DVLP11 (DVLP) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado DVLP11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Speciale Real Estate Development (DVLP11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 01/10/2026, a cota do DVLP11 fechou a R$ 141,90, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 141,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 100,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.537.601/0001-88
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 18:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,00
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII SPECIALE REAL ESTATE DEV CNPJ Fundo 42537601000188 Data Funcionamento 30/06/2023 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRDVLPCTF003 Qtd Cotas Emitidas 711.474,0894 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/12/2029 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 306
Resumo Ativo 110.475.609,75 Patrimonio Liquido 102.295.310,19 Num Cotas Emitidas 711.474,0894 Valor Patr Cotas 143,77938946 Despesas Tx Administracao 0,003288 Despesas Ag Custodiante 0,000032 Amortiz Acoes Cotas 0,023992
Rent Efetiva Mensal Total 0,01027558 Rent Patrimonial Mes 0,0067895 Dividend Yield Mes 0,00348608
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.741.813,35 Disponibilidades 76.017,92 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.665.795,43
Total Investido Total 107.648.478,58 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 26.816.039,8 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 78.820.821,6 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 2.011.617,18 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 85.317,82 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 85.317,82
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 336.337,77 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 7.843.961,79 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 8.180.299,56 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
