DVLP11 (DVLP) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado DVLP11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Speciale Real Estate Development (DVLP11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 01/10/2026, a cota do DVLP11 fechou a R$ 141,90, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 141,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 100,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.537.601/0001-88
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 19:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,00
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII SPECIALE REAL ESTATE DEV CNPJ Fundo 42537601000188 Data Funcionamento 30/06/2023 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRDVLPCTF003 Qtd Cotas Emitidas 721.633 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/12/2029 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 42537601000188 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII DE RL CNPJ 35688460000139 Quantidade 97.560 Valor 9.038.746,98
Emissor 2 Fundo CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII CNPJ 43010601000198 Quantidade 40.099 Valor 3.208.721,98
Emissor 3 Fundo PANORAMA LAST MILE SBC FII CNPJ 40887170000154 Quantidade 115.775 Valor 11.602.576,05
Emissor 4 Fundo YUCA FII RL CNPJ 36445551000106 Quantidade 49.107 Valor 736.605
Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade JGP5 SPE INCORPORADORA LTDA CNPJ 43707394000125 Quantidade 12.500.000 Valor 14.115.838,31
Emissor 2 Sociedade JGP7 SPE INCORPORADORA LTDA CNPJ 48625660000194 Quantidade 12.500.000 Valor 29.762.782,17
Emissor 3 Sociedade SK HIGIENÓPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIA CNPJ 41898331000178 Quantidade 17.427.570,33 Valor 30.952.201,12
Emissor 4 Sociedade TELLUS RESIDENCIAL II E PARTICIPAÇÕES LT CNPJ 54634786000128 Quantidade 358,99 Valor 3.589.900
Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF CNPJ 34658789000194 Quantidade 3.853,64974497 Valor 6.908.020,58
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 250,21 Fundos Renda Fixa 3.310.323,7
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 1.524.438,35 Financeiro 0
Ajuste Valor Contabil -2.784.942,76 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil -724.226,84 Financeiro 776.141,91
Resultado Liquido Contabil -1.984.731,25 Financeiro 776.141,91
Resultado Liquido Total Contabil -1.984.731,25 Financeiro 776.141,91
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 126.333,85 Financeiro 126.333,85
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 126.333,85 Financeiro 126.333,85
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -340.066,93 Financeiro -267.620,63
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -9.022,5 Financeiro -18.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -8.555,02 Financeiro -24.627
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -9.400 Financeiro -9.400
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 17.828,21 Financeiro 0
Total Contabil -349.312,54 Financeiro -319.647,63
Resultado Trimestral Liquido Contabil -2.207.709,94 Financeiro 582.828,13
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 377.433,74 Percent Result Finan Liq Acumulado 358.562,053 Resultado Financeiro Excede Minimo 4.433,51 Rendimentos Declarados 362.995,563 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 362.995,563 Resultado Liquido Declarado 0,961746
