabil -2.457 Financeiro -2.457
Total Contabil -253.838,32 Financeiro -216.906,66
Resultado Trimestral Liquido Contabil 4.665.368,19 Financeiro 2.327.217,36
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 4.483.523,6 Percent Result Finan Liq Acumulado 4.259.347,42 Resultado Financeiro Excede Minimo 89.405,08 Rendimentos Declarados 4.348.752,5 Rendimentos Pagos Antec -3.578.087,5 Rendimento Pagar 770.665 Resultado Liquido Declarado 0,969941
