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Informe Mensal Estruturado DVFF11 de setembro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Devant Fundo de Fundos (DVFF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do DVFF11 fechou a R$ 4,95, com P/VP de 0,64 (valor patrimonial de R$ 7,72 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,065 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 20,10% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 85 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
39.863.059/0001-49
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Mensal Estruturado
Data de referência
01/09/2026
Data de entrega
15/10/2026 15:07
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoDEVANT FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo39863059000149
Data Funcionamento26/04/2021
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRDVFFCTF006
Qtd Cotas Emitidas11.009.500
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador13486793000142
LogradouroRua Alves Guimarães
Numero1216
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP05410-002
Telefone1(11) 3509-0600
Sitewww.apexgroup.com/apex-brazil/
Email[email protected]
Competencia01/09/2026

Autorregulacao

ClassificacaoPapel
SubclassificacaoFundos
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoOutros

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBOSim
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao30/09/2026
Total2.328
Pessoa Fisica2.320
PJ Nao Financeira3
Investidores Nao Residentes1
Fundos Inv Imobiliario4

Resumo

Ativo85.808.358,19
Patrimonio Liquido84.987.761,48
Num Cotas Emitidas11.009.500
Valor Patr Cotas7,71949329942323
Despesas Tx Administracao0,000721030992379069
Rent Efetiva Mensal
Total-0,002065
Rent Patrimonial Mes-0,010398
Dividend Yield Mes0,008333

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq
Total7.497.653,28
Disponibilidades100
Fundos Renda Fixa7.497.553,28
Total Investido
Total78.303.144,89
FII70.804.659,87
Cri Cra7.498.485,02
Direitos Bens Imoveis
Total0
Valores Receber
Total7.560,02
Outros Valores7.560,02

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir715.617,5
Tx Administracao Pagar61.278,81
Outros Valores Pagar43.700,4
Total Passivo820.596,71

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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