DVFF11 (DVFF) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado DVFF11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Devant Fundo de Fundos (DVFF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do DVFF11 fechou a R$ 4,95, com P/VP de 0,64 (valor patrimonial de R$ 7,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,065 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 20,10% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 85 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 39.863.059/0001-49
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 14/01/2026 10:12
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,64
Último dividendo R$ 0,07 Out/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 20,10% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII DEVANT FUNDO DE FUNDO IMOB. CNPJ Fundo 39863059000149 Data Funcionamento 26/04/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRDVFFCTF006 Qtd Cotas Emitidas 11.009.500 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 1.994 Pessoa Fisica 1.983 Fundos Inv Imobiliario 6 Outros Tipos Cotistas 5
Resumo Ativo 96.996.468,81 Patrimonio Liquido 96.130.695,06 Num Cotas Emitidas 11.009.500 Valor Patr Cotas 8,731613 Despesas Tx Administracao 0,00013 Despesas Ag Custodiante 0,000065 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,01789284 Rent Patrimonial Mes 0,01789284 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.754.277,46 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 3.753.277,46 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 92.920.037,63 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 84.306.493,1 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 8.613.544,53 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 322.153,72 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 322.153,72
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 715.613,02 Tx Administracao Pagar 12.466,82 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 137.693,91 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 865.773,75 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
