DVLP11 (DVLP) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado DVLP11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Speciale Real Estate Development (DVLP11), fundo imobiliário híbrido, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 01/10/2026, a cota do DVLP11 fechou a R$ 141,90, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 141,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 100,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.537.601/0001-88
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 12/02/2026 11:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,00
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII SPECIALE REAL ESTATE DEV CNPJ Fundo 42537601000188 Data Funcionamento 30/06/2023 Publico Alvo Investidor Qualificado e Profissional Codigo ISIN BRDVLPCTF003 Qtd Cotas Emitidas 663.375 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/12/2029 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 159
Resumo Ativo 99.878.200,94 Patrimonio Liquido 99.678.779,09 Num Cotas Emitidas 663.375 Valor Patr Cotas 150,26007777 Despesas Tx Administracao 0,001766 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00395277 Rent Patrimonial Mes 0,00395277 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.047.167,39 Disponibilidades 81,06 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.047.086,33
Total Investido Total 98.762.076,16 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 27.640.386,57 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 71.121.689,59 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 68.957,39 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 68.957,39
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 176.044,52 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 23.377,33 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 199.421,85 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
